VARLIKLAR AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31/03/2008 tarihi

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
31/03/2008 tarihi itibarıyla Ayrıntılı Solo Bilanço
VARLIKLAR
I‐ Cari Varlıklar
Dip Not
A‐ Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1‐ Kasa
2‐ Alınan Çekler
3‐ Bankalar
4‐ Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (‐)
5‐ Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
B‐ Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1‐ Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2‐ Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3‐ Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4‐ Krediler
5‐ Krediler Karşılığı (‐)
6‐ Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7‐ Şirket Hissesi
8‐ Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (‐) 27
4.397,67 0,00 9.095.338,49 0,00 35.211.528,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
517.007.988,96 0,00 25
84.658.913,22 0,00 0,00 0,00 0,00 432.349.075,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.716.840,27 0,00 4.674.883,25 0,00 0,00 0,00 0,00 92.413.925,83 0,00 1.628.031,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.145,92 0,00 2.591,00 0,00 0,00 0,00 139.604,92 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.591,70 0,00 0,00 0,00 0,00 41.277,87 0,00 313,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.244.346,64 0,00 4.244.346,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156.552,24 0,00 0,00 1.988.029,86 0,00 133.067,00 35.455,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.621.729,99 0,00 25
C‐ Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (‐)
3‐ Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4‐ Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (‐)
5‐ Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6‐ Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7‐ Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (‐)
8‐ Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9‐ Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10‐ Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (‐)
D‐ İlişkili Taraflardan Alacaklar 1‐ Ortaklardan Alacaklar 2‐ İştiraklerden Alacaklar
3‐ Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5‐ Personelden Alacaklar
6‐ Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7‐ İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (‐)
8‐ İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9‐ İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (‐)
27
E‐ Diğer Alacaklar
1‐ Finansal Kiralama Alacakları
2‐ Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (‐)
3‐ Verilen Depozito ve Teminatlar
4‐ Diğer Çeşitli Alacaklar
5‐ Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(‐)
6‐ Şüpheli Diğer Alacaklar
7‐ Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (‐)
Cari Dönem (31/03/2008)
Geçmiş Dönem (../../….)
44.311.264,26 0,00 27
F‐ Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1‐ Gelecek Aylara Ait Giderler 2‐ Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
3‐ Gelir Tahakkukları
4‐ Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G‐ Diğer Cari Varlıklar
1‐ Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2‐ Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3‐ Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4‐ İş Avansları 5‐ Personele Verilen Avanslar 6‐ Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7‐ Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8‐ Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (‐)
I‐ Cari Varlıklar Toplamı
VARLIKLAR
II‐ Cari Olmayan Varlıklar
A‐ Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (‐)
3‐ Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4‐ Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (‐)
5‐ Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Dip Not
Cari Dönem (31/03/2008)
Geçmiş Dönem (../../….)
1.162.772.952,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
6‐ Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7‐ Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (‐)
8‐ Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9‐Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10‐ Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (‐)
0,00 0,00 1.162.772.952,98 570.351,06 ‐570.351,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B‐ İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 1‐ Ortaklardan Alacaklar 2‐ İştiraklerden Alacaklar
3‐ Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5‐ Personelden Alacaklar 6‐ Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7‐ İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (‐)
8‐ İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9‐ İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (‐)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.468,08 0,00 0,00 0,00 36.468,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.728,86 0,00 662.366,19 519.362,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E‐ Maddi Varlıklar
6.265.645,77 0,00 1‐ Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
2‐ Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (‐)
3‐ Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller
4‐ Makine Ve Teçhizatlar 5‐ Demirbaş Ve Tesisatlar 6‐ Motorlu Taşıtlar 7‐ Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8‐ Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9‐ Birikmiş Amortismanlar (‐)
10‐ Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
0,00 0,00 0,00 4.253.989,84 9.915.563,28 616.080,20 5.601.297,88 0,00 ‐14.121.285,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170.550,16 0,00 3.555.927,96 0,00 0,00 0,00 21.575.526,40 ‐17.960.904,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,58 0,00 267,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H‐Diğer Cari Olmayan Varlıklar
0,00 0,00 1‐ Efektif Yabancı Para Hesapları
2‐ Döviz Hesapları
3‐ Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4‐ Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5‐ Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6‐ Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7‐ Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (‐)
8‐ Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (‐)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.427.613,43 0,00 23, 24
30
C‐ Diğer Alacaklar
1‐ Finansal Kiralama Alacakları
2‐ Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (‐)
3‐ Verilen Depozito ve Teminatlar
4‐ Diğer Çeşitli Alacaklar
5‐ Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(‐)
6‐ Şüpheli Diğer Alacaklar
7‐ Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (‐)
D‐ Finansal Varlıklar 1‐ Bağlı Menkul Kıymetler 2‐ İştirakler 3‐ İştirakler Sermaye Taahhütleri (‐)
4‐ Bağlı Ortaklıklar
5‐ Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (‐)
6‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (‐)
8‐ Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9‐ Diğer Finansal Varlıklar 10‐ Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (‐) 25
31
8
8
8
8, 27
F‐ Maddi Olmayan Varlıklar
1‐ Haklar 2‐ Şerefiye 3‐ Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 4‐ Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 5‐ Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6‐ Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (‐) 7‐ Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8
8, 27
G‐Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1‐ Gelecek Yıllara Ait Giderler
2‐ Gelir Tahakkukları 3‐ Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları II‐ Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
YÜKÜMLÜLÜKLER
III‐Kısa Vadeli Yükümlülükler
Dip Not
A‐ Finansal Borçlar 1‐ Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2‐ Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar
3‐ Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (‐)
4‐ Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 5‐ Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
39
Cari Dönem (31/03/2008)
Geçmiş Dönem (../../….)
1.817.645,92 0,00 1.654.866,24 169.414,93 ‐6.635,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
6‐ Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 7‐ Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (‐)
8‐ Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B‐ Esas Faaliyetlerden Borçlar 1‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2‐ Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3‐ Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4‐ Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5‐ Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6‐ Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(‐)
C‐İlişkili Taraflara Borçlar 1‐ Ortaklara Borçlar
2‐ İştiraklere Borçlar
3‐ Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5‐ Personele Borçlar
6‐ Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
10
27
D‐ Diğer Borçlar 1‐ Alınan Depozito ve Teminatlar
2‐ Diğer Çeşitli Borçlar
3‐ Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (‐)
27
E‐Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1‐ Kazanılmamış Primler Karşılığı ‐ Net 2‐ Devam Eden Riskler Karşılığı ‐ Net 3‐ Hayat Matematik Karşılığı ‐ Net 4‐ Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı ‐ Net 5‐ İkramiye Ve İndirimler Karşılığı ‐ Net
6‐ Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık ‐ Net
7‐ Diğer Teknik Karşılıklar ‐ Net
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.101.245,16 0,00 1.802.246,49 0,00 0,00 31.298.998,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434.190,21 0,00 338.099,29 0,00 0,00 0,00 330.289,98 765.800,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331.177,57 0,00 0,00 2.331.177,57 0,00 0,00 0,00 0,00 26.276.579,33 0,00 21.127.712,26 0,00 0,00 5.148.867,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106.344,44 0,00 3.948.035,51 1.432.040,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐51.230,94 0,00 777.498,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6.008.256,80 0,00 0,00 0,00 6.008.256,80 0,00 0,00 0,00 698.974,78 0,00 0,00 698.974,78 0,00 0,00 0,00 0,00 I‐ Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 1‐ Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2‐ Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 3‐ Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.774.414,21 0,00 F‐ Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 1‐ Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2‐ Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3‐ Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
4‐ Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
5‐ Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6‐ Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (‐)
7‐ Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G‐ Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1‐ Kıdem Tazminatı Karşılığı
2‐ Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3‐ Maliyet Giderleri Karşılığı
27
H‐ Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1‐ Gelecek Aylara Ait Gelirler 2‐ Gider Tahakkukları
3‐ Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
27
III ‐ Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV‐ Uzun Vadeli Yükümlülükler
Dip Not
A‐ Finansal Borçlar 1‐ Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2‐ Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3‐ Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (‐)
4‐ Çıkarılmış Tahviller
5‐ Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 6‐ Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (‐)
7‐ Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
Cari Dönem (31/03/2008)
Geçmiş Dönem (../../….)
11.905,54 0,00 0,00 14.437,96 ‐2.532,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.772.952,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.772.952,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C‐ İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 1‐ Ortaklara Borçlar
2‐ İştiraklere Borçlar
3‐ Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4‐ Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5‐ Personele Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B‐ Esas Faaliyetlerden Borçlar 1‐ Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2‐ Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3‐ Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4‐ Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5‐ Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6‐ Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (‐)
23, 24
3
6‐ Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 D‐ Diğer Borçlar 0,00 0,00 1‐ Alınan Depozito Ve Teminatlar 2‐ Diğer Çeşitli Borçlar 3‐ Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.466.627,87 0,00 0,00 0,00 526.466.627,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E‐ Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1‐ Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 2‐ Devam Eden Riskler Karşılığı ‐ Net 3‐ Hayat Matematik Karşılığı ‐ Net 4‐ Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı ‐ Net 5‐ İkramiye Ve İndirimler Karşılığı ‐ Net
6‐Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık ‐ Net
20
7‐ Diğer Teknik Karşılıklar ‐ Net
F‐Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1‐ Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2‐ Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
3‐Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 13, 27
G‐ Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1‐ Kıdem Tazminatı Karşılığı
2‐ Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0,00 0,00 2.141.213,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.213,36 0,00 9.017.360,57 0,00 9.017.360,57 0,00 0,00 0,00 H‐Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00 1‐ Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2‐ Gider Tahakkukları
3‐ Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I‐ Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0,00 0,00 1‐ Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2‐ Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.410.060,31 0,00 IV‐ Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
ÖZSERMAYE
V‐ Özsermaye
A‐ Ödenmiş Sermaye 1‐ (Nominal) Sermaye 2‐ Ödenmemiş Sermaye (‐)
3‐ Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4‐ Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (‐)
Dip Not
2, 3
2
Cari Dönem (31/03/2008)
Geçmiş Dönem (../../….)
51.971.979,90 0,00 35.779.197,00 0,00 16.192.782,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.865.039,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.865.039,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.395.585,57 0,00 289.045,09 11.494,08 5.410.782,50 0,00 684.263,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D‐ Geçmiş Yıllar Kârları 0,00 0,00 1‐ Geçmiş Yıllar Kârları 0,00 0,00 ‐56.603.103,58 0,00 2
B‐ Sermaye Yedekleri 1‐ Hisse Senedi İhraç Primleri 2‐ Hisse Senedi İptal Kârları
3‐ Sermayeye Eklenecek Satış Kârları
4‐ Yabancı Para Çevirim Farkları
5‐ Diğer Sermaye Yedekleri
2, 5, 27
C‐ Kâr Yedekleri 1‐ Yasal Yedekler 2‐ Statü Yedekleri
3‐ Olağanüstü Yedekler
4‐ Özel Fonlar (Yedekler)
5‐ Finansal Varlıkların Değerlemesi
6‐ Diğer Kâr Yedekleri E‐Geçmiş Yıllar Zararları (‐)
1‐ Geçmiş Yıllar Zararları ‐56.603.103,58 0,00 F‐Dönem Net Kârı ‐2.764.632,15 0,00 0,00 ‐2.764.632,15 0,00 0,00 65.864.868,90 0,00 1‐ Dönem Net Kârı
2‐ Dönem Net Zararı (‐)
Özsermaye Toplamı
4