A TİPİ KOÇ ŞİRKETLERİ İŞTİRAK FONU (YFAI1)

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2010/3. ÇEYREK FON BÜLTENİ
A TİPİ KOÇ ŞİRKETLERİ İŞTİRAK FONU (YFAI1)
Fonun Tanımı
Fon portföyünün en az %51’i Koç Grubu’nun İMKB’de kote olan şirketlerinin hisse senetleri, kalan kısmı ise tahvil, bono
ve ters repodan oluşmaktadır. Çeşitlendirilmiş Koç Grubu hisse senetlerinden oluşmuş bir portföy ile orta ve uzun
vadede optimum getiri hedeflenir.
Önerilen Müşteri Profili
Risk alabilen, Koç Grubu şirketleri hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Fon Bilgileri
Risk Seviyesi:
Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre:
Minimum İşlem Tutarı:
Fon Fiyatı: Alım/Satım Kuralları:
İşlem Kanalları:
Yönetim Ücreti: Çıkış Komisyonu
Karşılaştırma Ölçütü:
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları:
Dönem (%)
Yüksek
Minimum 1 yıl
100 pay
0,339625 (30 Eylül 2010 itibarıyla)
Pazartesi, salı, çarsamba ve perşembe günlerinde saat 09:00 - 13:30 arasında verilen alım/satım
talimatları, izleyen Pazartesi günü, Pazartesi günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.
YKB Şubeleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları
(444 0 444 Telefon Bankacılığı, www.yapikredi.com.tr)
Portföy değeri üzerinden günlük % 0,0100
Katılma belgelerinin yatırımcılar tarafından bir yıldan önce fona geri satımı durumunda
% 1 komisyon uygulanır. Alınan komisyon fona gelir olarak kaydedilir.
%80 Koç Şirketleri Endeksi
%15 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
%5 KYD TL Bono Endeksleri 182 Gün
%65-95 Hisse Senedi
%5-35 Ters Repo
%0-30 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
%0-20 Borsa Para Piyasası
Ocak-Eylül
2010
Fonun Getirisi
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Enflasyon (TÜFE)
Toplam Fon Sayısı*
Fonun Standart Sapması
Karşılaştırma Ölçütünün S.S.’sı**
Fonun Değeri (milyon TL)
Toplam Fon içindeki oran
Yönetilen Fon Toplamı (milyon TL)
33,72
33,94
4,77
32
0,67
0,67
41
0,52
7.890
2009
2008
2007
2006
2005
2004
108,21
102,54
6,53
24
1,25
1,33
7
0,10
7.043
-44,86
-45,74
10,06
24
1,85
1,87
2
0,03
5.818
21,94
17,12
8,39
22
1,13
1,10
4
0,07
5.436
23,99
21,30
9,65
27
1,30
1,31
7
0,14
4.993
40,92
40,93
7,72
16
1,05
1,11
4
0,11
3.663
9,92
12,06
9,32
14
1,13
1,33
3
0,11
2.978
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
*Kurucusu Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım olan fonlar kastedilmektedir.
**Standart Sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fon fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.
Portföy ve Sektör Dağılımı (30/09/10 itibarıyla)
%24 %22
%75
Diğer
%25
Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim
%11 %8
Ters Repo
Sigorta
Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun
fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden
dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
Otomotiv
%23 %12
Hisse Senedi
27
Gıda
Yatırım Yaptığı İlk
5 Hisse Senedi
(30/09/10 itibarıyla)
Tüpraş
Türk Traktör
Aygaz
Arçelik
Yapı Kredi Sigorta