Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon Şubat

advertisement
Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
Fon Alım Satım işlemleri
Fon Bilgileri
Yönetici Kurum
Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli
Hisse Senedi Serbest Yatırım Fonu
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.
Halka Arz Tarihi
20/09/2013
Portföy Büyüklüğü
15.355.305 TL
Yönetim Ücreti
% 1,53 (Yıllık)
KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi x 0,85 x
1,05
HWM’ın üstünde kalan kısımdan %20
Fonun Adı
Karşılaştırma Ölçütü
Performans Ücreti
Asgari İşlem Miktarı
Alım/Satım Tarihleri
ISIN
Şubat 2017
49.000 TL
Her ayın 15’i ve son günü olmak üzere
ayda iki kez
TRYFNYM00061
“Değerleme Günü” her ayın onbeşinci iş günü ve sonuncu
işgünüdür(tatil olması halinde takip eden işgünü). Değerleme
gününden bir gün önce saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım
talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde
hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım
talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin
peşin olarak ödenmesi esastır. Alım talimatları ancak tutar olarak
verilebilir. Bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan
sonra hesaplanır.
Değerleme gününden iki gün önce saat 13:30’a kadar verilen
katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk
değerleme gününde hesaplanacak olan pay fiyatı üzerinden yerine
getirilir. Fona iadesi gerçekleştirilen katılma paylarının satım
bedelleri, değerleme gününden sonraki 3. iş gününde vergiler ve
var ise performans ücreti kesilerek ödenir.
Fon Stratejisi
Performans Ücreti
Fon, finansal varlık fiyatlarının kısa-orta vadede esas itibariyle
belirli fiyatlama davranışları gösterdiği varsayımıyla, finansal
varlıkların relatif hareketlerinde ortaya çıkan belirgin farklılıkların
bir süre sonra normalize olacağı beklentisine göre kantitatif
stratejiye dayalı olarak pozisyon alır.
Performans prim hesaplaması “Performans Gözden Geçirme
Tarihi’nde veya katılma paylarının fona iadesinde yapılır.
“Performans Gözden Geçirme Tarihi” ayda bir olmak üzere ilgili
ayın son değerleme günüdür.
Fonun temel yatırım stratejisi; BİST 30’daki Hisse Senetlerinde
uzun pozisyon alırken, BİST 30 Vadeli Endeks Kontratında aynı
miktarda kısa pozisyon alarak hisse senetlerinin endekse göreli
performansından mutlak getiri elde etme hedefidir.
 Piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri hedefler.
Performans primi kriteri olarak KYD 1 Aylık TL Mevduat
Endeksi’nin net getirisinin (1 Aylık TL Mevduat Stopajı düşüldükten
sonra) 1,05 katı kullanır. Fon getirisinin söz konusu tutarı aşan
kısmının %20’si performans ücreti olarak tahsil edilir. Bir kez
performans ücreti tahsilatı yapıldıktan sonra söz konusu fon fiyatı
“Yüksek İz Değer”(HWM) olarak belirlenir ve takip eden
dönemlerde
“karşılaştırma
öllçütü”nün
getirisinin
HWM’a
eklenmesiyle hesaplanan değer aşılmadıkça yeniden performans
ücreti tahsilatı yapılmaz. Getirinin sadece HWM’ı aşan kısmından
performans ücreti alındığından fon getirisi bir süre için karşılaştırma
ölçütünün altında kalırsa, yeniden üstüne çıkana kadar performans
ücreti tahsil edilemez.
 Piyasadaki; borsa, döviz, faiz gibi belli başlı varlık sınıfları ile
korelasyonu olmadığından bu varlık sınıflarının getirilerinden
bağımsız getiri sağlar.
Farklı tarihler de alınan fon payları için performans prim tahsilatı ilk
giren ilk çıkar (FIFO) kuralına göre uygulanır.
BIST30 endeksine dahil olan 30 hissenin tamamına yayılmış
olarak yatırım yapıldığından ve pozisyonun tamamını hedge
edildiğinden Fon getirilerinin volatilitesi son derece düşüktür.
Avantajlar
 Fonun fiyatı, HWM’yi geçmedikçe performans ücreti alınmaz.
 Alım-satım kazançları stopaj kesintisinden muaftır.
Nitelikli Yatırımcı
 Onbeşgünde bir giriş/çıkış olanağı verdiğinden likit bir yatırım
aracıdır
Fon’un satışı sadece “Nitelikli Yatırımcı”lara yapılabilir. “Nitelikli
Yatırımcı”, Fon satış tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında
Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan
gerçek ve/veya tüzel kişiler ,Yerli ve yabancı yatırım fonları,
Emeklilik fonları, Yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar,
Sigorta şirketleri ,Portföy yönetim şirketleri , İpotek finansmanı
kuruluşları, Emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş
olan sandıklar, Kamuya yararlı dernekler, Nitelikleri itibarıyla
Kamuya yararlı derneklere benzer olduğu Kurulca belirlenecek
diğer yatırımcılar, SPK tebliğler kapsamındaki profesyonel
yatırımcılar.
Vergilendirme
Fon’un Katılma Payını Satın Alanların Vergilendirilmesi’ne “Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye
Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım
fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma
belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi
tevfikatı uygulanır. Fon stratejisi itibariyle sürekli olarak %80
oranının üzerinde hisse senedi taşınması hedeflemektedir.
İletişim: FOKUS Portföy Yönetimi A.Ş.; Ayyıldız İş Merkezi Nispetiye Cd. No:2 K:5 Levent Beşiktaş 34340 İstanbul; www.fokusportfoy.com; info@fokusportfoy.com
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz
ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir
taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Portföyün geçmiş performansı
gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Fokus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
Şubat 2017
Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Getirileri
23 Eylül 13
Fon
Eyl 13 0,23%
Eki 13 1,65%
Kas 13 -0,46%
Ara 13 0,58%
2013 *
2,00%
BM
0,17%
0,57%
0,53%
0,59%
1,88%
Oca 14
Şub 14
Mar 14
Nis 14
May 14
Haz 14
Tem 14
Ağu 14
Eyl 14
Eki 14
Kas 14
Ara 14
2014
Fon
1,08%
1,06%
-0,10%
1,72%
-1,11%
0,81%
0,63%
1,53%
0,73%
0,94%
-0,94%
-0,20%
6,27%
BM
0,58%
0,61%
0,72%
0,70%
0,70%
0,69%
0,65%
0,59%
0,64%
0,63%
0,57%
0,67%
8,02%
Oca 15
Şub 15
Mar 15
Nis 15
May 15
Haz 15
Tem 15
Ağu 15
Eyl 15
Eki 15
Kas 15
Ara 15
2015
Fon
1,87%
1,84%
2,48%
1,17%
1,98%
0,48%
0,62%
-0,27%
-0,41%
1,12%
1,12%
1,85%
14,71%
BM
0,61%
0,57%
0,66%
0,64%
0,65%
0,72%
0,76%
0,67%
0,71%
0,77%
0,70%
0,83%
8,60%
Oca 16
Şub 16
Mar 16
Nis 16
May 16
Haz 16
Tem 16
Ağu 16
Eyl 16
Eki 16
Kas 16
Ara 16
2016
Fon
0,51%
0,66%
1,14%
1,40%
1,89%
0,79%
0,86%
1,17%
0,01%
1,00%
-0,15%
-0,18%
9,45%
BM
0,69%
0,71%
0,77%
0,77%
0,73%
0,71%
0,71%
0,70%
0,72%
0,65%
0,68%
0,71%
8,91%
Fon BM
Oca 17 1,70% 0,65%
Şub 17 1,16% 0,62%
2017
2,88% 1,26%
* 20 Eylül 2013 tarihinden itibaren
*22.09.2013 tarihinden itibaren
Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Grafiği
İletişim: FOKUS Portföy Yönetimi A.Ş.; Ayyıldız İş Merkezi Nispetiye Cd. No:2 K:5 Levent Beşiktaş 34340 İstanbul; www.fokusportfoy.com; info@fokusportfoy.com
Uyarı: Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz
ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir
taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Portföyün geçmiş performansı
gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
Download