ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON September 2017 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON B-)Kurucunun Ünvanı : ŞEKER PORTFÖY C-)Yöneticinin Ünvanı : ŞEKER PORTFÖY D-)Fon Tutarı : 1.000.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 1.000.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 2.626.478,76 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 2.477.470,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 11 January 2017 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 1,060146 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 1,055702 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 0,42 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 6,01 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 6,01 a-)Hisse Senedi : 25,33 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-) Özel Sektör Tahvili : 56,11 e-)Devlet Tahvili Repo : 14,92 f-) BPP : 0,00 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)Değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)Diğer : 3,64 : 0,248 a-)Hisse Senedi : 0,12 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 0,00 d-)Opsiyon : 0,00 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,00 : 122,57 II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı I-)Portföyün Ortalama Vadesi III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 54.528,00 2,11 HİSSE SENETLERİ ARCLK 2.400,00 ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON September 2017 III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% GOZDE 16.500,00 58.740,00 2,28 KCHOL 6.300,00 103.005,00 3,99 MGROS 3.000,00 77.220,00 2,99 SAHOL 15.000,00 150.300,00 5,83 0,90 3,69 0,00 6.900,00 121.785,00 4,72 0,44 0,61 0,00 YKBNK 27.000,00 116.640,00 4,52 YKBNK -13.000,00 -56.160,00 -2,18 64.101,34 626.062,30 24,26 AKBNK 10.000,00 94.000,00 3,64 BIMAS 1.000,00 74.250,00 2,88 ISCTR 5.000,00 33.900,00 1,31 ISCTR 12.000,00 81.360,00 3,15 ULKER 2.000,00 38.700,00 1,50 ULKER 400,00 7.740,00 0,30 AKBNK -10.000,00 -94.000,00 -3,64 BIMAS -1.000,00 -74.250,00 -2,88 ISCTR -9.000,00 -61.020,00 -2,37 ULKER -2.400,00 -46.440,00 -1,80 8.000,00 54.240,00 2,09 SISE TAVHL TSKB TOPLAM: TÜREV İŞLEMLER TOPLAM: BORÇLANMA SENETLERİ Özel Sektör TRFSKMDA1719 21/12/17 150.000,00 145.480,75 5,64 TRFCLKM21819 13/02/18 200.000,00 189.909,23 7,36 TRFSKBK21810 16/02/18 300.000,00 285.050,57 11,05 TRSSKFH81814 07/08/18 270.000,00 276.187,75 10,70 TRSSKFKA1821 04/12/18 300.000,00 303.582,11 11,79 TRSSKFH11910 29/01/19 200.000,00 205.335,26 7,96 TRSSKFK31912 05/03/19 100.000,00 101.227,67 3,92 1.520.000,00 1.506.773,34 58,42 TOPLAM: T.REPO TRT050624T19 02/10/17 7.175,00 7.006,62 0,27 TRT050624T19 02/10/17 286.820,00 280.264,66 10,86 293.995,00 287.271,28 11,13 105.787,91 4,10 105.787,91 4,10 2.580.134,83 100,00 TOPLAM: VOB Nakit Teminatı TOPLAM: PORTFÖY DEĞERİ: 1.886.096,34 ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON September 2017 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR A-)FON PORTFÖY DEĞERİ ORAN% 2.580.134,83 98,24 % 523,96 0,02 % 435.562,18 16,58 % 0,00 0,00 % -389.742,21 -14,84 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 0,00 0,00 % B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 2.626.478,76 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Fon Yönetim Ücreti 3.878,56 0,1477 % Kayda Alma Ücreti 131,32 0,0050 % Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 313,07 0,0119 % 404,76 0,01541 % 33,90 0,0013 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler ODUNC ISLEM KOMISYON GIDERI 236,00 0,0090 % 8,40 0,0003 % 411,99 0,0157 % 136223 ODUNC ISLEM FAIZ GIDERI 1.386,26 0,05278% ODUNC TOPLAM:ISLEM FAIZ GIDERI 6.804,26 0,25906 % ODUNC ISLEM FAIZ GIDERI VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İşlem Tipi Sirketin Unvani BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı