a tipi imkb ulusal 100 endeksi fonu (yfae1) %92 %8

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
2010/3. ÇEYREK FON BÜLTENİ
A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU (YFAE1)
Fonun Tanımı
Fon portföyünün %80-100’ü İMKB Ulusal 100 Endeksi hisse senetleri, %0-20’si ise tahvil, bono ve ters repodan oluşur. Pasif olarak
yönetilen fon, İMKB Ulusal 100 Endeksi’ne dahil olan hisse senetleri ile Endeks’in performansını aylık en az %90 korelasyonla
yakalamayı amaçlamaktadır.
Önerilen Müşteri Profili
Uzun vadede İMKB Ulusal 100 Endeksi’ne yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara önerilir.
Fon Bilgileri
Risk Seviyesi:
Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre:
Minimum İşlem Tutarı:
Fon Fiyatı: Alım/Satım Kuralları:
İşlem Kanalları
Yönetim Ücreti: Karşılaştırma Ölçütü:
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları:
Dönem (%)
Yüksek
Minimum 1 yıl
10 pay
2,150179 (30 Eylül 2010 itibarıyla)
İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nın açık olduğu günlerde;
• 09:00-13:30 saatleri arasında verilen alım talimatları 1 iş günü sonra, geri satım talimatları ise 2 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ilk iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.
• 13:30’dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü, geri satım talimatları ise 3 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günündeki pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. “
YKB Şubeleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları
(ATM, 444 0 444 Telefon Bankacılığı, www.yapikredi.com.tr)
Portföy değeri üzerinden günlük % 0,0100
%90 İMKB Ulusal 100 Endeksi
%10 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
%80-100 Hisse Senedi
%0-20 Borsa Para Piyasası
%0-20 Ters Repo
Ocak-Eylül
2010
Fonun Getirisi
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Enflasyon (TÜFE)
Toplam Fon Sayısı*
Fonun Standart Sapması
Karşılaştırma Ölçütünün S.S.’sı**
Fonun Değeri (milyon TL)
Toplam Fon İçindeki Oran
Yönetilen Fon Toplamı (milyon TL)
26,03
22,64
4,77
32
0,82
0,79
15
0,19
7.890
2009
2008
2007
2006
2005
2004
85,96
86,18
6,53
24
1,63
1,63
13
0,19
7.043
-48,01
-46,69
10,06
24
2,47
2,46
6
0,10
5.818
41,08
39,98
8,39
22
1,65
1,60
12
0,22
5.436
-2,62
-1,7
9,65
27
1,75
1,73
16
0,32
4.993
45,25
52,27
7,72
16
1,50
1,45
24
0,66
3.663
45,25
32,26
9,32
14
1,77
1,94
41
1,38
2.978
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
*Kurucusu Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım olan fonlar kastedilmektedir.
**Standart Sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fon fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.
Portföy Dağılımı (30/09/10 itibarıyla)
Yatırım Yaptığı İlk
5 Hisse Senedi
%92
(30/09/10 itibarıyla)
Hisse Senedi
Garanti
Akbank
Turkcell
İş Bankası (C)
Halkbank
%8
Ters Repo
Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun
fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden
dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
29