türmob tesmer temel eğitim ve staj merkezi istanbul

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
30.06.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU
Cari Dönem
30.06.2017
1 I. DÖNEN VARLIKLAR
10 A. Hazır Değerler
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)
108 Diğer Hazır Değerler
11 B. Menkul Kıymetler
110
111
112
118
119
12
120
121
122
124
126
127
128
129
13
131
132
133
135
136
137
138
139
15
150
151
152
153
157
158
159
17
170
178
179
18
180
181
19
190
191
192
193
195
196
197
198
199
Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.
Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.
Diğer Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
C. Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)
D. Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
E. Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamüller
Mamüller
Ticari Mallar
Diğer Stoklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Verilen Sipariş Avansları
F. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.
Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.
Taşeronlara Verilen Avanslar
G. Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
H. Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İndirilecek KDV
Diğer KDV
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
İş Avansları
Personel Avansları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)
DÖNEN VARLIKLAR
TOPLAMI
Cari Dönem
30.06.2017
928.576,18 3 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
9.811,41 30 A. Mali Borçlar
774,47 300 Banka Kredileri
301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
9.036,94 302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
303 Uzun Vadeli Kredilerin
Anapara Taksitleri ve Faizleri
304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
309 Diğer Mali Borçlar
32 B. Ticari Borçlar
320 Satıcılar
21.535,38 321 Borç Senetleri
3.000,00 322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
326 Alınan Depozito ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
33 C. Diğer Borçlar
331 Ortaklara Borçlar
18.535,38 332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
336 Diğer Çeşitli Borçlar
856.457,28 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
34 D. Alınan Avanslar
548.532,44 340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
35 E. Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.
307.924,84 350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı
36 F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküm.
360 Ödenecek Vergi ve Fonları
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş
Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 G. Borç ve Gider Karşılıkları
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi
ve Diğer Yükümlülükleri (-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
1.836,86 38 H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
1.836,86
Tahakkukları
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
38.935,25 381 Gider Tahakkukları
39 I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
391 Hesaplanan KDV
392 Diğer KDV
393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
38.935,25 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
928.576,18
KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
876.703,88
102.278,52
102.278,52
722.463,87
695.585,00
5.826,37
21.052,50
51.961,49
25.655,63
26.305,86
876.703,88
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
30.06.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU
Cari Dönem
30.06.2017
2
22
220
221
222
224
226
229
23
231
232
233
235
236
237
239
24
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
261
262
263
264
267
268
269
27
271
272
277
278
279
28
280
281
29
291
292
293
294
295
297
298
299
II. DURAN VARLIKLAR
A. Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C. Mali Duran Varlıklar
Bağlı Menkul Kıymetler
Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı (-)
İştirakler
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
İştirakler Sermaye Payları Değer
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Diğer Mali Duran Varlıklar
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)
D. Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Verilen Avanslar
E Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütleme Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Özel Maliyetler
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Birikmiş Amortismanlar (-)
Verilen Avanslar
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Arama Giderleri
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Birikmiş Tükenme Payları (-)
Verilen Avanslar
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Gelir Tahakkukları
H. Diğer Duran Varlıklar
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
Diğer KDV
Gelecek Yılalr İhtiyacı Stoklar
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Birikmiş Amortismanlar (-)
431.152,90
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
431.152,90
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
209.151,23
209.151,23
222.001,67
222.001,67
1.359.729,08
Cari Dönem
30.06.2017
4 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 A. Mali Borçlar
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar
402 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul
Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
409 Diğer Mali Borçlar
42 B. Ticari Borçlar
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu (-)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar
43 C. Diğer Borçlar
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
438 Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar
44 D. Alınan Avanslar
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
47 E. Borç ve Gider Karşılıkları
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
48 F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
49 G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
492 Gelecek Yıllara Eklenen veya
Terkin Edilen KDV
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
5 V. ÖZKAYNAKLAR
50 A. Ödenmiş Sermaye
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
52 B. Sermaye Yedekleri
520 Hisse Senedi İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kararları
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
529 Diğer Sermaye Yedekleri
54 C. Kar Yedekleri
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kar Yedekleri
549 Özel Fonlar
57 D. Geçmiş Yıllar Karları
570 Geçmiş Yıllar Karları
58 E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
580 Geçmiş Yıllar Zararları (-)
59 F. Dönem Net Karı (Zararı)
590 Dönem Net Karı
591 Dönem Net Zararı (-)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
483.025,20
1.142.879,18
1.142.879,18
-659.853,98
659.853,98
483.025,20
1.359.729,08
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
01.01.2017 - 30.06.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Cari Dönem
30.06.2017
689
690
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt İçi Satışlar
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satıştan İadeler ( - )
2-Satıştan İskontalar ( - )
3-Diğer İndirimler ( - )
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - )
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - )
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - )
4-Diğer Satışların Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri ( - )
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri ( - )
2-Karşılık Giderleri ( - )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( - )
4-Kambiyo Zararları ( - )
5-Reeskont Faiz Giderleri ( - )
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları ( - )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
60
600
601
602
61
610
611
612
62
620
621
622
623
63
630
631
632
64
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
65
653
654
655
656
657
658
659
66
660
661
67
671
679
68
680
681
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.515.888,21
1.515.888,21
-1.515.888,21
826.280,00
826.280,00
-689.608,21
29.754,25
29.754,25
0,02
0,02
-659.853,98
-659.853,98
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
01.01.2017 - 30.06.2017 DÖNEMİ GELİR TABLOSU DETAYI
GİDERLER
GELİRLER
1
YÖN.,DEN.KURULU GİDERLERİ
199.489,04 A
ASIL FAALİYET GELİRLERİ
2
FAALİYET GİDERLERİ
303.130,67 1
TESMERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER
3
PERSONEL GİDERLERİ
856.515,76
4
EĞİTİM GİDERLERİ
5
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
6
BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ
7
ABONELİK GİDERLERİ
2.519,99
8
ULAŞIM GİDERLERİ
1.421,00
9
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
1.247,11
10
SİGORTA GİDERLERİ
11
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
12
BANKA MASRAF VE KOMİSYON GİD.
13
DİĞER GİDERLER
14
DURAN VARLIKLAR
GİDERLER TOPLAMI
42.727,22 B
100.060,84 1
2
826.280,00
DİĞER GELİRLER
29.754,25
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
DİĞER İNDİRİMLER (-)
29.754,25
0,02
0,02
793,17
1.272,71
685,50
6.025,20
1.515.888,21
GELİR FAZLASI
GENEL TOPLAM
826.280,00
1.515.888,21
GELİRLER TOPLAM
856.034,23
GİDER FAZLASI
659.853,98
GENEL TOPLAM
1.515.888,21