anadolu hayat emeklilik a.ş.büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT PERFORMANS
SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:27/10/2003
31/12/2004 Tarihi itibariyle
Fon Toplam
Değeri
3.147.590
Fonun Yatırım Amacı
Portföy
Yöneticileri
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel
Cenk Aksoy
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 15 . maddesine
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesine alınan ve katılımcılar
adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin
Gen. Müd. Yrd.
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla
kurulan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse
Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım amacı ; fon portföyünün
en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine
yatırarak sermaye kazancı (ya da temettü geliri) elde etmektir.
Birim Pay Değeri
0,018312
Tevfik Eraslan
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
Müdür Yrd.
Yatırımcı Sayısı
9.010
Aylin Erdem
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
Portföy Yöneticisi
Tedavül Oranı %
0,17
Portföy Dağılımı
- Hisse Senetleri
Yatırım Stratejisi
%88,61
Fon portföyünün en az %80’i İMKB’de işlem gören şirketlerin hisse
senetlerinden oluşturulmuştur. Fonun karşılaştırma ölçütü %100
Ulusal İMKB – 100 Endeksidir. Fon, İMKB 100 Endeksine dahil
olan hisse senetlerinin getirisini hedef almaktadır. Fonun, bu getiri
hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak İMKB
100 Hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon,
senedi
piyasasındaki
dalgalanmalardan
ulusal hisse
maksimum
şekilde
yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa
değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri
alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır.
- Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
-Ters Repo
-Borsa Para
Piyasası İşlemleri
%5,62
%0
%5,77
Yatırım Riskleri
Hisse
Senetlerinin
Sektörel Dağılımı
- Sınai
%33,55
Fon portföyü ağırlıklı olarak İMKB-100 endeksine dahil olan hisse
senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına
bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite
riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun
getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak
amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye
indirilmektedir.
-Mali Kuruluşlar
%56,85
-Hizmet
%9,60
En Az Alınabilir
Pay Adeti: 0.001
Adet
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam Getiri
(%)
12 aylık*
19,91
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Fon Net Varlık Değeri
(YTL)
34,08
11,13
1,39
1,76
3.147.590
(*): Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık TEFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
34.08
35
30
19.91
25
20
11.13
15
10
5
0
AH5
Benchmark
TEFE
* (01.01.2004-31.12.2004)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]=[%19,91-%34,08]= -%14,17
2. Aşağıda 01/01/2004-31/12/2004 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı yer
almaktadır.
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı(%)
0,011
Saklama Giderleri
0,041
Fon Yönetim Ücreti
2,954
Aracılık Komisyonu Giderleri
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan
Bölümü
1,175
0,268
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
0,005
Diğer Giderler
0,002
Toplam Harcamalar
4,46
3. Karşılaştırma ölçütü olarak İMKB Ulusal-100 Endeksi kullanılmıştır.