anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı esnek turuncu emeklilik

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 01/05/2006
* 02/01/2008 Tarihi itibariyle
Fon Toplam
Değeri
2.007.958
Fonun Yatırım Amacı
Emrah Tercan
sektör borçlanma senetleri, ulusal hisse senetleri ile ters repodan
TEB Portföy Yönetimi
A.Ş.
oluşturulmaktadır. Fonun karşılaştırma ölçütü %50 KYD Tüm DİBS
Endeksi + %40 İMKB 100 Endeksi + %10 KYD O/N Repo (Brüt)
Endeksidir.
Birim Pay
Değeri
Portföy Yöneticileri
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel
0,012959
Kıdemli Portföy
Yöneticisi
Ali Ataman
TEB Portföy Yönetimi
A.Ş.
Fon Yöneticisi
Yatırımcı
Sayısı
6.351
Yatırım Stratejisi
Tolga Özkan
TEB Portföy Yönetimi
A.Ş.
Fon Yöneticisi
0,15
Fon portföyü T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından piyasaya ihraç edilen
tüm devlet iç borçlanma araçlarının ortalama vadesine uygun olarak
yönetilmektedir. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon
portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri, ulusal hisse
senetleri ve ters repodan oluşturulmaktadır.
- Hisse
Senetleri
% 42,94
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
- Devlet
Tahvili/
Hazine
Bonosu
% 52,22
Tedavül
Oranı %
Portföy
Dağılımı
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %40-70 devlet iç borçlanma
senetleri, %30-60 ulusal hisse senetleri, %0-30 ters repo ve %0-20
borsa para piyasası işlemleridir.
Ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant
aralıkları toplamı %0-30 olacaktır.
-Ters Repo
% 4,84
-Borsa Para
Piyasası
İşlemleri
%0
Hisse
Senetlerinin
Sektörel
Dağılımı
Yatırım Riskleri
Fon, piyasa, faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz ve enflasyon
oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Yatırım yapılan
sabit getirili menkul kıymetlerin piyasada hak ettiği fiyattan istendiği
anda satılamaması likidite riskini, bu menkul kıymetleri ihraç eden
kurum ya da kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirememesi ise kredi
riskini oluşturmaktadır. Ancak fon, ağırlıklı olarak kamu borçlanma
araçlarına yatırım yaptığından dolayı kredi ve likidite riski düşüktür.
Ayrıca, fon ulusal hisse senetlerine yatırım yaptığı için hisse senedi
piyasasındaki dalgalanmalar da fonun getirisini etkilemektedir. Fon
yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta,
riskler dağıtılarak asgariye indirilmeye çalışılmaktadır.
En Az Alınabilir Pay
Adeti: 0,001 Adet
- Sınai
% 13,91
-Mali
Kuruluşlar
% 27,54
-Teknoloji
%0
-Hizmet
% 1,49
* 01 Ocak 2008 tarihinin tatil günü olması sebebiyle, performans raporlarında 02 Ocak 2008
tarihli pay başına net varlık değerleri kullanılacaktır. Bu nedenle performans raporlarında 01
Ocak 2008 tarihli günlük rapor değerlerine yer verilmektedir.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı*
(%)
Fon Getirisinin
Zaman İçinde
Standart Sapması
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Fon Net Varlık Değeri
(YTL)
12 Aylık (*)
27,36
30,65
5,94
0,69
0,72
2.007.958
(*): Enflasyon oranı DİE tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
35.00
30.65
27.36
30.00
25.00
20.00
15.00
5.94
10.00
5.00
0.00
ATE
Karşılaştırma
Ölçütü
ÜFE
* (01.01.2007-31.12.2007)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]= [27,36-30,65]= - %3,29
2. Aşağıda 01/01/2007-31/12/2007 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı yer
almaktadır.
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Saklama Giderleri
Denetim Giderleri
Fon Yönetim Ücreti
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı(%)
0,032
0,020
0,165
2,555
Aracılık Komisyonu Giderleri
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan
Bölümü
0,384
0,000
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
0,022
Diğer Giderler
0,012
Toplam Harcamalar
3,190
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak,
- 31.12.2006-31.12.2007 tarihleri arasında %50 KYD Tüm DİBS Endeksi + %40 İMKB 100 Endeksi +
%10 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi kullanılmıştır.