YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN ve YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01.01.2015 - 31.12.2015
DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FON’UNA AİT PERFORMANS SUNUM
RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka arz tarihi:
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
24.01.2012
31.12.2015 tarihi itibariyle
Portföy Yöneticileri
Güzide Coşar Cerit
Fon Toplam Değeri
443,146,048.73
Birim Pay Değeri
0.013916
Yatırımcı Sayısı
4,558
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi
Tedavül Oranı (%)
31.84
Fonun yatırım amacı yatırım stratejisi gereği ağırlıklı
olarak TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör
borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve
yüksek getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80'i
devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma
araçlarına yatırılır. Fonun karşılaştırma ölçütü %85 KYD
Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit ve %15 KYD ON Brüt
Endeksi'dir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya
yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Yatırım
yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy
Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Portföy Dağılımı (%)
Devlet Tahvili
0.62
Borsa Para Piyasası
3.11
Vadeli Mevduat
7.71
Özel Sektör Tahvili
87.46
Kira Sertifikası
0.11
Diğer
0.99
Payların Sektörel Dağılımı
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
B. PERFORMANS BİLGİSİ
Yıllar
2012(***)
2013
2014
2015(****)
Toplam Getiri
(%)
9.56
5.80
9.84
9.31
Karşılaştırma
Ölçütünün Getirisi /
Eşik Değer (%)
10.16
6.53
9.93
9.64
Enflasyon Oranı
(%) (*)
6.97
6.36
8.81
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%)
0.04
0.04
0.03
0.02
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart Sapması
(%) (**)
0.11
0.04
0.03
0.03
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE’nin dönemsel oranıdır.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) 25.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki dönemdir.
(****) 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasındaki dönemdir.
GRAFİK
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
Bilgi
Rasyosu
-0.0200
-0.0516
-0.0103
-0.0336
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföyün Net
Aktif Değeri
117,924,721.61
182,406,649.12
644,204,687.09
443,146,048.73
C. DİPNOTLAR
1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy
yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir.
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi,
yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına
mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya
yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak
üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon
portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde
yönetilir.
Uzmanlaşılan Yönetim Alanları:



Yatırım Fonu Portföy Yönetimi,
Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi,
Özel Portföy Yönetimi,
2- Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde yer
verilmiştir.
3- Fon Portföyü 01.01.2015 - 31.12.2015 sunum döneminde “net %9.31”
sağlamıştır.
oranında getiri
4- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy
değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
01.01.2015 - 31.12.2015
döneminde :
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
İhraç İzni Giderleri
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Diğer Giderler
Günlük Giderlerin Portföy
Değerine Oranı (%)
Ortalama Fon Portföy Değeri
Portföy Değerine Oranı (%)
1.829
0.001
0.016
0.041
TL Tutar
9,234,530.55
6,457.15
82,294.19
927.82
207,802.69
1.888
504,881,653.27
5- Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.