ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 2 Mayıs 2013 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri (TL) 459.697 Birim Pay Değeri (TL) 0,011515 Yatırımcı Sayısı 422 Tedavül Oranı % 0,04 PORTFÖY DAĞILIMI % - Paylar - Devlet Tahvili /Hazine Bonosu %100 - Özel Kesim Tahvil / Bonosu - Ters Repo - Borsa Para Piyasası - YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Portföy Yöneticileri Serap Özübek, Maruf Ceylan Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Bu fon, bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerin faiz veya kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir. Fon, Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünde sürekli olarak en az %60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yer verilir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak üzere, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına ve özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı menkul kıymet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Buna ek olarak %25 ağırlığı aşmamak koşuluyla vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verilebilir. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yoktur. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %0-30 Türk ortaklık payları (BİST100) , %60-100 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları, %0-40 Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikaları, %0-25 Vadeli Mevduat/Katılma hesabı, %0-2 Ters Repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 1 QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) B. PERFORMANS BİLGİSİ Yıllar 2013 2014 2015 2016(**) (*) (**) Karşılaştırma Ölçütünün Toplam Getirisi Getiri (%) (%) (5,86) 1,37 10,60 10,88 3,74 7,57 6,52 6,75 Portföyün Karşılaştırma Enflasyon Zaman İçinde Ölçütünün Oranı (*) Standart Standart (%) Sapması (%) Sapması 7,40 0,40 0,16 8,17 0,19 0,10 8,81 0,17 0,10 3,63 0,15 0,06 Bilgi Rasyosu (15,69) (0,67) (13,17) (1,49) Enflasyon oranı: bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. 1 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2 Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri 477.506 254.332 374.723 459.697 QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon’un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu “hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi”; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise “gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi” hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri – Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Nisbî Getiri %6,52 %6,95 %6,75 %(0,23) C.2. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar’ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun %100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş’ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portföy Yönetimi’ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL’dir. C.3. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir. C.4. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %6,52 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri (a) Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı Azami toplam gider oranı Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı Net Gider Oranı (b) Brüt Basit Getiri (a+b) 3 %6,52 %1,61 %1,91 %0,36 %1,25 %7,77 QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.) C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri 6.810 411.255 %1,66 Aşağıda Fon’dan yapılan 1 Ocak 2016 – 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim Ücretleri Denetim Ücretleri Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Saklama Ücretleri Noter Tasdik ve Ücreti Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,93 %0,29 %0,31 %0,01 %0,04 %0,08 %1,66 C.6. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. C.7. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. ………………….. 4