döviz cinsi portföy

advertisement
HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
Hazine Euro
Tahvili
ETF
20%
Hazine Euro
Tahvili
30%
20.04.2015
07/19 vadeli Euro Tahvil (USD)
Yıllık %1,7 net faizden aylık USD Mevduat
Döviz Mevduat
Döviz Mevduat
50%
ETF
%50 ETFS Uzun Altın %100 ETFS Uzun Altın
Bu hafta küresel tarafta, ABD’de imalat PMI, dayanıklı tüketim malları, ev satışları, ham petrol stokları, İngiltere merkez
bankası faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanakları ve Çin imalat PMI verileri takip edilecek.
İçeride ise, Çarşamba günü TCMB PPK toplantısı yapılacak.
Döviz cinsi Model Portföyümüzde geçen hafta yükselen CDS (5Y CDS haftalık değ. %8,06) rakamlarının etkisiyle, Euro Tahvil
varlık sınıfı ve düşen altın fiyatlarıyla ETF pozisyonumuz negatif performans gösterdi.
Yılbaşından itibaren kümülatif getirimiz %0,96 olurken; ETF, Euro tahvil ve döviz mevduat varlık sınıflarının getirileri, sırasıyla
%3,60, %1,08, %0,57 oldu.
Portföyümüzü oluşturduğumuz 13 Haziran’dan bu yana kümülatif getirimiz ise %6,49 (aynı dönemde gösterge olarak
aldığımız döviz mevduatının getirisi ise %1,52).
100,1
Varlık Sınıfı Bazında Haftalık Portföy Değerleri
(17.04.2015)
105,0
Varlık Sınıfı Bazında
Yılbaşı itibariyle Portföy Değerleri
(17.04.2015)
M.P.=100 (10.04.2015)
103,60
104,0
100,03
M.P.=100 (31.12.2014)
103,0
102,0
100,57
101,0
99,72
99,53
101,08
100,0
100,0
Euro Tahvil
Döviz Mevduat
ETF
Euro Tahvil
Varlık Sınıfı Bazında Döviz Portföy Değerleri
(10.04.2015)
M.P.=100 (19.06.2014)
150,0
144,84
140,0
130,0
120,0
110,0
104,66
101,52
100,0
Euro Tahvil
Döviz Mevduat
19.06.2014 Döviz cinsi model portföyün oluşturulduğu tarihtir.
ETF
Döviz Mevduat
ETF
HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
20.04.2015
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
Direktörü
BTokali@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 88
Araştırma
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
ITurhan@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 85
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
FOkumus@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 31
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
MOskan@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 32
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
SOktay@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 26
Kadirhan ÖZTÜRK
Uzman Yardımcısı
KOzturk@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 87 29
Yatırım Danışmanlığı
Evren Öztürk
Yönetmen
EOzturk@halkyatirim.com.tr
+90 212 314 81 83
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Opsiyon fiyatı ve volatilite seviyeleri gösterge
niteliğindedir, gerçek işlemler için ölçü değildir.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Download