TEB Portföy Altın Fonu Kasım 2016 Aylık Rapor A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETİCİ ÜNVANI D. FON TUTARI E. FON TOPLAM DEĞERİ F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: TEB Portföy Altın Fonu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 200,000,000.00 5,892,844.20 172,945,356.00 28/11/2006 SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon İşlemleri Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 0.034127 0.033083 3.16% 28.83% 28.07% 30/11/2016 100.00% 0.71% 0.00% 0.00% 0 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri A) HİSSE SENETLERİ B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: Rayiç Değeri F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER XGOLD_0995 TOPLAM : 45 45 5,843,992.37 5,843,992.37 45 5,843,992.37 A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : Tutarı 5,843,992.37 69,374.86 0 253.6 20,776.63 % 99.17% 1.18% 0.00% 0.00% 0.35% FON TOPLAM DEĞERİ: 5,892,844.20 30/11/2016 İ) DİĞER J) OPSİYON İŞLEMLERİ K) VOB İŞLEMLERİ L) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti 37024KM İşlemi Komisyonları 37045Fon Saklama Ücreti 37099Diğer Giderler TOPLAM Tutarı 9,159.73 556.5 328.48 200.77 594.3 10,839.78 % 100.00% 100.00%