AHE İstikrarlı Fonu

Fonun Ünvanı
Fonun İşletme Adı
Fonun Tipi
Fon Tutarı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AHE İstikrarlı Fon
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
1.000.000.000.-TL.
Fon Başlangıç Tutarı
200.000.-TL.
Portföy Yöneticisi
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Sınırlamaları
Performans Kriteri
Fon İşletim Gideri
Kesintisi
Strateji
Yatırım Stratejisi Bant
Aralığı
Fonun Risk Profili
Hangi Yatırımcılar için
Uygundur
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
Kamu Borçlanma Senetleri
0
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
0
100
Ters Repo
0
100
Repo
0
10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)
0
20
Vadesiz Mevduat (TL)
0
20
Borsa Para Piyasası İşlemleri
0
20
Yatırım Fonu Katılma Payları
0
20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0
20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
20
%89,5 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi +%9 KYD O/N (Brüt) Repo Endeksi +
%0,5 KYD ÖST Endeksi Sabit + %1 Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş
bankanın bir aylık brüt mevduat ortalama oranlarına göre hesaplanan endeks.
Günlük yüzbindeyedi.
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre kamu borçlanma
senetleri ile ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi
amacıyla, fon portföyü ağırlıklı olarak vadeli ters repo ve devlet iç borçlanma
senetlerinden oluşturulmaktadır. Portföyün hisse senedi riski bulunmamaktadır.
Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz,
finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş
opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere
dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle
maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan
vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne
uygun olması zorunludur.
Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %70-100 devlet iç borçlanma senetleri,
%0-30 ters repo, %0-20 özel sektör borçlanma araçları, %0-20 borsa para
piyasası işlemleri ve %0-20 vadeli mevduattır.
Vadeli mevduat, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri yatırım stratejisi bant
aralıkları toplamı %0-30 olacaktır.
Fon portföyü ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçlarından
oluşturulmaktadır. Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski
taşınmaktadır. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı
tarafından ihraç edilen üç aylık devlet iç borçlanma senetleriyle uyumludur.
Kısa vadeli devlet iç borçlanma faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini
etkilemektedir. Fon, ağırlıklı olarak kamu sektörü borçlanma araçlarına yatırım
yaptığından dolayı düşük derecede kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon
yönetiminde hisse senedi riski bulunmamaktadır. Fon yönetiminde risklerden
korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye
indirilmektedir.
Fon portföyü, ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma
araçlarından oluşmaktadır. Fon, kısa vadeli yatırım araçlarına yaptığından
dolayı, düşük oranda faiz ve enflasyon riski taşımaktadır. Faiz getirisi elde
ederken, uzun vade riski almayıp kısa vadeyi tercih eden, muhafazakar risk
profiline sahip yatırımcılar için uygun olan fonumuzdur.