Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
29 Eylül 2017
Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon portföyünün devamlı olarak en az %80’i Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonosu ile
bunlara dayalı ters repolara yatırılır.
Fonun amacı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara
portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım
yapılır.
Yönetim Stratejisi
Karşılaştırma Ölçütü
Kamu Borçlanma Senetleri, Ters Repo
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
Ters Repo
Yurtiçi Ortaklık Payları
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TLDöviz)
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları
Türkiye’de ihraç edilen faizsiz borçlanma araçları
Kamu tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları
Özel Sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikaları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından
İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
(Eurobond)
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, sertifikalar
Uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Kira sertifikaları
(TL/Döviz)
Yapılandırılmış Yatırım Aracı
Min.
Maks.
80
0
0
0
100
20
10
20
0
20
0
20
0
0
10
20
0
20
0
0
0
20
20
20
0
20
0
20
0
0
0
20
20
15
0
20
0
10
%90 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi
%5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Fon Alım-Satım Saatleri
Alış
Emir
Girişi (t)
günü
13:30'dan
Satış
Fiyat
Valör
Fiyat
Valör
Önce
t+1
t+1
t+1
t+1
Sonra
t+2
t+2
t+2
t+2
Portföy Dağılımı
Fon Künyesi
Fon Yöneticisi
Halka Arz Tarihi
Fon Büyüklüğü
Yıllık Yönetim Ücreti
Toplam Gider Kesintisi
Garanti Portföy Yönetimi
27/09/2005
375.088.709 TL
%0,99
%1,91
GETİRİ ORANI (%)
Fon Performansı
300
250
200
150
100
50
0
244
Fon Getirisi
165
Enflasyon