TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU

TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI)
(Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR(Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyete İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
(30/06/2009)
TP
YP
Toplam
13,447
154,037
18,004
18,004
98,559
98,559
177,433
173,973
16,152
157,821
6,405
(2,945)
25,768
25,768
-
22,970
682
682
682
259,043
16,076
16,076
40,501
40,501
40,501
1,884
(1,884)
-
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
(31/12/2008)
TP
YP
Toplam
36,417
682
682
682
413,080
18,004
18,004
114,635
114,635
217,934
214,474
16,152
198,322
8,289
(4,829)
25,768
25,768
-
14,291
30,797
146,061
146,061
87,381
87,381
163,083
159,982
24,465
135,517
5,836
(2,735)
25,768
25,768
-
23,779
1,824
1,824
1,824
258,214
16,274
16,274
38,651
38,651
11
38,640
3,039
(3,039)
-
38,070
1,824
1,824
1,824
289,011
146,061
146,061
103,655
103,655
201,734
198,633
24,476
174,157
8,875
(5,774)
25,768
25,768
-
12,972
683
683
1,372
1,372
-
12,972
683
683
1,372
1,372
13,317
766
766
829
551
278
-
13,317
766
766
829
551
278
1,546
377
1,923
863
1,303
2,166
503,821
339,649
843,470
483,156
340,045
823,201
(13)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
4
TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
CARİ DÖNEM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TP
200,556
29,110
171,446
57,790
85,404
85,404
112
1,901
3,127
2,307
653
167
1,185
1,185
-
(30/06/2009)
YP
198,850
25,368
173,482
621
144,120
79
293
282
297
(15)
-
Toplam
399,406
54,478
344,928
621
201,910
85,404
85,404
191
2,194
282
297
(15)
3,127
2,307
653
167
1,185
1,185
-
TP
205,139
25,395
179,744
43,174
74,669
74,669
165
2,383
2,415
1,893
476
46
1,758
1,758
-
(31/12/2008)
YP
208,201
75,568
132,633
2,046
137,185
70
1
499
529
(30)
-
Toplam
413,340
100,963
312,377
2,046
180,359
74,669
74,669
235
2,384
499
529
(30)
2,415
1,893
476
46
1,758
1,758
-
153,634
80,000
57,203
37,448
723
-
(4,484)
(4,484)
(4,484)
-
149,150
80,000
52,719
37,448
(3,761)
-
149,821
80,000
55,712
37,448
(768)
-
(4,325)
(4,325)
(4,325)
-
145,496
80,000
51,387
37,448
(5,093)
-
-
-
-
-
-
-
19,032
2,753
2,274
479
13,678
11,356
2,322
-
-
19,032
2,753
2,274
479
13,678
11,356
2,322
-
19,032
2,252
1,773
479
11,857
1,847
10,010
-
-
19,032
2,252
1,773
479
11,857
1,847
10,010
-
503,709
339,761
843,470
479,524
343,677
823,201
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
5
TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
TP
62,231
37,266
37,266
33,931
933
2,402
24,784
24,784
3,832
136
3,011
7,488
10,167
150
181
181
181
181
340,330
120,255
83,403
36,852
220,075
217,048
3,027
-
(30/06/2009)
YP
517,984
175,805
39,991
11,951
28,040
654
654
1,278
513
765
133,882
74,398
74,398
67,540
750
6,108
267,781
267,781
267,781
133,825
133,956
365,056
8,780
8,295
485
356,276
319,314
36,962
-
TOPLAM
580,215
213,071
77,257
45,882
933
30,442
654
654
1,278
513
765
133,882
99,182
99,182
71,372
886
3,011
7,488
16,275
150
267,962
267,962
267,962
134,006
133,956
705,386
129,035
91,698
37,337
576,351
536,362
39,989
-
TP
63,035
31,039
31,039
25,615
3,556
1,868
22,275
22,275
117
5,161
6,710
10,137
150
9,721
9,721
9,721
4,861
4,860
292,985
95,112
69,473
24,118
1,521
197,873
190,083
7,790
-
(31/12/2008)
YP
434,260
160,932
44,054
14,293
29,761
495
495
1,315
559
756
115,068
22,442
22,442
16,208
6,234
250,886
250,886
250,886
125,324
125,562
336,378
9,189
8,784
405
327,189
284,220
42,969
-
TOPLAM
497,295
191,971
75,093
39,908
3,556
31,629
495
495
1,315
559
756
115,068
44,717
44,717
16,208
117
5,161
6,710
16,371
150
260,607
260,607
260,607
130,185
130,422
629,363
104,301
78,257
24,523
1,521
525,062
474,303
50,759
-
402,561
883,040
1,285,601
356,020
770,638
1,126,658
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
6
TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK
KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kâr / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(01/01/2009 - 30/06/2009)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/01/2008 - 30/06/2008)
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/04/2009 - 30/06/2009)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/04/2008 - 30/06/2008)
28,698
12,506
501
4,084
4,385
7,222
7,222
(16,501)
(13,042)
(1,240)
(2,204)
(15)
12,197
1,487
1,767
1,142
625
(280)
(280)
1,075
865
227
283
355
2,284
17,908
(1,874)
(13,181)
2,853
33,500
14,844
799
9,368
1,140
7,328
7,328
21
(19,835)
(17,368)
(1,349)
(1,102)
(16)
13,665
1,150
1,288
622
666
(138)
(138)
2,798
537
48
46
443
7,253
25,403
(1,041)
(12,921)
11,441
13,144
6,010
212
2,786
1,100
3,036
3,036
(7,578)
(5,691)
(726)
(1,154)
(7)
5,566
835
974
586
388
(139)
(139)
429
210
(101)
320
487
7,317
(560)
(6,377)
380
17,149
8,494
415
4,103
159
3,960
3,960
18
(9,761)
(8,398)
(708)
(647)
(8)
7,388
644
700
339
361
(56)
(56)
317
(56)
80
293
446
8,795
(816)
(6,788)
1,191
2,853
(531)
(621)
90
2,322
2,322
2,322
-
11,441
(720)
(542)
(178)
10,721
10,721
10,721
-
380
172
(209)
381
552
552
552
-
1,191
(316)
(293)
(23)
875
875
875
-
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
7
TURKISH BANK A.ġ. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA
ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN
ETKĠSĠ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI
1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.4 Diğer
XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
8
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız Sınırlı
Denetimden Geçmiş
(01/01/2009 - 30/06/2009)
(01/01/2008 - 30/06/2008)
1,630
-
(1,084)
-
-
-
-
-
(333)
1,297
35
35
1,332
218
(866)
(6)
(6)
(872)
TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
( 01/01/2008-30/06/2008)
Dönem BaĢı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+X
X)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Maddi ve Maddi
Olmayan Duran
Varlık YDF
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynak
Toplam
Özkaynak
Azınlık Payları
70,000
70,000
19,032
19,032
-
-
1,582
1,582
-
348
348
-
1,507
1,507
7,224
7,224
(1,940)
(1,940)
-
-
-
-
97,753
97,753
-
97,753
97,753
(872)
10,000
10,000
37,448
10,721
-
10,000
10,000
-
-
37,448
-
-
71
71
-
-
-
-
10,721
(1,507)
(71)
(1,436)
1,436
1,436
(872)
-
-
-
-
-
(872)
10,000
10,000
37,448
10,721
-
-
80,000
19,032
37,448
-
1,653
-
348
-
10,721
8,660
(2,812)
-
-
-
-
155,050
-
155,050
80,000
19,032
37,448
-
1,773
-
479
-
10,010
1,847
(5,093)
-
-
-
-
145,496
-
145,496
-
-
-
-
501
501
-
-
-
-
2,322
(10,010)
(10,010)
9,509
(501)
10,010
1,332
-
-
-
-
-
1,332
2,322
-
-
1,332
2,322
-
80,000
19,032
37,448
-
2,274
-
479
-
2,322
11,356
(3,761)
-
-
-
-
149,150
-
149,150
Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
( 01/01/2009-30/06/2009)
I.
Dönem BaĢı Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
(8)
(8)
(7)
Dönem Sonu Bakiyesi
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
9
TURKISH BANK A.ġ. KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Sınırlı Denetimden
Geçmiş
(01/01/2009-30/06/2009)
(01/01/2008-30/06/2008)
A.
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(118)
47,297
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(118)
-
47,448
(151)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
448,176
469,620
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
442,511
355,069
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.
10
(5,363)
1,596
22,756
(16,673)
1,075
1,767
1,116
2,033
(7,487)
(9,950)
34,017
(20,272)
2,798
1,288
7,358
432
(6,926)
(257)
(16,842)
4,598
(149,129)
1,142
(15,012)
3,086
58,475
(61,259)
21,308
(3,142)
(210)
(120,373)
(14,269)
25,148
31,458
(71,553)
670
(765)
(147,533)
(8,082)
(26,360)
(641)
(152,538)
145,097
-
(680)
(102,708)
77,028
-
3,300
12,045
(5,665)
(114,551)