Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 29 Eylül 2017 Yatırım Amacı ve Stratejisi Fonun amacı, portföyünde en az %80 ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara yer vererek kur ve faiz geliri elde etmektir. Fon ayrıca portföyünün en fazla %20’sine kadar Türk Lirası ve döviz cinsi ya da dövize endeksli devlet tahvili/hazine bonosuna, repoya, borsa para piyasası işlemlerine, özel sektör borçlanma araçlarına, mevduata ve katılma hesabına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Yönetim Stratejisi Karşılaştırma Ölçütü Min. Maks. 80 0 0 0 100 20 20 10 0 20 0 20 0 0 10 20 0 20 Kamu Borçlanma Araçları (Eurobond) Kamu/Özel Sektör Yurtiçi/ Borçlanma Araçları Özel Sektör Borçlanma Araçları (Eurobond) Ters Repo Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz) Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları Takasbank Para Piyasası İşlemleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları Yapılandırılmış Yatırım Aracı Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) Türk- Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı %75 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi %15 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi Fon Alım-Satım Saatleri Alış 0 20 0 0 0 0 0 10 20 20 20 15 Emir Girişi (t) günü 13:30'dan Satış Fiyat Valör Fiyat Valör Önce t+1 t+1 t+1 t+3 Sonra t+2 t+2 t+2 t+4 Portföy Dağılımı Fon Künyesi Fon Yöneticisi Halka Arz Tarihi Fon Büyüklüğü Yıllık Yönetim Ücreti Toplam Gider Kesintisi Garanti Portföy Yönetimi 27/10/2003 449.122.246TL %1,50 %1,91 Fon Performansı 416 400 Fon Getirisi 300 200 206 100 Enflasyon 10.2016 10.2015 10.2014 10.2013 10.2012 10.2011 10.2010 10.2009 10.2008 10.2007 10.2006 10.2005 10.2004 0 10.2003 GETİRİ ORANI (%) 500