anadolu hayat emeklilik a.ş. büyüme amaçlı yükselen ülkeler esnek

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU’NA AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi: 30/11/2010
*02.01.2013 tarihi itibariyle
Net Varlık Değeri
Birim Pay Değeri
30.090.707
Fonun Yatırım Amacı
Fon portföyünün en az %80’i gelişen ülkelerde faaliyeti bulunan
şirketlerin hisse senetleri, Amerikan ve Global Depo Sertifikaları
(ADR-GDR) ile gelişen ülke hisse senetlerine yatırım yapan yatırım
fonlarından (borsa yatırım fonları dahil) oluşturulmuştur. Gelişen
ülkeler içinde Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’da faaliyette bulunan
şirketlere yatırım ana stratejiyi oluşturmaktadır. Fonun karşılaştırma
ölçütü %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22
Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan
Stanley Emerging Market) Endeksi +%5 KYD 91 Günlük Bono
Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu
kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama
oranlarına göre hesaplanan endekstir.
Portföy Yöneticileri
Tevfik Eraslan
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
Gen. Müd. Yrd.
Erkan Ünal
0,010674
İş Portföy Yönetimi
A.Ş.
Müdür
Yatırımcı Sayısı
24.157
Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı
% 0,28
Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, finansal açıdan
güçlü,büyüme potansiyeli olan ve gelişen ülkelerde faaliyetleri olan
şirketlerin hisse senetlerine, ADR ve GDR’leri ile yatırım fonlarına
yatırım yapılacaktır. Fon, gelişen ülkelerdeki şirketlerin büyüme
oranlarından ve hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan
maksimum şekilde faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon portföyüne,
gelişen ülkelerin likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe
geleceği olan şirketleri yatırım için tercih edilecektir. Fon portföyüne
riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli
madenler,faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları
üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward,
finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon
sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon öncelikli olarak yatırım yaptığı
şirketlerin değer artışından faydalanmayı amaçla birlikte temettü
verimi yüksek olan şirketler tercih nedeni olacaktır.
%0
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
% 5,89
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %70-100 yabancı hisse
senetleri ve Amerikan-Global Depo Sertifikaları (ADR-GDR), %0-20
yatırım fonları, %0-30 kamu borçlanma araçları, %0-30 yabancı özel
veya kamu borçlanma araçları, %0-30 ters repo, %0-20 borsa para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır.
Portföy Dağılımı
- Yabancı
Borçlanma
Senetleri
- Devlet Tahvili/
Hazine Bonosu
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım
stratejisi bant aralıkları toplamı %0-20 olacaktır.
-Vadeli Mevduat
% 4,41
1
-Ters Repo
% 0,82
- Yabancı Menkul
% 88,88
Yatırım Riskleri
Kıymetler
Fon portföyü ağırlıklı olarak yabancı hisse senetleri ve AmerikanGlobal Depo Sertifikalarına yatırım yapmaktadır. Fon kur, piyasa ve
faiz riski taşımaktadır. Gelişen ülkelerdeki faiz oranları ve hisse
senedi piyasasındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir. Fon
aynı zamanda sektör, firma ve de likidite riski taşımaktadır.
Hisse Senetlerinin
Sektörel Dağılımı
-Sınai
%58,25
-Mali Kuruluşlar
%27,23
-Hizmet
%13,85
-Diğer
%0,67
2
En Az Alınabilir Pay
Adeti:
0,001 Adet
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
Fon Getirisinin
Enflasyon
Zaman İçinde
Oranı*
Standart
(%)
Sapması
(%)
YILLAR
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart
Sapması
(%)
Sunuma Dahil Dönem
Sonu Fon Net Varlık
Değeri
(TL)
2012
7,64
7,28
2,45
1,14
1,02
30.090.707
2011
-11,58
-7,58
13,33
1,47
1,35
26.192.108
30.11.2010
9,11
8,82
1,31
0,94
0,59
2.393.952
31.12.2010
(*):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
GRAFİK
Değişim(%)
7,64
8,00
7,28
6,00
2,45
4,00
2,00
0,00
ABE
Karşılaştırma
Ölçütü
ÜFE
(31.12.2011-31.12.2012)
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C.
DİPNOTLAR
1. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]
%7,64- %7,28= %0,36
2. Aşağıda 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı
yer almaktadır.
Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı
(%)
0,001027
0,103013
Gider Türü
Noter Harç ve Tasdik Giderleri
Saklama Giderleri
Fon Yönetim Ücreti
2,562000
Denetim Giderleri
0,005555
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü
Diğer Vergi, Resim, Harç, Tescil, İhraç vb. Giderler
Diğer Giderler (Sigorta, Kredi Faizleri)
Toplam Giderler
0,182739
0,000000
0,000157
0,115426
2,969916
3
3. Karşılaştırma Ölçütü olarak,
- 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası dönemde %22 Hang Seng Endeksi + %22 MICEX Endeksi + %22
Bovespa Endeksi + %22 Sensex Endeksi + %2 MSCI EM (Morgan Stanley Emerging Market) Endeksi
+%5 KYD 91 Günlük Bono Endeksi + %4 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi + %1 Fon Kurulu kararıyla
belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endekstir.
4