NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş.`nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız

NOTLAR:
1) Şekerbank T.A.Ş.’nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi
Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013
tarih/8307 sayılı nüshalarında yayınlanmıştır.
2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden
ulaşılabilir.
DENETÇİ RAPORU
ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL KURULU’NA,
Şekerbank T.A.Ş.’nin 2012 takvim yılı işlem ve hesapları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, genel kabul görmüş muhasebe kuralları,
ilgili mevzuat ve Banka’nın Ana Sözleşme hükümleri göz önünde bulundurularak tarafımızca
denetlenmiştir. Banka’nın Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık
Kanunu’na göre tutması gereken tüm defterlerin kanunlara, Banka Ana Sözleşmesi’ne ve
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlediği, gelir ve giderlerinin
tamamının kanuni belgelere dayandığı görülmüştür.
Bilançodaki başlıca hesapların 31 Aralık 2012 tarihli gelir ve gider kalemleri bir önceki yılla
karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.
Finansal Göstergeler
(Bin TL)
31.12.2012
31.12.2011
Aktif Büyüklüğü
Mevduat Toplamı
Krediler Toplamı
Özkaynaklar
Net Faiz Geliri
Net Kâr
14,517,918
10,137,906
10,084,765
1,824,741
835,556
210,302
14,399,424
9,078,449
8,728,052
1,462,137
565,401
118,044
Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının onaylanmasını öneririz.
Saygılarımızla,
Kamil ÖZDEMİR
Denetçi
(İmza)
Hasan Şahin CENGİZ
Denetçi
(İmza)
Ülfet CİNBİŞ
Denetçi
(İmza)
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
Şekerbank T.A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan
bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, özkaynak değişim
tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini
denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve
26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde
hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe
politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul
güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı
toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız
denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların
hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank
T.A.Ş.’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait
faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
27 Şubat 2013
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
(İmza)
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel KarĢılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali ĠĢtirakler
Mali Olmayan ĠĢtirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
ġerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
YP
Toplam
221,565
1,263,034
1,484,599
139,401
13,699
153,100
28,158
13,699
41,857
8,076
2,512
10,588
20,011
11,187
31,198
71
71
111,243
111,243
111,243
111,243
10,266
96,891
107,157
75,213
75,213
75,213
75,213
1,013,526
11,318
1,024,844
1,006,907
11,318
1,018,225
6,619
6,619
8,415,687
1,557,835
9,973,522
8,262,243
1,557,835
9,820,078
36,764
181,326
218,090
8,225,479
1,376,509
9,601,988
380,675
380,675
(227,231)
(227,231)
984,285
7,484
991,769
984,285
251
984,536
7,233
7,233
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
100,392
6,335
106,727
100,392
6,335
106,727
404,759
404,759
25,517
25,517
25,517
25,517
-
-
-
-
-
-
131,090
35,481
166,571
102,580
52,596
155,176
11,525,841
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
370,466
1,016,562
1,387,028
275,550
7,660
283,210
57,609
7,660
65,269
5,546
5,173
10,719
51,999
2,487
54,486
64
64
217,941
217,941
217,941
217,941
60
73,861
73,921
32,206
32,206
32,206
32,206
2,879,916
2,879,916
2,874,532
2,874,532
5,384
5,384
7,061,155
1,448,956
8,510,111
6,946,991
1,335,232
8,282,223
52,992
184,831
237,823
6,893,999
1,150,401
8,044,400
346,714
157,138
503,852
(232,550)
(43,414)
(275,964)
646,066
13,212
659,278
646,066
13,212
659,278
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
4,140
89,440
5,236
94,676
89,440
5,236
94,676
299,110
299,110
20,652
20,652
20,652
20,652
-
2,992,077
14,517,918
11,781,341
2,618,083
14,399,424
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(13)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
6,938,200
91,604
6,846,596
10,406
59,522
33,965
33,965
953,017
521,789
431,228
3,834
3,834
162,642
125,198
1,946
2,238
(292)
335,739
132,839
48,661
154,239
58,039
49,909
8,130
1,824,881
1,000,000
151,697
(4,239)
155,936
-
70,446
(140)
(140)
(140)
-
Toplam
10,137,906
97,888
10,040,018
15,740
748,635
33,965
33,965
953,017
521,789
431,228
3,834
3,834
191,042
128,202
16,382
18,171
(1,789)
335,969
132,839
48,661
154,469
58,039
49,909
8,130
70,446
1,824,741
1,000,000
151,557
(4,379)
155,936
-
1,462,137
1,000,000
29,456
(107,262)
136,718
-
36,663
-
36,663
1,462,137
1,000,000
29,456
(107,262)
136,718
-
-
-
-
-
-
-
432,681
61,903
370,110
668
240,503
201
240,302
-
-
432,681
61,903
370,110
668
240,503
201
240,302
-
314,230
56,001
257,561
668
118,451
407
118,044
-
-
314,230
56,001
257,561
668
118,451
407
118,044
-
10,507,389
4,010,529
14,517,918
11,087,949
3,311,475
14,399,424
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
YP
3,199,706
6,284
3,193,422
5,334
689,113
28,400
3,004
14,436
15,933
(1,497)
230
230
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
Toplam
TP
YP
6,563,079
2,515,370
9,078,449
53,922
6,227
60,149
6,509,157
2,509,143
9,018,300
6,789
8,168
14,957
56,850
691,120
747,970
1,600,173
1,600,173
150,260
150,260
1,449,913
1,449,913
907,182
907,182
410,835
410,835
496,347
496,347
6,741
6,741
6,741
6,741
114,851
49,648
164,499
72,828
3,455
76,283
2,912
5,571
8,483
3,195
6,246
9,441
(283)
(675)
(958)
248,157
1,480
249,637
95,868
95,868
35,658
35,658
116,631
1,480
118,111
46,250
46,250
27,948
27,948
18,302
18,302
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
YP
Toplam
32,848,546
5,065,055
37,913,601
3,045,059
1,643,419
4,688,478
3,031,007
893,483
3,924,490
80,041
20,957
100,998
2,950,966
872,526
3,823,492
3,467
215,288
218,755
2,998
215,288
218,286
469
469
411,276
411,276
411,276
411,276
10,585
123,372
133,957
28,542,752
113,820
28,656,572
1,188,454
113,820
1,302,274
35,726
113,820
149,546
300,573
300,573
512,954
512,954
6,729
6,729
330,869
330,869
1,603
1,603
27,354,298
27,354,298
27,354,298
27,354,298
1,260,735
3,307,816
4,568,551
1,260,735
3,307,816
4,568,551
119,045
116,704
235,749
37,218
80,572
117,790
81,827
36,132
117,959
1,058,069
3,122,402
4,180,471
336,510
1,773,002
2,109,512
715,559
1,349,400
2,064,959
3,000
3,000
3,000
3,000
83,621
68,710
152,331
17,685
49,631
67,316
65,936
19,079
85,015
134,442,249
30,981,745
165,423,994
1,917,570
975,845
2,893,415
143,236
26,006
169,242
1,716,143
138,414
1,854,557
55,535
6,441
61,976
1,833
424,558
426,391
822
380,426
381,248
1
1
132,486,538
30,002,434
162,488,972
343
629
972
43,221,885
8,041,641
51,263,526
12,256,305
1,611,179
13,867,484
75,248,429
20,319,201
95,567,630
1,759,576
29,784
1,789,360
38,141
3,466
41,607
167,290,795
36,046,800
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
203,337,595
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
35,037,167
4,289,329
39,326,496
3,013,775
1,779,738
4,793,513
3,001,966
1,058,557
4,060,523
116,106
44,717
160,823
2,885,860
1,013,840
3,899,700
133,320
133,320
133,320
133,320
539
444,608
445,147
539
444,608
445,147
11,270
143,253
154,523
31,332,456
204,572
31,537,028
1,194,799
204,572
1,399,371
93,898
204,572
298,470
1,000
1,000
314,681
314,681
484,647
484,647
7,738
7,738
291,077
291,077
1,758
1,758
30,137,657
30,137,657
30,137,657
30,137,657
690,936
2,305,019
2,995,955
690,936
2,305,019
2,995,955
57,010
60,049
117,059
28,756
29,787
58,543
28,254
30,262
58,516
441,093
2,085,699
2,526,792
128,916
1,125,373
1,254,289
206,177
960,326
1,166,503
53,000
53,000
53,000
53,000
192,833
159,271
352,104
42,283
106,447
148,730
150,550
52,824
203,374
89,807,217
23,655,521
113,462,738
1,912,065
1,162,820
3,074,885
122,446
31,866
154,312
1,705,130
129,900
1,835,030
81,960
10,842
92,802
1,543
497,426
498,969
985
492,786
493,771
1
1
87,883,454
22,053,214
109,936,668
2,605
3,795
6,400
26,702,470
5,667,952
32,370,422
9,672,003
1,457,164
11,129,167
49,595,370
14,892,132
64,487,502
1,911,006
32,171
1,943,177
11,698
439,487
451,185
124,844,384
27,944,850
152,789,234
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse BaĢına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
1,731,225
1,442,664
1,012
2
282,653
599
200,220
81,834
4,894
895,669
671,568
25,966
88,558
101,170
8,407
835,556
199,217
225,668
66,611
159,057
26,451
26,451
51
24,756
28,795
(11,537)
7,498
195,423
1,255,003
330,597
613,721
310,685
310,685
(70,383)
(111,080)
40,697
240,302
240,302
0.00024
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
1,369,965
1,031,083
879
20
335,826
831
219,362
115,633
2,157
804,564
587,025
26,851
139,953
43,716
7,019
565,401
183,010
207,678
56,509
151,169
24,668
24,668
4,247
3,617
6,516
(11,226)
8,327
120,641
876,916
172,861
546,499
157,556
157,556
(39,512)
(759)
(38,753)
118,044
118,044
0.00012
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin
Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
(30,525)
122,101
240,302
22,537
217,765
10,264
(41,056)
118,044
(1,502)
119,546
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
362,403
76,988
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
128,603
24,023
-
(117,129)
65,809
-
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Dipnot
ÖdenmiĢ
ÖdenmiĢ Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Ġhraç Primleri
Ġptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
750,000
-
-
-
47,163
-
365,445
250,000
250,000
-
-
-
-
8,838
8,838
-
-
(225,000)
(225,000)
117,116
117,116
-
1,000,000
-
-
-
56,001
-
1,000,000
-
-
-
56,001
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
-
Dönem Net
GeçmiĢ Dönem Menkul Değer.
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
SatıĢ A./Durdurulan F.
Azınlık Payları Hariç
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam Özkaynak
Toplam
Azınlık Payları
Özkaynak
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
II.
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII. Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
XI.
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi
XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları
XV.
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
668
-
170,969
(13,559)
79,811
-
-
-
-
118,044
-
257,561
668
118,044
-
257,561
668
-
-
-
-
5,902
5,902
-
-
-
61,903
-
1,400,497
407
(25,000)
(25,000)
(145,969)
(15,754)
(130,215)
-
(93,703)
-
52,646
4,261
4,261
-
-
-
-
407
(107,262)
136,718
-
-
-
1,462,137
-
1,462,137
-
118,451
(107,262)
136,718
-
-
-
1,462,137
-
1,462,137
-
-
201
-
102,883
-
19,218
-
-
-
-
102,883
19,419
-
-
102,883
19,419
-
112,549
112,549
-
-
240,302
-
-
-
-
-
-
240,302
-
-
240,302
-
370,110
668
240,302
155,936
-
-
-
1,824,741
-
1,824,741
(93,703)
53,053
118,044
(15,754)
(15,754)
-
-
-
1,400,497
(93,703)
53,053
118,044
(15,754)
(15,754)
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(118,451)
(118,451)
201
(4,379)
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Dipnot
CARĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,837,854
(894,236)
5
225,668
220,179
316,567
(262,077)
(88,076)
(1,180,556)
1,214,129
(865,705)
4,198
207,678
128,968
113,268
(242,454)
(40,581)
(636,053)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
(2,706,229)
527,292
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
136
(1,654,661)
(544,187)
(1,327,385)
825,204
(455)
(4,881)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
(2)
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
(3)
175,328
(1)
(1)
(2,530,901)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
(116,552)
(3,767)
(1,164,508)
(391,586)
457,651
1,337,892
202,356
89,254
410,740
1,929,633
(1,008,664)
(13,263)
(27,921)
27,273
(6,959,658)
9,174,478
(524,619)
267,301
(13,958)
(1,591)
(21,337)
21,462
(22,959,313)
21,515,983
445,525
(9,393)
270,936
869,533
684,350
(402,798)
(10,616)
-
891,006
(15,754)
(5,719)
-
(23,204)
72,808
(353,536)
344,417
917,261
572,844
563,725
917,261
ġEKERBANK T.A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU
BĠN YENĠ TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2012 (*)
31.12.2011
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-)
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERĠ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)
III.
HĠSSE BAġINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
IV.
HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
310,685
(70,383)
(111,080)
40,697
157,556
(39,512)
(759)
(38,753)
240,302
118,044
-
5,902
-
240,302
112,142
-
112,549
-
-
-
0.00024
0.024%
-
-
(*) Kar dağıtımına iliĢkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir.
(**) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiĢ vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
12
0.00012
0.012%
-
-
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu’na,
Şekerbank T.A.Ş. (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynak
değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir
özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi
içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun
muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız
denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal
tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu
teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim
teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve
uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız
denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank T.A.Ş. ve
konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı
tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke
ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
27 Şubat 2013
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
(İmza)
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel KarĢılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali ĠĢtirakler
Mali Olmayan ĠĢtirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
ġerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
YP
Toplam
243,005
1,269,047
1,512,052
254,762
13,699
268,461
37,618
13,699
51,317
23,903
2,512
26,415
13,333
11,187
24,520
382
382
217,144
217,144
217,144
217,144
50,356
164,938
215,294
1,014,772
11,318
1,026,090
1,008,153
11,318
1,019,471
6,619
6,619
8,546,047
1,571,819
10,117,866
8,380,009
1,571,819
9,951,828
36,764
162,181
198,945
8,343,245
1,409,638
9,752,883
407,187
3,491
410,678
(241,149)
(3,491)
(244,640)
186,935
186,935
986,695
7,484
994,179
984,285
251
984,536
2,410
7,233
9,643
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
621
621
621
621
54,985
126,982
181,967
62,093
150,051
212,144
(7,108)
(23,069)
(30,177)
427,631
1,377
429,008
28,197
28,197
28,197
28,197
14,605
14,605
14,605
14,605
-
-
-
-
-
-
188,769
44,573
233,342
153,220
53,937
207,157
12,001,616
3,211,237
12,094,743
2,754,957
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
4
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
383,475
1,026,909
1,410,384
294,895
7,145
302,040
76,954
7,145
84,099
24,959
5,173
30,132
51,931
1,972
53,903
64
64
217,941
217,941
217,941
217,941
335
104,205
104,540
2,335
2,335
2,006
2,006
329
329
2,880,607
2,880,607
2,875,223
2,875,223
5,384
5,384
7,137,250
1,436,347
8,573,597
7,010,133
1,322,623
8,332,756
26,044
133,754
159,798
6,984,089
1,188,869
8,172,958
376,886
157,138
534,024
(249,769)
(43,414)
(293,183)
184,382
184,382
648,482
13,212
661,694
648,482
13,212
661,694
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
621
621
621
621
61,770
111,633
173,403
71,681
128,670
200,351
(9,911)
(17,037)
(26,948)
303,721
1,569
305,290
22,809
22,809
22,809
22,809
16,605
16,605
16,605
16,605
15,212,853
14,849,700
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş
Değerleme
Farkları
Diğer
Sermaye
Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
XIV.
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
YP
Toplam
7,014,455
3,223,644
10,238,099
81,610
2,280
83,890
6,932,845
3,221,364
10,154,209
10,388
5,381
15,769
201,437
997,159
1,198,596
73,530
2,441
75,971
14,000
2,441
16,441
59,530
59,530
989,609
989,609
19,376
19,376
521,789
521,789
448,444
448,444
3,834
3,834
3,834
3,834
176,879
34,179
211,058
129,331
4,524
133,855
90
90
339,569
894
340,463
133,367
404
133,771
51,040
196
51,236
155,162
294
155,456
60,680
25
60,705
52,264
25
52,289
8,416
8,416
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
-
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
-
-
1,874,323
1,000,000
152,241
552
(4,247)
155,936
-
70,446
35
(140)
(140)
-
70,446
1,874,358
1,000,000
152,101
552
(4,387)
155,936
-
1,498,481
1,000,000
29,995
552
(107,275)
136,718
-
441,145
65,499
374,978
668
243,155
(6,703)
249,858
37,782
(531)
1,381
(1,912)
(851)
(1,034)
183
1,557
440,614
66,880
374,978
(1,244)
242,304
(7,737)
250,041
39,339
320,339
59,210
260,461
668
113,896
(10,411)
124,307
34,251
10,874,125
4,338,728
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
6,643,458
2,549,056
9,192,514
51,203
3,565
54,768
6,592,255
2,545,491
9,137,746
6,789
8,119
14,908
247,582
791,975
1,039,557
1,620,818
2,625
1,623,443
5,400
2,625
8,025
150,260
150,260
1,465,158
1,465,158
877,954
877,954
410,835
410,835
467,119
467,119
6,741
6,741
6,741
6,741
124,239
51,764
176,003
74,436
4,249
78,685
101
101
251,335
2,150
253,485
96,327
402
96,729
37,337
208
37,545
117,671
1,540
119,211
49,476
24
49,500
30,950
24
30,974
18,526
18,526
15,212,853
11,401,410
36,663
1,665
(274)
1,144
(1,418)
(780)
(750)
(30)
2,719
3,448,290
36,663
1,500,146
1,000,000
29,995
552
(107,275)
136,718
320,065
60,354
260,461
(750)
113,116
(11,161)
124,277
36,970
14,849,700
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
31.12.2012
TP
YP
Toplam
32,530,682
4,958,722
37,489,404
3,069,627
1,644,017
4,713,644
3,055,575
894,081
3,949,656
80,041
20,957
100,998
2,975,534
873,124
3,848,658
3,467
215,288
218,755
2,998
215,288
218,286
469
469
411,276
411,276
411,276
411,276
10,585
123,372
133,957
28,308,354
114,117
28,422,471
1,187,366
114,117
1,301,483
35,726
113,820
149,546
289,755
289,755
512,901
512,901
6,729
6,729
331,677
331,677
1,603
1,603
8,975
297
9,272
27,120,988
27,120,988
27,120,988
27,120,988
1,152,701
3,200,588
4,353,289
1,152,701
3,200,588
4,353,289
105,594
103,611
209,205
18,745
85,624
104,369
86,849
17,987
104,836
954,410
3,019,320
3,973,730
232,851
1,773,002
2,005,853
715,559
1,246,318
1,961,877
3,000
3,000
3,000
3,000
83,621
68,710
152,331
17,685
49,631
67,316
65,936
19,079
85,015
9,076
8,947
18,023
8,947
8,947
9,076
9,076
135,425,452
31,477,919
166,903,371
2,127,730
1,004,179
3,131,909
143,236
26,006
169,242
1,927,113
166,748
2,093,861
54,725
6,441
61,166
1,833
424,558
426,391
822
380,426
381,248
1
1
133,201,770
30,447,386
163,649,156
343
629
972
43,391,827
8,379,315
51,771,142
12,506,446
1,800,729
14,307,175
75,543,578
20,236,929
95,780,507
1,759,576
29,784
1,789,360
95,952
26,354
122,306
167,956,134
36,436,641
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
204,392,775
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
34,823,958
4,267,106
39,091,064
3,014,911
1,780,398
4,795,309
3,003,102
1,059,217
4,062,319
116,106
44,717
160,823
2,886,996
1,014,500
3,901,496
133,320
133,320
133,320
133,320
539
444,608
445,147
539
444,608
445,147
11,270
143,253
154,523
31,140,815
204,934
31,345,749
1,192,914
204,934
1,397,848
93,898
204,572
298,470
1,000
1,000
293,752
293,752
491,135
491,135
7,738
7,738
291,077
291,077
1,758
1,758
12,556
362
12,918
29,947,901
29,947,901
29,947,901
29,947,901
668,232
2,281,774
2,950,006
668,232
2,281,774
2,950,006
41,722
44,430
86,152
17,562
24,099
41,661
24,160
20,331
44,491
433,677
2,078,073
2,511,750
121,500
1,125,373
1,246,873
206,177
952,700
1,158,877
53,000
53,000
53,000
53,000
192,833
159,271
352,104
42,283
106,447
148,730
150,550
52,824
203,374
90,218,189
23,924,040
114,142,229
2,090,388
1,193,693
3,284,081
122,446
31,866
154,312
1,889,845
161,613
2,051,458
75,568
10,002
85,570
1,543
497,426
498,969
985
492,786
493,771
1
1
88,086,600
22,308,858
110,395,458
2,605
3,795
6,400
26,869,269
5,996,236
32,865,505
9,792,001
1,614,637
11,406,638
49,511,719
14,662,019
64,173,738
1,911,006
32,171
1,943,177
41,201
421,489
462,690
125,042,147
28,191,146
153,233,293
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
1,829,692
1,507,834
347
1,850
53
285,758
3,577
200,236
81,945
21,533
12,317
931,446
680,224
49,549
89,691
104,593
7,389
898,246
219,160
247,674
66,402
181,272
28,514
215
28,299
52
17,216
29,684
(22,710)
10,242
199,361
1,334,035
346,893
660,312
326,830
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
1,434,039
1,068,628
315
1,079
105
336,493
1,329
219,377
115,787
19,231
8,188
837,316
594,129
51,255
139,989
43,716
8,227
596,723
202,333
228,737
56,435
172,302
26,404
26,404
2,012
5,793
6,619
(10,940)
10,114
127,199
934,060
180,444
589,476
164,140
326,830
(73,637)
(112,220)
38,583
253,193
253,193
164,140
(37,932)
(2,079)
(35,853)
126,208
126,208
250,041
3,152
0.00025
124,277
1,931
0.00013
(8)
(9)
(10)
0
0
(8)
(9)
(10)
(11)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse BaĢına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
128,610
24,023
(494)
-
(117,149)
65,809
1,448
-
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
(30,473)
121,666
253,193
22,537
230,656
10,264
(39,628)
126,208
(1,502)
127,710
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
374,859
86,580
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
ÖdenmiĢ
Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
Ġhraç Primleri
Hisse Senedi
Ġptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
750,000
-
552
-
50,302
-
366,637
(2,198)
250,000
250,000
-
-
-
-
10,052
10,052
-
-
(225,000)
(225,000)
118,824
118,824
-
1,448
-
1,000,000
-
552
-
60,354
-
260,461
(750)
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
GeçmiĢ Dönem
Kârı / (Zararı)
-
163,071
(13,556)
79,811
-
-
-
407
(25,000)
(25,000)
(149,639)
(16,502)
(133,137)
-
(93,719)
-
52,646
4,261
4,261
-
-
-
-
(11,161)
(107,275)
136,718
113,116
(107,275)
136,718
-
-
-
201
(121,054)
(39)
(121,015)
-
102,888
-
19,218
-
-
-
-
124,277
124,277
1,000,000
-
552
-
60,354
-
260,461
(750)
-
-
-
-
-
28
6,498
6,498
-
-
114,517
114,517
-
(494)
-
250,041
-
1,000,000
-
552
-
66,880
-
374,978
(1,244)
250,041
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
(7,737)
Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz
Değerleme Farkı
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
(4,387)
155,936
SatıĢ A./Durdurulan F.
ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Riskten Korunma
Fonları
-
-
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
-
-
1,394,619
-
34,837
Toplam
Özkaynak
1,429,456
(93,719)
53,053
1,448
124,277
(16,502)
(16,502)
-
1,462
47
(1,274)
1,931
(33)
(33)
-
1,463,176
36,970
1,500,146
36,970
1,500,146
1,463,176
-
Azınlık Payları
102,888
19,419
(494)
28
250,041
(39)
(39)
-
(12)
(757)
3,152
(14)
(14)
-
1,835,019
39,339
1,462
(93,719)
53,053
1,495
(1,274)
126,208
(16,535)
(16,535)
-
102,888
19,419
(506)
(729)
253,193
(53)
(53)
1,874,358
ġEKERBANK T.A.ġ. KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU
Dipnot
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,868,687
(926,884)
6
247,674
216,577
317,388
(303,419)
(89,035)
(1,245,028)
1,339,185
(930,341)
1,963
228,737
137,313
115,029
(270,560)
(41,374)
100,343
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
(2,633,091)
504,840
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Kredilerdeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
3,488
21
(1,639,200)
(631,600)
(1,307,531)
811,113
138,023
(7,405)
(4,414)
(617)
(1,312,534)
(418,986)
438,619
1,402,519
293,686
106,567
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(2,547,125)
1,185,135
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1,907,812
(1,760,202)
(13,263)
(46,989)
27,273
(6,960,182)
9,174,478
(524,749)
267,301
(16,057)
(1,591)
(23,063)
273,994
(22,959,313)
21,515,983
(1,963,069)
1,407,620
(10,763)
85,966
(1)
(1)
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı
Ġhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
281,499
845,243
684,350
(402,798)
(53)
-
861,778
(16,535)
-
(24,518)
76,956
(382,332)
347,132
(2)
931,377
584,245
(3)
549,045
931,377
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
680,295
ġEKERBANK T.A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2012
31.12.2011
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-)
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7
1.8
1.9
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERĠ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
310,685
(70,383)
(111,080)
40,697
157,556
(39,512)
(759)
(38,753)
240,302
118,044
-
5,902
-
240,302
112,142
-
112,549
-
-
-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4
2.5
PERSONELE PAY (-)
YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)
III.
HĠSSE BAġINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
IV.
HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
0.00024
0.024%
-
-
Türkiye’deki mevzuat uyarınca Ģirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Kar dağıtım tablosu konsolide olmayan kara göre hazırlanmıĢtır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
0.00012
0.012%
-
-