Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları EYF 31 Mart 2017 Yatırım Amacı ve Stratejisi Fonun amacı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en az %80’i oranında yer verilir. Bunların dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlar ile Türk özel sektör borçlanma araçlarına, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, gelire endeksli senetlere, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, mevduata, katılım hesaplarına ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank para piyasası işlemlerine fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapılabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Fon portföyüne varlık alımlarında genellikle likit varlıklar tercih edilecek olup, belli varlıklara yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır. Yönetim Stratejisi Karşılaştırma Ölçütü Kamu Borçlanma Senetleri, Ters Repo Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri Ters Repo Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları Takasbank Para Piyasası İşlemleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Türkiye’de ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları Kamu tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı Min. Maks. 80 0 0 100 20 10 0 20 0 10 0 0 10 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 10 20 20 20 15 Fon Künyesi Fon Yöneticisi Halka Arz Tarihi Fon Büyüklüğü Yıllık Yönetim Ücreti Toplam Gider Kesintisi Garanti Portföy Yönetimi 24/10/2003 1.948.752.736 TL %1,88 %1,91 Fon Performansı %90 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Fon Alım-Satım Saatleri Alış Emir Girişi (t) günü 13:30'dan Satış Fiyat Valör Fiyat Valör Önce t+1 t+1 t+1 t+1 Sonra t+2 t+2 t+2 t+2 Portföy Dağılımı