Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun 1

advertisement
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği Bankamızın yıl sonu konsolide ve
konsolide olmayan mali tabloları, bağımsız denetçi raporu ve Türk Ticaret Kanununun 347.
Maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu aşağıda verilmiştir.
Ticaret Sicil Gazetesi’nin 05.04.2012 tarih, 8042 sayılı nüshasında da Bankamızın yıl sonu
konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları ve Türk Ticaret Kanununun 347. Maddesi
uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan raporu ilan edilmiştir.
Bahsi geçen bilgiler ile 2011 faaliyet raporuna Bankamızın www.anadolubank.com.tr
internet adresi, Bankalar Birliği internet sitesinden ve konsolidasyon kapsamındaki
kuruluşlarımızdan aşağıda belirtilen internet adreslerinden de ulaşılabilir.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Anadolu Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Anadolubank Nederland NV
www.anadoluyatirim.com.tr
www.anadolufactoring.com.tr
www.anadolubank.nl/content/index.php
ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Anadolubank A.Ş. Hissedarlar Genel Kurulu’na
Bankamız 2011 yılı Bilançosu, bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından da onaylanarak sonuçlandırılmıştır. Faaliyetlerimiz, Bilançomuzun ana kalamlerinden hareketle aşağıda
özetlenmiştir.
BİLANÇO DURUMU
Krediler
Krediler, başta işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla orta ve küçük ölçekli şirketlere verilen krediler olmak üzere,
Bankamız stratejisinin temel direği oluşturmaktadır. Kredilerimizin 2011 büyüme oranı % 23 olmuştur. Takipteki kredi rasyomuz
da % 2,62 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir.
Menkul kıymetler
2010 yılında %17 olan menkul kıymetlerin toplam aktiflerimiz içindeki payı 2011 yılında değişmeyerek %17 olarak
gerçekleşmiştir. Menkul kıymetlere yapılan yatırımlar özellikle repo anlaşmaları ve mevduat ile finanse edilmektedir.
Mevduatlar
Bireysel müşteri tabanına dayalı, yaygın, güvenilir ve çeşitlilik arz eden bir finansman yapısı oluşturma çabalarımız neticesinde
mevduatımız önceki yıla göre %39 oranında büyümüştür.
Özkaynaklar
2010 yılsonunda 755.561 bin TL olan özkaynaklarımız, 2011 yılsonunda 840.483 bin TL’ye ulaşmıştır. 2011 yılında
özkaynakların toplam pasifler içindeki payı %15 olup, sermaye yeterlilik rasyomuz %16.96 olarak gerçekleşmiştir..
KAR / ZARAR DURUMU
Faizler
Bankamızın 2011 yılında net faiz gelirleri bir önceki yıla göre %12 artarak 287 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Faiz Dışı Gelir-Gider
Net ücret ve komisyonlar %10 artışla 68.232 bin TL’ye ulaşmıştır. Diğer faaliyet giderlerindeki artış %11 olarak gerçekleşmiştir.
Net kâr
Net dönem karımız 2011 yılında 85.230 bin TL olmuştur. Bu rakamlar %1.7 aktif, %10.7 özkaynak getirisine tekabül
etmektedir.
SONUÇ
31 Aralık 2011 tarihli Bankamız Bilanço, Kâr / Zarar Tablosu uygun görüşümüzle ekte sunulmuş olup, heyetinizce de
onaylanarak Yönetim Kurulumuzun ibra edilmesi, Bilanço kârı olan 85.230 bin TL’den TTK hükümleri gereğince I. Tertip
Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bakiye kârın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Bankamız bünyesinde
bırakılması hususunu makamlarınızın takdirlerine sunarız.
Saygılarımızla.
ANADOLUBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Mehmet Rüştü Başaran
Başkan
Pulat Akçin
Başkan V.
Engin Türker
Üye
Erol Altıntuğ
Üye
Fikriye Filiz Haseski
Üye
Yusuf Gezgör
Üye
Cemal Düzyol
Üye
Cengiz Doğru
Üye
Bülent Gökhan Günay
Üye, Genel Müdür
ANADOLUBANK A.Ş.
HİSSEDARLAR GENEL KURULU’NA
Türk Ticaret Kanunu’nun murakıplara ilişkin hükümleri gereğince tanzim edilen 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemine ait Denetçi
Raporu’nu bilgi ve onaylarınıza sunarız.
GENEL BİLGİLER
Ünvanı
Merkezi
Sermayesi
Faaliyet Konusu
: Anadolubank A.Ş.
: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:69 Bomonti-Şişli/İstanbul
: 600.000.000 TL
: Bankacılık
DENETÇİLER HAKKINDA BİLGİLER
Adı ve Soyadı
Bankada Görevleri
: İbrahim KAZANCI – Faruk ERÇEK
: Görevli Değildirler
DENETÇİLERİN FAALİYETLERİ
Yapılan Toplantı Say.
: Dört Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış ve Banka işlemlerini ve defterlerini denetlemek
üzere ayrıca dört toplantı daha yapılmıştır.
TTK 353/1.3’e göre
: Üç ayda bir olmak üzere yapılan sayımlarda mevcutlarla kayıtların mutabık olduğu tesbit
edilmiştir.
TTK 353/1.4’e göre
: Bu konuda yapılan incelemelerde Bankaya teslim edilen kıymetli evrakların mevcut olduğu
tesbit edilmiştir.
İntikal Eden Şikayetl.
: Sözkonusu dönemde murakıplığımıza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk ihbarı yansımamıştır.
2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığımız incelemelerde, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, diğer yasa, ilgili mevzuat
ve Banka Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış, Yönetim Kurulu’nca sunulan
Bilanço ve Kar/Zarar Cetvelinin anılan dönemin faaliyet sonuçlarını yansıttığı kanaatine ulaşılmıştır.
Bu anlamda, Yönetim Kurulu’nca sunulan Bilanço, K/Z Cetveli ve Kar Dağıtım önerisinin onaylanmasını, Yönetim ve Denetim
Kurulu üyelerinin ibra edilerek aklanmalarını onaylarınıza arz ederiz.
İbrahim KAZANCI
Denetçi
Faruk ERÇEK
Denetçi
Anadolubank A.Ş.
Yönetim Kurulu'na
Đstanbul
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
VE MALĐ ORTAKLIKLARI
1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMĐNE AĐT
BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU
Anadolubank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) ve Mali Ortaklıkları’nın (“Grup”) 31 Aralık 2011
tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir
tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer
açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına
Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve
genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun
olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek
şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun
muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına
uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata
içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve
gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo
açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış;
bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun
denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği
dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir.
Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı
sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Grup’un 31
Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçları ile
nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddeleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Hasan Kılıç
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
Đstanbul, 5 Mart 2012
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
KONSOLĐDE BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
AKTĐF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Edilen Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĐLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĐNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĐŞTĐRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Đştirakler
Mali Olmayan Đştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net)
VERGĐ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere Đlişkin
DĐĞER AKTĐFLER
AKTĐF TOPLAMI
V-I-1
V-I-2
V-I-3
V-I-4
V-I-5
V-VII-1
V-I-5
V-I-6
V-I-7
V-I-8
V-I-9
V-I-10
V-I-11
V-I-12
V-I-13
V-I-14
V-I-15
V-I-15
V-I-16
V-I-17
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
146,990
328,885
328,885
320,347
775
7,763
152
3,558,798
3,539,995
5,053
3,534,942
109,654
90,851
119,036
8,235
8,235
18,527
1,889
1,889
9,826
9,826
355,401
106,478
106,478
6,855
3,308
96,315
360,500
853,714
853,714
853,714
93
644,465
534,469
109,996
383
-
502,391
435,363
435,363
327,202
775
11,071
96,315
360,652
4,412,512
4,393,709
5,053
4,388,656
109,654
90,851
119,129
652,700
542,704
109,996
18,910
1,889
1,889
9,826
9,826
171,609
25,935
25,935
3,162
720
22,053
988
2,848,044
2,833,695
9,585
2,824,110
91,405
77,056
149,748
220,353
220,353
19,474
1,417
1,417
11,571
11,571
181,082
98,982
98,982
91,681
7,301
200,102
15,430
15,430
655,595
655,595
19
655,576
529,203
439,097
90,106
606
5
5
-
352,691
124,917
124,917
94,843
720
29,354
201,090
15,430
15,430
3,503,639
3,489,290
9,604
3,479,686
91,405
77,056
149,748
749,556
659,450
90,106
20,080
1,422
1,422
11,571
11,571
11,030
11,030
145,867
12,128
11,030
11,030
157,995
9,543
9,543
64,645
12,866
9,543
9,543
77,511
4,349,235
2,333,162
6,682,397
3,523,327
1,693,871
5,217,198
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
KONSOLĐDE BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
PASĐF (YÜKÜMLÜLÜKLER)
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
MEVDUAT
Banka'nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĐLER
PARA PĐYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
ĐMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer Fonlar
MUHTELĐF BORÇLAR
DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĐNG BORÇLARI
KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĐ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere Đlişkin
SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi Đhraç Primleri
Hisse Senedi Đptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kar/Zararı
Dönem Net Kar /Zararı
Azınlık Hakkı
PASĐF TOPLAMI
V-II-1
V-VII-1
2,382,875
10,899
2,371,976
45,447
91,264
3,823
3,823
73,025
158,789
299
58,503
36,598
15,817
6, 088
25,832
25,832
-
1,961,659
32,870
1,928,789
11,251
385,096
553,073
553,073
2,851
16,346
321
20
301
308
308
-
4,344,534
43,769
4,300,765
56,698
476,360
556,896
556,896
75,876
175,135
299
58,824
36,618
16,118
6,088
26,140
26,140
-
1,647,762
11,537
1,636,225
76,775
117,203
31,007
31,007
48,172
105,585
1,784
39,898
20,651
12,840
6,407
16,286
16,286
-
1,538,772
24,007
1,514,765
7,968
262,652
498,924
498,924
2,531
16,089
327
19
308
263
263
-
3,186,534
35,544
3,150,990
84,743
379,855
529,931
529,931
50,703
121,674
1,784
40,225
20,670
13,148
6,407
16,549
16,549
-
868,606
600,000
731
671
60
-
43,029
(3,361)
(3,361)
-
911,635
600,000
(2,630)
(2,690)
60
-
777,477
600,000
470
470
-
27,723
(2,852)
(2,852)
-
805,200
600,000
(2,382)
(2,382)
-
173,656
29,516
144,140
92,346
1,496
90,850
1,873
3,708,463
27,800
27,800
18,517
23,036
(4,519)
73
2,973,934
201,456
29,516
144,140
27,800
110,863
24,532
86,331
1,946
6,682,397
37,774
21,609
16,165
137,438
16,065
121,373
1,795
2,861,949
7,481
7,481
23,036
8,384
14,652
58
2,355,249
45,255
21,609
16,165
7,481
160,474
24,449
136,025
1,853
5,217,198
V-II-2
V-II-3
V-II-4
V-II-5
V-II-6
V-II-7
V-II-8
V-II-8
V-II-9
V-II-10
V-II-11
V-II-12
V-II-13
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
KONSOLĐDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTĐ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
Đthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler Đçin Ödeme Taahhütlerimiz
Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Alım Satım Amaçlı Đşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri
Vadeli Döviz Alım Đşlemleri
Vadeli Döviz Satım Đşlemleri
Para ve Faiz Swap Đşlemleri
Swap Para Alım Đşlemleri
Swap Para Satım Đşlemleri
Swap Faiz Alım Đşlemleri
Swap Faiz Satım Đşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para Đşlemleri
Futures Para Alım Đşlemleri
Futures Para Satım Đşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri
Futures Faiz Alım Đşlemleri
Futures Faiz Satım Đşlemleri
Diğer
EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
Đhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHĐNLĐ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
V-III-2,3,4
V-III-1
V-III-4
V-III-4
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-5
V-III-5
V-III-5
V-III-5
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
TP
29,118,661
871,669
870,219
43,593
42,430
784,196
1,450
27,822,991
530,945
200
102,331
212,795
215,054
565
27,292,046
27,265,418
26,628
424,001
424,001
34,548
11,026
23,522
269,645
2,914
266,731
119,808
59,904
59,904
6,619,785
3,187,932
6,606
1,661,139
1,448,740
63,779
7,668
3,431,853
17,518
35,467
88
3,237,742
141,038
35,738,446
TP
19,312,084
757,748
756,748
43,387
49,207
664,154
1,000
18,143,712
419,226
94,497
180,136
143,784
809
17,724,486
17,718,873
5,613
410,624
410,624
6,688
260
6,428
306,537
13,159
293,378
97,399
51,308
46,091
6,554,480
4,094,198
6,695
2,951,521
1,082,836
46,042
7,104
2,460,282
32,201
31,429
88
2,241,608
154,956
25,866,564
YP
3,866,484
548,552
142,549
8,407
3,174
130,968
18,331
18,331
242,367
242,367
141,249
4,056
3,317,932
3,317,932
877,350
448,308
429,042
2,257,403
1,246,543
996,052
7,404
7,404
126,512
63,256
63,256
56,667
917,005
265,844
174,959
81,910
8,857
118
649,670
6,586
545,135
97,949
1,491
4,783,489
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Toplam
32,985,145
1,420,221
1,012,768
52,000
45,604
915,164
18,331
18,331
242,367
242,367
141,249
5,506
27,822,991
530,945
200
102,331
212,795
215,054
565
27,292,046
27,265,418
26,628
3,741,933
3,741,933
911,898
459,334
452,564
2,527,048
1,249,457
1,262,783
7,404
7,404
246,320
123,160
123,160
56,667
7,536,790
3,453,776
6,606
1,836,098
1,530,650
72,636
7,786
4,081,523
17,518
42,053
88
3,782,877
238,987
1,491
40,521,935
YP
3,922,329
395,130
146,250
10,205
2,898
133,147
7,414
7,414
146,589
146,589
93,759
1,118
8,812
8,812
8,812
3,518,387
3,518,387
332,580
171,446
161,134
3,030,732
1,641,960
1,370,592
9,090
9,090
108,695
51,745
56,950
46,380
805,253
201,906
114,811
76,428
5,037
5,630
602,159
1,937
516,920
83,302
1,188
4,727,582
Toplam
23,234,413
1,152,878
902,998
53,592
52,105
797,301
7,414
7,414
146,589
146,589
93,759
2,118
18,152,524
428,038
8,812
94,497
180,136
143,784
809
17,724,486
17,718,873
5,613
3,929,011
3,929,011
339,268
171,706
167,562
3,337,269
1,655,119
1,663,970
9,090
9,090
206,094
103,053
103,041
46,380
7,359,733
4,296,104
6,695
3,066,332
1,159,264
51,079
12,734
3,062,441
32,201
33,366
88
2,758,528
238,258
1,188
30,594,146
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
KONSOLĐDE GELĐR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELĐ)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAĐZ GELĐRLERĐ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĐZ GĐDERLERĐ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler
Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĐZ GELĐRĐ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĐRLERĐ
NET TĐCARĐ KAR/ZARAR
Sermaye Piyasası Đşlemleri Karı/Zararı
Türev
Kambiyo Đşlemleri Kârı/Zararı
DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ
FAALĐYET GELĐRLERĐ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII)
KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-)
NET FAALĐYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK
TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı/Zararı
Azınlık Payları Karı/Zararı
Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL)
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-11
V-IV-11
V-IV-3
V-IV-4
V-IV-5
V-IV-6
V-IV-7
V-IV-8
V-IV-9
V-IV-8
VI-I
VI-I
VI-I
VI-I
VI-1
V-IV-10
III-XXIII
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak-31 Aralık
2011
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak-31 Aralık
2010
606,257
505,413
2,593
3,651
66,808
22,542
44,266
27,792
287,336
244,207
24,775
18,217
137
318,921
73,506
85,515
13,025
72,490
12,009
62
11,947
3
(36,628)
(6,504)
(7,892)
(22,232)
18,819
374,621
62,085
199,111
113,425
486,479
368,240
2,786
707
4
85,488
18,681
66,807
29,254
194,759
154,651
14,887
25,127
94
291,720
66,183
74,834
12,319
62,515
8,651
50
8,601
54
(6,038)
40,125
(72,328)
26,165
15,402
367,321
16,188
179,815
171,318
113,425
(27,014)
(26,463)
(551)
86,411
86,411
86,331
80
0.00144
171,318
(35,053)
(38,178)
3,125
136,265
136,265
136,025
240
0.00227
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT KONSOLĐDE
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRELEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN
TABLO (DĐĞER KAPSAMLI GELĐR TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
Cari Dönem
Önceki Dönem
1 Ocak-31 Aralık
1 Ocak-31 Aralık
2011
2010
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI
NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN
KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL
VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN
DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Diğer
V-V-1
XXIII. DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KAR/ZARAR
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(385)
20,332
2,315
(3,028)
-
-
-
-
-
-
77
20,024
86,411
308
(463)
(1,176)
136,265
(1,852)
-
-
86,103
138,117
106,435
135,089
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XI.
VIII.
IX.
X.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
I.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XI.
VIII.
IX.
X.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
I.
Önceki Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2010
Dönem Đçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.)
Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
Đç Kaynaklardan
Hisse Senedi Đhracı
Hisse Senedi Đptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Cari Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Đçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.)
Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
Değişiklik
Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına
Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
Đç Kaynaklardan
Hisse Senedi Đhracı
Hisse Senedi Đptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER
V-V-4
V-V-5
V-V-7
V-V-7
V-V-7
V-V-6
V-V-3
V-V-2
V-V-1
V-V-4
V-V-5
V-V-7
V-V-7
V-V-7
V-V-6
V-V-3
V-V-2
V-V-1
Dipnot
-
-
-
-
-
-
600,000
-
600,000
-
-
-
-
190,500
190,500
600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Düzeltme
Hisse Senedi
Farkı
Đhraç Primleri
409,500
-
Ödenmiş
Sermaye
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127,975
127,975
144,140
-
-
16,165
-
(89,219)
(89,219)
14,221
14,221
16,165
-
-
91,163
-
Olağanüstü
Yedek Akçe
27,800
-
20,319
-
7,481
-
7,481
-
(3,030)
-
10,511
-
Diğer Yedekler
86,331
(135,965)
(135,965)
86,331
-
-
136,025
(60)
-
(100,356)
(100,356)
136,025
(41,896)
(41,896)
136,025
-
-
142,252
-
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
83
83
24,532
-
-
24,449
-
21,643
21,643
24,449
-
-
2,806
-
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7,907
7,907
29,516
-
-
21,609
-
6,032
6,032
21,609
-
-
15,577
-
Hisse
Senedi
Đptal Yasal Yedek
Statü
Kârları
Akçeler
Yedekleri
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU
(2,690)
-
-
(2,382)
(308)
-
(2,382)
-
-
(4,234)
1,852
-
60
-
-
60
-
-
-
-
-
Menkul Değer. Maddi ve Maddi
Değerleme
Olmayan Duran
Farkları
Varlık YDF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(925)
(925)
-
-
-
925
-
Ortaklıklardan
Bedelsiz
Diğer
Hisse
Sermaye
Senetleri
Yedekleri
-
-
-
-
-
-
-
-
Satış A./
Durdurulan F.
Đlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
86,331
909,689
-
20,319
-
803,347
(308)
-
136,025
803,347
-
(3,030)
-
668,500
1,852
-
Azınlık Payları
Hariç Toplam
Özkaynak
80
1,946
-
13
-
1,853
-
240
1,853
-
2
-
1,611
-
Azınlık
Payları
86,411
911,635
-
20,332
-
805,200
(308)
-
136,265
805,200
-
(3,028)
-
670,111
1,852
-
Toplam
Özkaynaklar
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
KONSOLĐDE NAKĐT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar, net
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/
Azalış
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net Azalış
1.2.4 Kredilerdeki Net Artış
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net Azalış/(Artış)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net (Azalış)/Artış
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Azalış
V-VI-1
1.2
1.2.1
1.2.2
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
B.
YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
Đhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-1
V-VI-1
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak – 31
Aralık 2011
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak - 31
Aralık 2010
113,991
594,998
(270,654)
3
85,515
18,819
16,491
(189,692)
(33,372)
(108,117)
236,270
510,037
(196,839)
54
74,834
64,989
7,441
(169,954)
(34,571)
(19,721)
(158,895)
(350,768)
(214,716)
74,124
(177,877)
(895,765)
(64,066)
33,432
1,093,530
111,422
91,197
(70,296)
(603,056)
(35,115)
(4,347)
130,511
231,873
61,590
(44,904)
21,554
188,776
(6,023)
1,286
(26,954)
220,467
-
(27,982)
(8,706)
4,492
(143,734)
119,966
-
-
(7)
-
(12,564)
13,392
131,308
6,957
V-VI-2
386,745
379,788
V-VI-3
518,053
386,745
V-VI-1
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(7)
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
KONSOLĐDE KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
31 Aralık 2011 (*)
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI(**)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI
1.3
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ
-
-
B.
ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ SONRASI NET DÖNEM KARI
-
-
1.4
1.5
1.6
GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI
BĐRĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
4,262
-
6,128
-
C.
DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KARI
80,968
116,435
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kara Đştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kara Đştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLERĐ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĐĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
116,375
60
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kara Đştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNETĐM KURULUNA PAY
-
-
III.
HĐSSE BAŞINA KAR
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
IV.
HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2
4.3
4.4
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
-
-
110,569
(25,339)
(24,830)
(509)
149,516
(26,953)
(30,070)
3,117
85,230
122,563
0.001421
14.21
-
0.002040
20.40
-
(*)
Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Bu kapsamda, yukarıda verilen kar dağıtım tabloları
Ana Ortaklık Banka’ya aittir.
(**)
Rapor tarihi itibarıyla, 2011 yılı karının dağıtımına yönelik Banka yönetimince alınan bir karar bulunmamaktadır.
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Anadolubank A.Ş.
Yönetim Kurulu'na
Đstanbul
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
1 OCAK – 31 ARALIK 2011 DÖNEMĐNE AĐT
BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU
Anadolubank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide
olmayan bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu,
özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini
denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına Đlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da
suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve
sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının
seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna Đlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların
Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu
olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları
hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam
ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri,
finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve
uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen
bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Anadolubank Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona
eren yıla ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37 nci maddesi
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
DRT BAĞIMSIZ DENETĐM VE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Hasan Kılıç
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
Đstanbul, 22 Şubat 2012
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
AKTĐF (VARLIKLAR)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĐT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Edilen Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĐYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
ĐMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo Đşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĐLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĐNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĐŞTĐRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Đştirakler
Mali Olmayan Đştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĐRLĐKTE KONTROL EDĐLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
FĐNANSAL KĐRALAMA ALACAKLARI (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĐMENKULLER (Net)
VERGĐ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DĐĞER AKTĐFLER
AKTĐF TOPLAMI
V-I-1
V-I-2
V-I-3
V-I-4
V-I-5
V-VII-1
V-I-6
V-I-7
V-I-8
V-I-9
V-I-10
V-I-11
V-I-12
V-I-13
V-I-14
V-I-15
V-I-16
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
146,989
328,285
328,285
320,347
175
7,763
72
3,544,188
3,526,228
5,053
3,521,175
100,052
82,092
8,235
8,235
31,386
31,386
18,423
1,848
1,848
9,753
9,753
355,307
99,704
99,704
81
3,308
96,315
247,325
189,166
189,166
189,166
538,919
534,469
4,450
119,794
119,794
-
502,296
427,989
427,989
320,428
175
11,071
96,315
247,397
3,733,354
3,715,394
5,053
3,710,341
100,052
82,092
547,154
542,704
4,450
151,180
151,180
18,423
1,848
1,848
9,753
9,753
171,607
25,460
25,460
3,162
245
22,053
60
2,847,559
2,833,695
9,585
2,824,110
87,301
73,437
220,353
220,353
31,386
31,386
19,346
1,417
1,417
11,456
11,456
181,013
98,783
98,783
91,681
7,102
105,580
179,286
179,286
19
179,267
450,628
439,097
11,531
61,311
61,311
-
352,620
124,243
124,243
94,843
245
29,155
105,640
3,026,845
3,012,981
9,604
3,003,377
87,301
73,437
670,981
659,450
11,531
92,697
92,697
19,346
1,417
1,417
11,456
11,456
11,030
11,030
124,209
6,800
11,030
11,030
131,009
9,543
9,543
64,047
9,905
9,543
9,543
73,952
4,224,418
1,557,015
5,781,433
3,402,234
1,086,506
4,488,740
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
BĐLANÇO (FĐNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
PASĐF (YÜKÜMLÜLÜKLER)
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĐLER
PARA PĐYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
ĐMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo Đşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer Fonlar
MUHTELĐF BORÇLAR
DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĐNG BORÇLARI
KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĐ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin
SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi Đhraç Primleri
Hisse Senedi Đptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
Azınlık Payları
V-II-1
V-VII-1
2,394,322
22,346
2,371,976
45,447
16,874
3,823
3,823
52,023
158,623
57,908
36,598
15,236
6,074
25,648
25,648
-
1,272,317
17,145
1,255,172
1,296
375,124
518,629
518,629
2,570
16,346
-
3,666,639
39,491
3,627,148
46,743
391,998
522,452
522,452
54,593
174,969
57,908
36,598
15,236
6,074
25,648
25,648
-
1,657,530
21,306
1,636,224
76,775
9,344
31,007
31,007
47,665
105,470
39,333
20,651
12,674
6,008
15,433
15,433
-
979,163
18,993
960,170
396
263,580
489,565
489,565
1,829
16,089
-
2,636,693
40,299
2,596,394
77,171
272,924
520,572
520,572
49,494
121,559
39,333
20,651
12,674
6,008
15,433
15,433
-
843,844
600,000
731
671
60
-
(3,361)
(3,361)
(3,361)
-
840,483
600,000
(2,630)
(2,690)
60
-
758,413
600,000
470
470
-
(2,852)
(2,852)
(2,852)
-
755,561
600,000
(2,382)
(2,382)
-
157,883
27,570
130,313
85,230
85,230
-
-
157,883
27,570
130,313
85,230
85,230
-
35,380
21,442
13,938
122,563
122,563
-
-
35,380
21,442
13,938
122,563
122,563
-
3,598,512
2,182,921
5,781,433
2,740,970
1,747,770
4,488,740
PASĐF TOPLAMI
V-II-2
V-II-3
V-II-4
V-II-5
V-II-6
V-II-7
V-II-8
V-II-8
V-II-9
V-II-10
V-II-11
V-II-12
V-II-13
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2011
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BĐLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTĐ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet Đhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret Đşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
Đthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. Đh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
Đştir. ve Bağ. Ort. Ser. Đşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. Đhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler Đçin Ödeme Taahhütlerimiz
Đhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine Đlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler
Alım Satım Amaçlı Đşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım Đşlemleri
Vadeli Döviz Alım Đşlemleri
Vadeli Döviz Satım Đşlemleri
Para ve Faiz Swap Đşlemleri
Swap Para Alım Đşlemleri
Swap Para Satım Đşlemleri
Swap Faiz Alım Đşlemleri
Swap Faiz Satım Đşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para Đşlemleri
Futures Para Alım Đşlemleri
Futures Para Satım Đşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım Đşlemleri
Futures Faiz Alım Đşlemleri
Futures Faiz Satım Đşlemleri
Diğer
EMANET VE REHĐNLĐ KIYMETLER (IV+V)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
Đhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHĐNLĐ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDĐLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĐLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
V-III-2,4
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-5
TP
29,103,906
871,669
870,219
43,593
42,430
784,196
1,450
27,822,991
530,945
200
102,331
212,795
215,054
565
27,292,046
27,265,418
26,628
409,246
409,246
26,097
8,974
17,123
263,341
4,966
258,375
119,808
59,904
59,904
6,498,771
3,066,918
6,606
1,661,139
1,338,404
53,101
7,668
3,431,853
17,518
35,467
88
3,237,742
141,038
35,602,677
YP
3,448,991
544,369
142,458
8,407
3,083
130,968
18,331
18,331
238,284
238,284
141,240
4,056
2,904,622
2,904,622
503,608
257,655
245,953
2,217,835
1,228,141
974,886
7,404
7,404
126,512
63,256
63,256
56,667
907,619
257,949
170,237
78,855
8,857
649,670
6,586
545,135
97,949
4,356,610
Toplam
32,552,897
1,416,038
1,012,677
52,000
45,513
915,164
18,331
18,331
238,284
238,284
141,240
5,506
27,822,991
530,945
200
102,331
212,795
215,054
565
27,292,046
27,265,418
26,628
3,313,868
3,313,868
529,705
266,629
263,076
2,481,176
1,233,107
1,233,261
7,404
7,404
246,320
123,160
123,160
56,667
7,406,390
3,324,867
6,606
1,831,376
1,417,259
61,958
7,668
4,081,523
17,518
42,053
88
3,782,877
238,987
39,959,287
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
TP
19,312,084
757,748
756,748
43,387
49,207
664,154
1,000
18,143,712
419,226
94,497
180,136
143,784
809
17,724,486
17,718,873
5,613
410,624
410,624
6,688
260
6,428
306,537
13,159
293,378
97,399
51,308
46,091
6,436,859
3,976,577
6,695
2,951,521
968,708
42,549
7,104
2,460,282
32,201
31,429
88
2,241,608
154,956
-
YP
3,602,409
394,281
146,150
10,205
2,822
133,123
7,414
7,414
145,840
145,840
93,759
1,118
8,812
8,812
8,812
3,199,316
3,199,316
331,454
170,884
160,570
2,712,787
1,486,673
1,207,934
9,090
9,090
108,695
51,745
56,950
46,380
793,127
190,968
110,946
74,842
5,037
143
602,159
1,937
516,920
83,302
-
Toplam
22,914,493
1,152,029
902,898
53,592
52,029
797,277
7,414
7,414
145,840
145,840
93,759
2,118
18,152,524
428,038
8,812
94,497
180,136
143,784
809
17,724,486
17,718,873
5,613
3,609,940
3,609,940
338,142
171,144
166,998
3,019,324
1,499,832
1,501,312
9,090
9,090
206,094
103,053
103,041
46,380
7,229,986
4,167,545
6,695
3,062,467
1,043,550
47,586
7,247
3,062,441
32,201
33,366
88
2,758,528
238,258
-
25,748,943
4,395,536
30,144,479
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
GELĐR TABLOSU (KAR VE ZARAR CETVELĐ)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
FAĐZ GELĐRLERĐ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası Đşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FVdan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĐZ GĐDERLERĐ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası Đşlemlerine Verilen Faizler
Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĐZ GELĐRĐ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMĐSYON GELĐRLERĐ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĐRLERĐ
NET TĐCARĐ KAR/ZARAR
Sermaye Piyasası Đşlemleri Karı/Zararı
Türev Finansal Đşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo Đşlemleri Karı/Zararı
DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ
FAALĐYET GELĐRLERĐ/GĐDERLERĐ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII)
KREDĐ VE DĐĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-)
NET FAALĐYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZĐSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Đş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII.
NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XV+XVII)
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-11
V-IV-11
V-IV-3
V-IV-4
V-IV-5
V-IV-6
V-IV-7
V-IV-8
V-IV-9
V-IV-8
V-IV-10
Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL)
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2011
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2010
543,316
475,537
1,997
3,651
60,011
22,496
37,515
2,120
256,238
226,186
12,220
17,695
137
287,078
68,232
79,369
12,898
66,471
11,137
62
11,075
3
(36,518)
(6,181)
(1,274)
(29,063)
17,119
335,914
38,449
186,896
110,569
110,569
(25,339)
(24,830)
(509)
85,230
-
427,505
345,526
2,786
544
93
76,486
18,597
57,889
2,070
170,155
139,804
5,683
24,577
91
257,350
62,232
70,427
11,917
58,510
8,195
50
8,145
14,095
(15,345)
31,121
(59,706)
13,240
15,549
333,881
15,890
168,475
149,516
149,516
(26,953)
(30,070)
3,117
122,563
-
85,230
122,563
0.00142
0.00204
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐ
I.
Dipnot
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĐ DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĐDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĐŞLEMLER ĐÇĐN KUR ÇEVRĐM FARKLARI
NAKĐT AKIŞ RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL VARLIKLARA
ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURT DIŞINDAKĐ NET YATIRIM RĐSKĐNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL
VARLIKLARA ĐLĐŞKĐN KAR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĐTĐKASINDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER ĐLE HATALARIN
DÜZELTĐLMESĐNĐN ETKĐSĐ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN DĐĞER GELĐR GĐDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĐT ERTELENMĐŞ VERGĐ
V-V-1
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN NET GELĐR/GĐDER
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
V-V-1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME ĐLĐŞKĐN MUHASEBELEŞTĐRĐLEN TOPLAM KAR/ZARAR
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2011
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2010
(385)
-
2,315
-
-
-
-
-
-
-
77
(308)
85,230
308
(463)
1,852
122,563
(1,852)
-
-
84,922
124,415
84,922
124,415
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
I.
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
I.
II.
2.1
2.2
III.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem – 1 Ocak - 31 Aralık 2010
TMS Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişimlerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem Đçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
Đç Kaynaklardan
Hisse Senedi Đhracı
Hisse Senedi Đptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem – 1 Ocak 31 Aralık 2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Đçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(Đş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Đştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
Đç Kaynaklardan
Hisse Senedi Đhracı
Hisse Senedi Đptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER
V-V-4
V-V-5
V-V-7
V-V-7
V-V-7
V-V-6
V-V-3
V-V-2
V-V-1
V-V-4
V-V-5
V-V-7
V-V-7
V-V-7
V-V-6
V-V-3
V-V-2
V-V-1
Dipnot
600,000
600,000
409,500
409,500
190,500
190,500
600,000
Ödenmiş
Sermaye
-
-
-
-
21,442
6,128
6,128
27,570
15,426
6,016
6,016
21,442
-
-
Statü
Yedekleri
13,938
116,375
116,375
130,313
89,219
(89,219)
(89,219)
13,938
13,938
13,938
Olağanüstü
Yedek Akçe
-
-
Diğer
Yedekler
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
-
-
Ödenmiş Sermaye
Enf. Düzeltme
Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek
Farkı
Đhraç Primleri Đptal Kârları
Akçeler
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOSU
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
122,563
(60)
85,230
(122,503)
(122,503)
85,230
120,310
(100,356)
(100,356)
122,563
(19,954)
(19,954)
122,563
-
-
(2,382)
(308)
(2,690)
(4,234)
1,852
(2,382)
60
60
-
-
-
Maddi ve Maddi Ortaklıklardan
Dönem Net Geçmiş Dönem Kârı / Menkul Değer.
Olmayan Duran Bedelsiz Hisse
(Zararı)
Değerleme Farkları
Varlık YDF
Senetleri
Karı / (Zararı)
-
925
(925)
925
-
Diğer
Sermaye
Yedekleri
-
-
Satış A./ Durdurulan
F. Đlişkin Dur.V.
Bir.Değ.F.
755,561
(308)
85,230
840,483
631,146
1,852
122,563
755,561
Toplam
Özkaynaklar
ANADOLUBANK ANONĐM ŞĐRKETĐ
31 ARALIK 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT
NAKĐT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar, net
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) /Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflanan Finansal
Varlıklarda Net (Artış)/ Azalış
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net Azalış/(Artış)
1.2.4 Kredilerdeki Net Artış
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış)
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış)
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net (Azalış)/Artış
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış)
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Azalış/(Artış)
V-VI-1
1.2
1.2.1
1.2.2
V-VI-1
V-VI-1
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2011
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak –
31 Aralık 2010
85,873
523,722
(241,920)
3
79,369
17,119
23,531
(176,812)
(30,912)
(108,227)
187,691
443,741
(171,101)
4
70,427
49,005
7,126
(159,613)
(25,605)
(26,293)
(104,566)
(325,733)
(177,236)
71,788
(162,712)
(731,537)
(56,113)
(142)
999,847
110,545
61,279
(70,508)
(613,844)
(16,733)
(4,348)
136,098
259,840
60,471
(18,693)
10,455
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
B.
YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
159,912
(54,967)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan veya Đtfa Olunan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(58,483)
(5,961)
3,889
220,467
-
(8,626)
4,413
(143,734)
92,980
-
C.
FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
Đhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler
Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11,454
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış
(33,058)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-2
(12,499)
128,720
275,983
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-3
404,703
275,983
V-I-6
V-I-6
V-VI-1
Đlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
309,041
Dipnot
Cari Dönem
31 Aralık 2011
Önceki Dönem
31 Aralık 2010
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI(*)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI
1.3
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ
-
-
B.
ERTELENMĐŞ VERGĐ GELĐRĐ SONRASI NET DÖNEM KARI
-
-
1.4
1.5
1.6
GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI
BĐRĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE(*)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
4,262
-
6,128
-
C.
DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KÂRI
80,968
116,435
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kâra Đştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kâra Đştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLERĐ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĐĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
116,375
60
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Đntifa Senetlerine
Kâra Đştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNETĐM KURULUNA PAY
-
-
III.
HĐSSE BAŞINA KAR
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
IV.
HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2
4.3
4.4
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE ( % )
-
-
(*)
110,569
(25,339)
(24,830)
(509)
149,516
(26,953)
(30,070)
3,117
85,230
122,563
0.001421
14.21
-
Rapor tarihi itibarıyla, 2011 yılı karının dağıtımına yönelik Banka yönetimince alınan bir karar bulunmamaktadır.
0.002040
20.40
-
Download