TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ. 31 ARALIK

TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTİF KALEMLER
Not
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VI.
6.1
6.2
6.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.3
VII.
7.1
7.1
7.1
7.2
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
Ġskontolu Faktoring Alacakları
Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
FĠNANSMAN KREDĠLERĠ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama ĠĢlemlerindan Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama ĠĢlemleri Ġçin Verilen Avanslar
TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Özel KarĢılıklar (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
ġerefiye
Diğer
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN VARLIKLAR (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
4
5
6
7
8
9
8
10
11
12
12
13
15
16
17
19
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
(31/12/2011)
TP
YP
Toplam
31,544
2,076
33,620
1,268,516
1,268,516
1,134,288
1,134,288
134,228
134,228
7,894
7,894
18,753
18,753
(10,859)
(10,859)
27,768
27,768
27,768
27,768
360
360
1,678
1,678
1,678
1,678
17,826
1,355,586
2,076
17,826
24,085
1,357,662
1,037,938
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
ÖNCEKĠ DÖNEM
(31/12/2010)
TP
YP
Toplam
8,126
2,814
10,940
982,293
982,293
857,168
857,168
125,125
125,125
6,583
6,583
16,222
16,222
(9,639)
(9,639)
10,836
10,836
10,836
10,836
370
370
1,793
1,793
1,793
1,793
3,852
3,852
2,814
24,085
1,040,752
-
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
(31/12/2011)
PASİF KALEMLER
Not
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
14.1
14.2
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - )
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma KarĢılığı
ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı
Diğer KarĢılıklar
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme
Farkları
14.2.8
Diğer Sermaye Yedekleri
14.3
Kâr Yedekleri
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
14.4
Kâr veya Zarar
14.4.1
14.4.2
GeçmiĢ Yıllar Kâr veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
PASİF TOPLAMI
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
17
30
31
32
TP
1,062,306
2,075
30,448
391
391
2,538
12,513
300
12,213
475
67,460
71,626
1,470
1,470
147
31
116
(5,783)
(19,754)
13,971
1,178,206
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
YP
Toplam
179,447
9
179,456
1,241,753
2,084
30,448
391
391
2,538
12,513
300
12,213
475
67,460
71,626
1,470
1,470
147
31
116
(5,783)
(19,754)
13,971
1,357,662
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
ÖNCEKĠ DÖNEM
(31/12/2010)
TP
YP
519,783
2,779
27,675
17,463
17,463
2,435
9,955
238
9,717
-
430,327
26
-
30,309
51,626
(1,710)
(1,710)
147
31
116
(19,754)
(22,009)
2,255
610,399
Toplam
430,353
950,110
2,805
27,675
17,463
17,463
2,435
9,955
238
9,717
30,309
51,626
(1,710)
(1,710)
147
31
116
(19,754)
(22,009)
2,255
1,040,752
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA NAZIM (BĠLANÇO DIġI) HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ
RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ
ALINAN TEMĠNATLAR
VERĠLEN TEMĠNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler
Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri
Swap Alım Satım ĠĢlemleri
Alım Satım Opsiyon ĠĢlemleri
Futures Alım Satım ĠĢlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
BĠN TÜRK LĠRASI
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
(31/12/2011)
(31/12/2010)
TP
YP
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
1,751,401
1,751,401
1,158,520
1,158,520
70
70
66
66
155,245
176,937
332,182
448,346
427,162
875,508
155,245
176,937
332,182
448,346
427,162
875,508
155,245
176,937
332,182
448,346
427,162
875,508
3
3
189
189
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1,906,719
NAZIM HESAP KALEMLERĠ
Not
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
176,937
2,083,656
1,607,121
427,162
2,034,283
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçeBin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Not
I.
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35
FAKTORİNG GELİRLERİ
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
Ġskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
Ġskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
1.1
1.2
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
1.1
1.2
1.3
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.4
6.5
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
14.1
14.2
14.3
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
XVIII.
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama ĠĢlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gideri
AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri
Genel ĠĢletme Giderleri
Diğer
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı
Türev Finansal ĠĢlemlerden
Diğer
Kambiyo ĠĢlemleri Kârı
Diğer
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer DüĢme Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
ġerefiye Değer DüĢüĢ Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortakılık ve ĠĢ Ortaklıkları Değer DüĢüĢ Giderleri
Türev Finansal ĠĢlemlerden Zarar
Kambiyo ĠĢlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z (I+…+VI)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+)
ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+)
ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)
36
29
37
38
39
40
41
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
(1/1-31/12/2011)
144,418
144,418
126,347
18,071
(17,987)
(5,772)
(136)
(7,363)
(4,716)
94,765
3,217
6,491
6,491
80,553
4,504
(115,601)
(102,604)
(12,997)
(1,220)
(86,873)
(86,873)
17,502
17,502
(3,531)
(3,531)
13,971
13,971
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ
ÖNCEKĠ DÖNEM
(1/1-31/12/2010)
72,613
72,613
65,098
7,515
(20,288)
(4,911)
(173)
(6,618)
(8,586)
49,031
2,352
929
929
44,253
1,497
(54,883)
(50,278)
(4,605)
(1,445)
(45,751)
(5)
(45,746)
(723)
(723)
2,978
(446)
3,424
2,255
2,255
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR
GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer)
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
Not
BĠN TÜRK LĠRASI
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN
GEÇMĠġ
GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
(1/1-31/12/2011)
(1/1-31/12/2010)
3,976
3,976
(796)
3,180
3,180
428
428
(127)
301
301
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ÖdenmiĢ
Sermaye
ÖdenmiĢ Sermaye
Enf. Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
Ġhraç Primleri
Hisse Senedi
Ġptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
31
Olağanüstü
Yedek Akçe
BĠN TÜRK LĠRASI
Diğer
Dönem Net
Yedekler
Kârı / (Zararı)
GeçmiĢ Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
SatıĢ Amaçlı/ Durdurulan
Faaliyetlerden BDF
Toplam
Özkaynak
I.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖNCEKİ DÖNEM
(1/1-31/12/2010)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
36,626
-
-
-
-
116
(6,423)
(15,586)
-
-
-
(2,011)
-
12,753
II.
III.
3.1
3.2
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farklar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Nakden GerçekleĢtirilen Sermaye Artırımı
Hisse Senedi Ġhracı
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
15,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
301
301
-
-
301
301
15,000
-
XVI.
XVII.
17.1
17.2
17.3
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
2,255
6,423
6,423
-
(6,423)
(6,423)
-
-
-
-
-
-
2,255
-
51,626
-
-
-
-
116
-
2,255
(22,009)
-
-
-
(1,710)
-
30,309
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XVII+XVIII+XIX)
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
CARİ DÖNEM
(1/1-31/12/2011)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
116
-
2,255
(22,009)
13,971
(2,255)
(2,255)
-
2,255
2,255
-
-
-
-
3,180
3,180
-
-
13,971
(19,754)
-
-
-
1,470
-
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
II.
Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farklar
III.
3.1
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma
3.2
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
V.
VI.
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
VII.
VIII. Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
IX.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
X.
Nakden GerçekleĢtirilen Sermaye Artırımı
XI.
XII.
Hisse Senedi Ġhracı
XIII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XIV. Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
XV.
XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVII. Kâr Dağıtımı
17.1
Dağıtılan Temettü
17.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII)
51,626
-
-
31
-
20,000
-
-
-
-
71,626
-
-
-
31
31
-
-
-
-
116
-
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
-
-
-
(1,710)
-
30,309
3,180
3,180
20,000
13,971
67,460
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
Not
A.
ESAS FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
1.1
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BAĞIMSIZ
DENETĠMDEN
GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
(1/1-31/12/2011)
BAĞIMSIZ
DENETĠMDEN
GEÇMĠġ
ÖNCEKĠ DÖNEM
(1/1-31/12/2010)
29,717
18,954
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
129,943
(63,041)
22,992
3,170
1,334
(11,861)
(166)
(52,654)
63,452
(44,659)
23,837
1,497
91
(6,115)
(4,876)
(14,273)
1.2
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
(25,895)
(98,606)
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Faktoring Alacaklarındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Finansman Kredilerindeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Faktoring Borçlarındaki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
(286,602)
4,941
252,080
3,686
(756,381)
(16,708)
664,610
9,873
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
3,822
(79,652)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1,149)
(1,157)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Diğer Yatırımlar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Diğer Yatırımlar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(1,200)
51
-
(1,157)
-
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20,000
15,000
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı
Ġhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler
Diğer
20,000
-
15,000
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-
-
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ/ (AzalıĢ)
22,673
(65,809)
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
6
10,935
76,744
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
6
33,608
10,935
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
15.16
15.16
32
TEB TÜKETĠCĠ FĠNANSMAN A.ġ.
31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
Not
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (*)
1.1
1.2
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN
GEÇMĠġ
BAĞIMSIZ DENETĠMDEN
GEÇMĠġ
CARĠ DÖNEM
(31/12/2011)
ÖNCEKĠ DÖNEM
(31/12/2010)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
17,502
(3,531)
(3,531)
(723)
2,978
(446)
3,424
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
13,971
2,255
1.3
1.4
1.5
GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-)
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURULUġTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) (**)
(19,754)
-
(22,009)
(3,424)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
(5,783)
(23,178)
1.6
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kâra ĠĢtirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7
1.8
1.9
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kâra ĠĢtirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERĠ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
-
-
-
-
-
-
-
-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kâra ĠĢtirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4
2.5
PERSONELE PAY (-)
YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
4.2
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
4.3
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
4.4
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
(*) Rapor tarihi itibarıyla 2011 yılı karının dağıtımına yönelik Banka yönetimince alınan bir karar bulunmamaktadır.
(**) ErtelenmiĢ vergi aktifindeki artıĢtan kaynaklanan geliri içermektedir.
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8