“31.12.2012 dönemi T. Vakıflar Bankası T.A.O.`nun Konsolide ve

advertisement
“31.12.2012 dönemi T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun Konsolide ve Konsolide Olmayan
Finansal Raporları 08.04.2013 tarih, 8295 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve
www.tbb.org.tr, www.vakifbank.com.tr adreslerinde yayımlanmıştır.“
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’na:
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın (“Banka”) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan
gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer
açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla
önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir
iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından
sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar
üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul
güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı
toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin
insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve
sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının
uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün
oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye
Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı
tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
14 Şubat 2013
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI’NIN
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Adres
: Levent Mahallesi, Hacı Adil Yolu
Çayır Çimen Sokak, No:2, 1.Levent BeĢiktaĢ/ Ġstanbul
Telefon
: 0212 316 70 00
Faks
: 0212 316 72 32
Elektronik site adresi
: www.vakifbank.com.tr
Elektronik posta adresi : posta@vakifbank.com.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre
hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal rapor aĢağıda yer alan bölümlerden oluĢmaktadır.







BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
BANKA’NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI
ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
BANKA’NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlar
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara
iliĢkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk
Lirası cinsinden hazırlanmıĢ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuĢ ve iliĢikte sunulmuĢtur.
14 ġubat 2013
Halil AYDOĞAN
Yönetim Kurulu
BaĢkanı
Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Ali Fuat TAġKESENLĠOĞLU
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Süleyman KALKAN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Recep ZAFER
Genel Müdür Yardımcısı
Murat KOYGUN
Genel Muh. Mali ĠĢler BaĢkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliĢkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan
: S.Buğra SÜRÜEL / Müdür
Telefon
: 0 312 591 11 48
Faks
: 0 312 591 20 01
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ
ORTAKLIKLARI (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
Dipnot
V-I-1
V-I-2
V-I-2
V-I-3
V-I-4
V-I-5
V-VII-1
V-I-6
V-I-7
V-I-8
V-I-9
V-I-10
V-I-11
V-I-12
V-I-13
V-I-14
V-I-15
V-I-16
V-I-17
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
2,249,902
20,589
20,589
20,589
29,360
10,269,317
10,269,317
51,368,274
51,102,880
62,021
51,040,859
2,724,963
2,459,569
4,198,301
4,198,301
398,063
398,063
386,663
11,400
706,829
551,132
155,697
10,077,723
65,597
65,597
65,597
1,925,546
3,858,206
10,750
3,832,876
14,580
16,764,765
16,764,765
58,425
16,706,340
55,305
1,858
53,447
205,380
205,380
-
12,327,625
86,186
86,186
86,186
1,954,906
14,127,523
10,750
14,102,193
14,580
68,133,039
67,867,645
120,446
67,747,199
2,724,963
2,459,569
4,253,606
4,200,159
53,447
398,063
398,063
386,663
11,400
912,209
756,512
155,697
1,132,430
81,614
81,614
119,625
119,625
2,137
133
133
-
1,134,567
81,747
81,747
119,625
119,625
1,090,688
61,999
61,999
131,153
131,153
2,894
176
176
-
1,093,582
62,175
62,175
131,153
131,153
856,248
194,919
1,051,167
871,492
110,816
982,308
2,069,286 5,067,834 7,137,120
4,182
169,956
174,138
4,182
169,956
174,138
4,182
169,956
174,138
4,217 2,125,373 2,129,590
190,127
190,127
190,127
190,127
10,424,851 2,714,138 13,138,989
10,750
10,750
10,424,851 2,653,693 13,078,544
49,695
49,695
39,030,377 18,278,855 57,309,232
38,921,755 18,278,855 57,200,610
163,266
134,729
297,995
38,758,489 18,144,126 56,902,615
2,156,879
- 2,156,879
2,048,257
- 2,048,257
4,343,224 1,628,303 5,971,527
4,343,224 1,573,727 5,916,951
54,576
54,576
219,527
219,527
219,527
219,527
211,933
211,933
7,594
7,594
494,983
150,015
644,998
354,648
150,015
504,663
140,335
140,335
71,430,552 33,149,711 104,580,263 58,936,106 30,248,360 89,184,466
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE
ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kar/Zararı
Dönem Net Kar/Zararı
PASĠF TOPLAMI
Dipnot
V-II-1
V-VII-1
V-II-2
V-II-3
V-II-3
V-II-4
V-II-5
V-II-6
V-II-7
V-II-7
V-II-7
V-II-8
V-I-15
V-II-9
V-II-10
V-II-11
V-II-11
TP
YP
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Toplam
TP
YP
Toplam
49,566,239 17,676,051
843,371
717,762
48,722,868 16,958,289
7,165
192,527
86,974 7,388,509
2,105,612 6,384,324
2,105,612 6,384,324
1,539,176
891,137
1,436,871
102,305
891,137
31,368
31,368
2,156,038
67,564
430,620
535,827
1,609,740
31,336
953,052
3,007
457,513
199,175
28,329
321,043
1,310
321,043
1,310
-
67,242,290 43,215,813
1,561,133 1,248,155
65,681,157 41,967,658
199,692
4,376
7,475,483
75,254
8,489,936 2,978,533
8,489,936 2,978,533
2,430,313
494,885
1,436,871
494,885
993,442
31,368
40,699
31,368
40,699
2,223,602 1,808,249
966,447
150,590
1,641,076 1,253,798
956,059
668,297
457,513
389,807
227,504
195,694
322,353
124,710
322,353
124,710
-
17,723,405
658,005
17,065,400
337,998
8,162,053
2,961,104
2,961,104
69,014
454,116
29,660
2,883
26,777
1,804
1,804
-
60,939,218
1,906,160
59,033,058
342,374
8,237,307
5,939,637
5,939,637
494,885
494,885
40,699
40,699
1,877,263
604,706
1,283,458
671,180
389,807
222,471
126,514
126,514
-
11,278,984
2,500,000
1,643,100
723,918
810,803
41,061
-
1,639,549
639,170
639,170
639,170
-
1,639,549
11,918,154
2,500,000
2,282,270
723,918
1,449,973
41,061
-
9,129,218
2,500,000
882,917
723,918
84,117
7,564
-
169,187
169,187
169,187
-
9,298,405
2,500,000
1,052,104
723,918
253,304
7,564
-
67,318
-
-
67,318
-
67,318
-
-
67,318
-
5,675,804
710,624
4,699,751
265,429
1,460,080
1,460,080
-
-
5,675,804
710,624
4,699,751
265,429
1,460,080
1,460,080
-
4,519,516
590,498
3,689,113
239,905
1,226,785
1,226,785
-
4,519,516
590,498
3,689,113
239,905
1,226,785
1,226,785
69,132,959 35,447,304 104,580,263 59,276,125
29,908,341
89,184,466
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Dipnot
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.2.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTĠ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHĠNLĠ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
V-III-2-4
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-5
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
TP
YP
Toplam
47,920,728 34,015,287 81,936,015 39,880,044 33,288,485
10,540,702
6,676,045 17,216,747
9,018,742
6,645,287
10,520,455
2,111,663 12,632,118
8,988,954
2,083,802
1,556,195
1,172,213
2,728,408
1,421,940
735,091
379,638
379,638
323,046
8,584,622
939,450
9,524,072
7,243,968
1,348,711
19,554
786,278
805,832
29,056
454,538
36,632
36,632
375
40,122
19,554
749,646
769,200
28,681
414,416
693
3,773,865
3,774,558
732
4,098,668
693
3,773,865
3,774,558
732
4,098,668
2,705
2,705
6,941
1,104
1,104
1,166
430
430
172
34,216,436 16,105,397 50,321,833 26,604,769 17,950,010
12,181,257
900,351
13,081,608 10,761,185
888,178
813,896
880,456
1,694,352
768,919
857,919
1,000
4,950,300
4,950,300
4,574,348
1,154,273
1,154,273
829,640
4,938,035
4,938,035
4,322,604
306,109
306,109
246,030
18,644
19,895
38,539
18,644
30,259
22,035,179 15,205,046 37,240,225 15,843,584 17,061,832
22,035,179 15,205,046 37,240,225 15,843,584 17,061,832
3,163,590 11,233,845 14,397,435
4,256,533
8,693,188
3,163,590 11,233,845 14,397,435
4,256,533
8,693,188
335,127
580,218
915,345
241,499
730,482
167,612
290,134
457,746
120,798
365,252
167,515
290,084
457,599
120,701
365,230
2,402,780
8,330,787 10,733,567
3,895,134
7,304,219
923,381
3,864,357
4,787,738
2,939,954
2,126,335
1,479,399
1,539,568
3,018,967
955,180
3,515,768
1,463,431
1,463,431
837,023
1,463,431
1,463,431
825,093
425,683
650,908
1,076,591
119,900
127,332
212,841
325,454
538,295
59,950
63,666
212,842
325,454
538,296
59,950
63,666
1,671,932
1,671,932
531,155
519,993,665 149,770,720 669,764,385 357,053,294 124,320,048
164,776,152
1,631,737 166,407,889 124,012,854
1,965,815
17,314
17,314
18,287
157,929,261
373,569 158,302,830 119,736,673
8,216
5,300,718
605,686
5,906,404
3,205,549
488,732
942,310
195,300
1,137,610
679,477
175,092
2,152
71
2,223
2,152
75
5,231
5,231
5,570
309
202,904
203,213
309
919,351
601,402
231,662
833,064
388,694
350,492
117,685,823 38,351,806 156,037,629 80,054,062 33,316,757
333,097
26,537
359,634
152,464
36,226
667,934
98,231
766,165
370,412
106,362
19,180,436
624,899
19,805,335 13,878,556
551,059
91,003,225 30,568,630 121,571,855 61,440,934 25,435,504
5,721,800
6,887,220 12,609,020
3,818,024
7,124,472
779,331
146,289
925,620
393,672
63,134
237,531,690 109,787,177 347,318,867 152,986,378 89,037,476
73,168,529
15,664,029
11,072,756
2,157,031
323,046
8,592,679
483,594
40,497
443,097
4,099,400
4,099,400
6,941
1,166
172
44,554,779
11,649,363
1,626,838
1,000
4,574,348
829,640
4,322,604
246,030
48,903
32,905,416
32,905,416
12,949,721
12,949,721
971,981
486,050
485,931
11,199,353
5,066,289
4,470,948
837,023
825,093
247,232
123,616
123,616
531,155
481,373,342
125,978,669
18,287
119,744,889
3,694,281
854,569
2,227
5,570
919,660
739,186
113,370,819
188,690
476,774
14,429,615
86,876,438
10,942,496
456,806
242,023,854
567,914,393 183,786,007 751,700,400 396,933,338 157,608,533
554,541,871
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KAR/ZARARI (XVII+XXII)
100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL)
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
V-IV-12
8,756,502
6,966,135
4,462
2,928
1,765,558
1,105,834
659,724
17,419
4,671,908
3,924,493
136,402
346,524
177,879
86,610
4,084,594
447,700
709,741
104,763
604,978
262,041
187
261,854
57,078
336,542
249,189
(24,121)
111,474
624,680
5,550,594
1,404,058
2,261,175
1,885,361
1,885,361
(425,281)
(449,196)
23,915
1,460,080
1,460,080
6,501,067
4,932,705
8,516
4,104
1,509,415
1,047,285
462,130
46,327
3,607,349
2,939,515
135,141
478,656
16,555
37,482
2,893,718
559,307
747,092
65,658
681,434
187,785
132
187,653
44,817
39,000
74,700
(13,872)
(21,828)
885,315
4,422,157
905,596
1,941,380
1,575,181
1,575,181
(348,396)
(373,920)
25,524
1,226,785
1,226,785
III-XXII
0.5840
0.4907
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-3
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-5
V-IV-6
V-IV-7
V-IV-11
V-IV-12
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL
VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURT DIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN
DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR
GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET
GELĠR/GĠDER
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan
ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
Dipnot
V-V-1
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
881,018
-
(466,878)
-
-
-
-
-
-
-
V-V-1
410,251
(94,600)
(77,465)
91,774
V-V-1
1,196,669
1,460,080
40,002
(452,569)
1,226,785
132,415
-
-
1,420,078
1,094,370
2,656,749
774,216
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Önceki Dönem – 31 Aralık 2011
Dönem BaĢı Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ
Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Kârları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Cari Dönem – 31 Aralık 2012
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ
Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan
DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka
Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi Ġptal Kârları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Dipnot
V-V-5
V-V-5
Ödenmiş
Sermaye
Enf.
Düzeltme
Ödenmiş Sermaye
Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer Yedekler
Dönem Net Kârı /
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Kârı /
(Zararı)
Satış A./
Durdurulan
Maddi ve Maddi Ortaklıklardan Riskten F. İlişkin
Menkul Değerler Olmayan Duran Bedelsiz Hisse Korunma Dur.V. Azınlık Payları Hariç Azınlık
Değerleme Farkları
Varlık YDF
Senetleri
Fonları Bir.Değ.F. Toplam Özkaynaklar Payları
Toplam
Özkaynaklar
2,500,000
-
723,918
-
476,116
-
2,696,515
226,590
1,157,140
-
706,661
5,033
66,530
-
-
8,558,503
-
8,558,503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(453,357)
-
-
-
-
-
(453,357)
-
-
(453,357)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
788
-
-
-
788
-
-
788
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500,000
-
723,918
-
114,382
114,382
590,498
-
992,598
992,598
3,689,113
13,315
13,315
239,905
1,226,785
(1,157,140)
(34,314)
(1,122,826)
1,226,785
-
253,304
2,531
2,531
7,564
67,318
-
-
1,226,785
(34,314)
(34,314)
9,298,405
-
1,226,785
(34,314)
(34,314)
9,298,405
2,500,000
-
723,918
-
590,498
-
3,689,113
239,905
1,226,785
-
253,304
7,564
67,318
-
-
9,298,405
-
9,298,405
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,196,669
-
-
-
-
-
1,196,669
-
-
1,196,669
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500,000
-
723,918
-
120,126
120,126
710,624
-
1,010,638
1,010,638
4,699,751
25,524
25,524
265,429
1,460,080
(1,226,785)
(37,000)
(1,189,785)
1,460,080
-
1,449,973
33,497
33,497
41,061
67,318
-
-
1,460,080
(37,000)
(37,000)
11,918,154
-
1,460,080
(37,000)
(37,000)
11,918,154
Dipnot
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
V-VI-4
4,933,906
6,387,454
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
V-VI-4
4,999,872
4,933,906
V-VI-1
3,122,905
8,762,501
(4,664,904)
22,793
709,741
156,143
426,555
(2,168,815)
(358,258)
237,149
1,173,997
6,150,151
(3,506,550)
20,881
559,307
172,935
548,693
(1,867,002)
(392,941)
(511,477)
V-VI-1
(7,809,875)
(4,759,563)
(11,848,243)
(68,859)
686,707
5,652,617
(768,102)
3,295,568
(2,245,494)
(2,894,613)
(12,667,820)
(146,453)
1,585,672
11,568,677
1,900,297
(1,591,254)
(4,686,970)
(1,071,497)
V-I-5
1,255,059
V-I-7
V-I-6
V-VI-1
V-V-5
V-VI-1
(1,211)
(89,365)
171,788
(1,202,309)
2,340,733
(210,825)
275,294
(29,046)
(829,911)
(22,553)
(104,893)
206,023
(3,995,052)
2,807,497
(1,337,879)
1,634,696
(17,750)
3,499,543
444,064
6,157,509
(2,620,966)
(37,000)
-
478,378
(34,314)
-
(1,666)
65,966
3,796
(1,453,548)
Dipnot
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KÂRI
1.3
DĠĞER YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĠġ VERGĠ GELĠRĠ
B.
ERTELENMĠġ VERGĠ GELĠRĠ SONRASI NET DÖNEM KARI
1.4
1.5
1.6
GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
C.
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI (*)
-
1,081,135
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLERĠ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
37,000
37,000
1,010,638
33,497
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNETĠM KURULUNA PAY
-
-
III.
HĠSSE BAġINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (100 Hisse başına kazanç)
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
0.5840
58.40
-
0.4907
49.07
-
IV.
HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
-
0.0148
1.48
-
(*)
V-IV-11
V-IV-11
V-IV-11
1,885,361
(425,281)
(449,196)
23,915
1,575,181
(348,396)
(373,920)
25,524
1,460,080
1,226,785
(23,915)
1,436,165
-
V-V-5
V-V-5
V-V-5
V-V-5
Rapor tarihi itibarıyla, 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmadığından dağıtılabilir net dönem karı gösterilmemiştir.
(25,524)
1,201,261
(60,063)
(60,063)
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu’na:
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal
ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu, konsolide özkaynak değişim
tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide aktiflerin %1.6’sını ve konsolide faaliyet karının %1.1’ini
oluşturan konsolidasyona tabi bir finansal ortaklığın finansal tabloları başka bir denetim kuruluşları
tarafından denetime tabi tutulmuş ve raporu tarafımıza sunulmuştur. Bu sebeple yukarıda bahsi geçen
finansal ortaklıklarla ilgili olarak denetim raporumuz diğer denetim kuruluşunun raporuna
dayanmaktadır.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal
dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını
sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve
uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal
tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi
ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Uluslararası Denetim Standartlarına uyumlu olarak
gerçekleştirilmiştir. Konsolide finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız
denetimde; konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve konsolide finansal tablo açıklama ve
dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak duruma uygun denetim teknikleri,
konsolide finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate
alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda
belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Vakıflar
Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet
sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’inci ve 38’inci maddeleri
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
14 Mart 2013
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
VE FİNANSAL KURULUŞLARI’NIN
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
Adres
: Levent Mahallesi, Hacı Adil Yolu
Çayır Çimen Sokak, No:2, 1.Levent BeĢiktaĢ / Ġstanbul
Telefon
: 0212 316 70 00
Faks
: 0212 316 72 32
Elektronik site adresi
: www.vakifbank.com.tr
Elektronik posta adresi : posta@vakifbank.com.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak
Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu
konsolide finansal rapor aĢağıda yer alan bölümlerden oluĢmaktadır.







ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN
AÇIKLAMALAR
KONSOLĠDASYON KAPSAMINDAKĠ GRUBUN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
Bu yıl sonu konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklık ve
iĢtiraklerimiz aĢağıdadır:
BAĞLI ORTAKLIKLAR
İŞTİRAKLER
GüneĢ Sigorta Aġ
Vakıf Emeklilik Aġ
Vakıf Finans Factoring Hizmetleri Aġ
Vakıf Finansal Kiralama Aġ
Vakıf Portföy Yönetimi Aġ
Vakıf Yatırım Menkul Değerler Aġ
Vakıfbank International AG
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ
Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Aġ
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Aġ
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara iliĢkin açıklama ve dipnotlar Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliĢkin ek ve yorumlar
ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıĢ
olup, bağımsız denetime tabi tutulmuĢ ve iliĢikte sunulmuĢtur.
14 Mart 2013
Halil AYDOĞAN
Yönetim Kurulu
BaĢkanı
Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Ali Fuat TAġKESENLĠOĞLU
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Süleyman KALKAN
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Recep ZAFER
Genel Müdür Yardımcısı
Murat KOYGUN
Genel Muh. Mali ĠĢler BaĢkanı
Bu konsolide finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliĢkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan
Telefon
Faks
: S. Buğra SÜRÜEL / Müdür
: 0 312 591 11 48
: 0 312 591 20 01
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
V-I-1
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-2
GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
V-I-2
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Diğer Menkul Değerler
Krediler
V-I-3
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
V-I-4
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
V-I-5
KREDĠLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
V-VII-1
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
V-I-6
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
V-I-7
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
V-I-8
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ
V-I-9
ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
V-I-10
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR V-I-11
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
V-I-12
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
V-I-14
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
V-I-15
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
V-I-16
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
V-I-17
DĠĞER AKTĠFLER
2,249,946
213,829
213,829
121,695
2,709
21,584
67,841
740,354
6,645
2,928
3,717
10,277,762
10,275,713
2,049
51,358,116
51,052,492
2,006
51,050,486
2,803,919
2,498,295
167,927
4,198,301
4,198,301
197,977
170,692
27,285
14,952
12,333
165,521
165,521
10,081,548
82,661
82,661
14,820
67,841
1,916,136
4,057,019
12,246
3,937,935
106,838
17,958,583
17,956,408
7,366
17,949,042
12,908
10,733
17,870
62,759
9,312
53,447
3
3
3
-
12,331,494
296,490
296,490
136,515
2,709
89,425
67,841
2,656,490
6,645
2,928
3,717
14,334,781
12,246
14,213,648
108,887
69,316,699
69,008,900
9,372
68,999,528
2,816,827
2,509,028
185,797
4,261,060
4,207,613
53,447
197,980
170,692
27,288
14,952
12,336
165,521
165,521
95,702
121,044
25,342
1,351,514
99,837
99,837
19,646
208,167
208,167
581,217
655,648
74,431
3,574
199
199
-
676,919
776,692
99,773
1,355,088
100,036
100,036
19,646
208,167
208,167
69,712
85,542
15,830
1,170,784
79,782
79,782
159,204
195,867
195,867
433,729
489,873
56,144
4,997
206
206
1,803
1,803
503,441
575,415
71,974
1,175,781
79,988
79,988
159,204
197,670
197,670
2,093
2,093
1,595,908
328,598
2,093
2,093
1,924,506
2,159
2,159
2,427,064
243,919
2,159
2,159
2,670,983
AKTĠF TOPLAMI
72,949,245 35,090,167 108,039,412 61,492,864 31,967,680 93,460,544
2,069,331 5,072,531 7,141,862
177,477
184,145
361,622
177,477
184,145
361,622
137,725
14,189
151,914
2,096
2,096
4,182
169,956
174,138
33,474
33,474
408,679 2,132,656 2,541,335
190,467
190,467
340
340
190,127
190,127
10,434,795 2,920,048 13,354,843
11,919
11,919
10,431,988 2,759,495 13,191,483
2,807
148,634
151,441
38,871,737 19,297,116 58,168,853
38,763,115 19,294,387 58,057,502
1,650
2,793
4,443
38,761,465 19,291,594 58,053,059
2,195,075
16,208 2,211,283
2,086,453
13,479 2,099,932
577,291
40,513
617,804
4,343,224 1,636,014 5,979,238
4,343,224 1,581,438 5,924,662
54,576
54,576
167,001
3
167,004
140,112
140,112
26,889
3
26,892
17,546
17,546
9,343
3
9,346
148,290
148,290
148,290
148,290
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
PASĠF KALEMLER
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonlar
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ortaklıkları)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık Payları
V-II-1
V-VII-1
PASĠF TOPLAMI
V-II-2
V-II-3
V-II-4
V-II-5
V-II-6
V-II-7
V-II-7
V-II-7
V-II-8
V-II-8
V-I-15
V-II-9
V-II-10
V-II-11
V-II-11
TP
YP
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Toplam
TP
YP
Toplam
49,467,915 18,918,889
746,250
590,694
48,721,665 18,328,195
7,165
192,527
271,385 7,829,596
2,298,496 6,384,324
191,929
2,106,567 6,384,324
1,481,611
891,137
1,379,768
101,843
891,137
31,368
31,368
2,197,932
241,224
472,082
546,845
2,953,305
44,197
953,052
3,007
473,619
719
1,261,803
10,344
264,831
30,127
344,677
5,552
340,668
2,885
4,009
2,667
68,386,804 43,028,280
1,336,944 1,061,432
67,049,860 41,966,848
199,692
4,376
8,100,981
350,774
8,682,820 3,031,108
191,929
49,577
8,490,891 2,981,531
2,372,748
493,000
1,379,768
493,000
992,980
31,368
40,699
31,368
40,699
2,439,156 2,749,696
1,018,927
181,463
2,997,502 2,348,817
956,059
668,297
474,338
402,990
1,272,147 1,078,213
294,958
199,317
350,229
148,347
343,553
144,681
6,676
3,666
18,813,696
608,796
18,204,900
340,427
8,561,523
3,000,144
3,000,144
224,750
460,709
79,325
2,883
578
46,573
29,291
5,208
5,208
-
61,841,976
1,670,228
60,171,748
344,803
8,912,297
6,031,252
49,577
5,981,675
493,000
493,000
40,699
40,699
2,974,446
642,172
2,428,142
671,180
403,568
1,124,786
228,608
153,555
149,889
3,666
11,107,708
2,500,000
944,141
726,720
165,190
50,452
-
1,630,188
721,289
555,621
555,621
-
1,630,188
11,828,997
2,500,000
1,499,762
726,720
720,811
50,452
-
9,335,716
2,500,000
541,878
726,722
(200,633)
14,010
-
262,486
109,679
109,679
-
9,598,202
2,500,000
651,557
726,722
(90,954)
14,010
-
1,779
-
-
1,779
-
1,779
-
-
1,779
-
5,837,547
749,617
5,050
4,797,750
285,130
1,452,150
45,047
1,407,103
373,870
75,980
4,324
4,593
67,063
65,939
49,591
16,348
23,749
5,913,527
753,941
5,050
4,802,343
352,193
1,518,089
94,638
1,423,451
397,619
4,673,086
624,013
3,980
3,785,486
259,607
1,282,952
(3,293)
1,286,245
337,800
80,909
3,266
4,593
73,050
50,648
32,579
18,069
21,250
4,753,995
627,279
3,980
3,790,079
332,657
1,333,600
29,286
1,304,314
359,050
70,633,644 37,405,768 108,039,412 61,712,276
31,748,268
93,460,544
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Dipnot
A.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.3.
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.6.
B.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTĠ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Alım SatımTaahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartıları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHĠNLĠ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
V-III-2-4
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-1
V-III-5
TP
YP
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Toplam
TP
YP
Toplam
48,138,895
34,442,488 82,581,383
39,955,958 33,878,278 73,834,236
10,554,546
6,696,491 17,251,037
9,048,197
6,801,185 15,849,382
10,520,455
2,120,048 12,640,503
8,988,954
2,234,154 11,223,108
1,556,195
1,172,213
2,728,408
1,421,940
735,091
2,157,031
379,638
379,638
323,046
323,046
8,584,622
947,835
9,532,457
7,243,968
1,499,063
8,743,031
19,554
786,278
805,832
29,056
454,538
483,594
36,632
36,632
375
40,122
40,497
19,554
749,646
769,200
28,681
414,416
443,097
693
3,774,016
3,774,709
732
4,098,668
4,099,400
693
3,774,016
3,774,709
732
4,098,668
4,099,400
2,705
2,705
6,941
6,941
13,844
11,910
25,754
29,455
5,546
35,001
1,104
1,104
1,166
1,166
430
430
172
172
34,404,641
16,294,339 50,698,980
26,651,228 18,132,775 44,784,003
12,369,462
1,089,293 13,458,755
10,807,644
1,070,943 11,878,587
813,896
880,456
1,694,352
768,919
857,919
1,626,838
1,000
1,000
4,950,300
8,248
4,958,548
4,574,348
5,515
4,579,863
1,154,273
1,154,273
829,640
829,640
4,938,035
4,938,035
4,322,604
4,322,604
306,109
306,109
246,030
246,030
206,849
200,589
407,438
65,103
207,509
272,612
22,035,179
15,205,046 37,240,225
15,843,584 17,061,832 32,905,416
22,035,179
15,205,046 37,240,225
15,843,584 17,061,832 32,905,416
3,179,708
11,451,658 14,631,366
4,256,533
8,944,318 13,200,851
3,179,708
11,451,658 14,631,366
4,256,533
8,944,318 13,200,851
335,127
580,218
915,345
241,499
730,482
971,981
167,612
290,134
457,746
120,798
365,252
486,050
167,515
290,084
457,599
120,701
365,230
485,931
2,418,898
8,548,598 10,967,496
3,895,134
7,555,347 11,450,481
939,499
3,966,967
4,906,466
2,939,954
2,250,643
5,190,597
1,479,399
1,654,769
3,134,168
955,180
3,642,588
4,597,768
1,463,431
1,463,431
837,023
837,023
1,463,431
1,463,431
825,093
825,093
425,683
650,910
1,076,593
119,900
127,334
247,234
212,841
325,454
538,295
59,950
63,666
123,616
212,842
325,454
538,296
59,950
63,666
123,616
2
2
2
2
1,671,932
1,671,932
531,155
531,155
520,142,409 149,801,020 669,943,429 358,000,449 124,532,124 482,532,573
164,855,739
1,662,037 166,517,776 124,679,261
1,965,815 126,645,076
33,686
17,314
51,000
655,668
18,287
673,955
157,929,261
373,569 158,302,830 119,737,183
8,216 119,745,399
5,334,631
606,676
5,941,307
3,209,909
488,732
3,698,641
954,298
224,610
1,178,908
685,346
175,092
860,438
2,152
71
2,223
2,152
75
2,227
5,231
5,231
5,570
5,570
309
202,904
203,213
309
919,351
919,660
601,402
231,662
833,064
388,694
350,492
739,186
117,754,980
38,351,806 156,106,786
80,334,810 33,528,833 113,863,643
334,204
26,537
360,741
153,809
36,226
190,035
668,146
98,231
766,377
524,250
153,762
678,012
19,180,436
624,899 19,805,335
13,878,556
551,059
14,429,615
91,069,499
30,568,630 121,638,129
61,561,438 25,580,459 87,141,897
5,723,364
6,887,220 12,610,584
3,823,085
7,144,193 10,967,278
779,331
146,289
925,620
393,672
63,134
456,806
237,531,690 109,787,177 347,318,867 152,986,378 89,037,476 242,023,854
568,281,304
184,243,508 752,524,812
397,956,407
158,410,402 556,366,809
Dipnot
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KAR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII.
NET DÖNEM KAR/ZARARI (XVI+XVII)
23.1.
23.2.
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
8,999,981
7,003,040
60,537
3,576
1,807,144
32,459
1,114,511
660,174
47,303
78,381
4,744,503
3,946,141
178,898
350,006
173,243
96,215
4,255,478
418,105
683,235
104,370
578,865
265,130
131
264,999
6,916
339,391
250,923
(23,660)
112,128
1,298,661
6,318,551
1,451,568
3,032,355
1,834,628
26,953
1,861,581
(437,961)
(463,099)
25,138
1,423,620
-
6,695,600
4,947,762
61,752
4,144
1,542,170
23,392
1,055,954
462,824
25,590
114,182
3,661,368
2,951,304
173,151
483,234
16,088
37,591
3,034,232
561,369
749,512
65,313
684,199
188,143
318
187,825
4,732
51,384
77,657
(13,547)
(12,726)
1,473,505
5,125,222
938,214
2,506,087
1,680,921
21,624
1,702,545
(341,536)
(387,387)
45,851
1,361,009
-
V-IV-12
1,423,620
1,361,009
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-)
V-IV-13
1,423,451
169
1,304,314
56,695
100 Adet Hisse Başına Kâr/Zarar (Tam TL)
III-XXIV
0.5694
0.5444
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-1
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-2
V-IV-3
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-4
V-IV-5
V-IV-6
V-IV-7
V-IV-8
V-IV-9
V-IV-11
V-IV-11
V-IV-12
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA
ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURT DIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL
VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN
DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
Dipnot
V-V-6
V-V-6
V-V-6
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
910,213
(6,641)
(478,270)
28,260
-
-
-
-
-
-
14,619
(81,821)
836,370
1,423,620
39,939
(290)
92,520
(357,780)
1,361,009
132,267
-
-
1,383,681
1,228,742
2,259,990
1,003,229
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Önceki Dönem – 31 Aralık 2011
Dönem BaĢı Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Kârları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Düzeltme Hisse Senedi
Farkı
İhraç Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
Yasal Yedek
Statü
Akçeler
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul
Değerler
Değerleme
Farkları
301,250
Maddi ve Maddi Ortaklıklardan
Olmayan Duran Bedelsiz Hisse
Varlık YDF
Senetleri
Riskten
Korunma
Fonları
Satış A./
Durdurulan F. Azınlık Payları
İlişkin Dur.V. Hariç Toplam
Bir.Değ.F.
Özkaynaklar
Toplam
Özkaynaklar
2,500,000
-
726,722
-
506,554
3,094
2,794,403
292,779
1,164,297
40,610
5,033
1,551
-
-
242,790
8,579,083
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(388,889)
-
-
-
-
-
(388,889)
-
5,937
-
(382,952)
-
2,500,000
-
726,722
-
-
(598)
996,274
996,274
3,790,079
-
120,725
120,725
627,279
886
886
3,980
8,977
8,977
14,010
228
1,779
-
-
228
25,433
17,711
1,282,690
(34,314)
(34,314)
9,239,152
2,827
(417)
(262)
51,335
53,843
(2,508)
261
(51)
56,695
(65)
(65)
359,050
228
28,260
(417)
17,449
51,335
53,843
(2,508)
261
(51)
1,339,385
(34,379)
(34,379)
9,598,202
2,500,000
-
726,722
-
627,279
3,980
9,239,152
359,050
9,598,202
-
-
-
-
-
-
32,369
-
834,366
-
2,500,000
-
(2)
726,720
-
(72)
126,734
126,734
753,941
1,070
1,070
5,050
(653)
(1,123)
(1,070)
(1,070)
9,384
169
(507)
(507)
397,619
(6,641)
25,433
-
8,336,293
Azınlık
Payları
14,445
14,445
332,657
21,624
1,282,690
(1,164,297)
(34,314)
(1,129,983)
1,304,314
(11,324)
(11,324)
29,286
(3,315)
(90,954)
3,790,079
332,657
1,304,314
29,286
(90,954)
14,010
1,779
-
-
-
-
-
-
801,997
-
-
-
-
-
801,997
-
9,768
720,811
36,442
36,442
50,452
1,779
-
-
(5,988)
36,719
1,396,498
(37,000)
(37,000)
11,431,378
Cari Dönem – 31 Aralık 2012
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
(*)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.)
Bedelsiz Hisse Senetleri
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhracı
Hisse Senedi Ġptal Kârları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer (*)
Dönem Net Karı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
(452)
1,012,716
1,012,716
4,802,343
(5,988)
25,524
25,524
352,193
26,953
1,396,498
(1,304,314)
(37,000)
(1,267,314)
1,423,451
524
64,828
64,828
94,638
Önceki dönemlerde özkaynak yönetimine göre muhasebeleştirilen Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ, cari dönemde tam konsolidasyon kapsamına alınmış ve ilgili şirkete ait kontrol gücü olmayan paylar “Diğer” satırında gösterilmiştir.
35,596
(1,070)
(1,070)
9,384
1,396,667
(37,507)
(37,507)
11,828,997
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
GeçmiĢ
Cari Dönem
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
İtfa Yoluyla Elden Çıkan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ / (AzalıĢ)
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
V-VI-1
3,334,357
8,972,650
(4,704,969)
4,916
683,235
933,012
430,467
(2,878,209)
(390,459)
283,714
1,565,039
6,324,323
(3,579,789)
4,185
561,369
667,673
574,443
(2,406,736)
(404,330)
(176,099)
V-VI-1
(7,663,603)
611
(4,751,472)
(11,907,485)
(526,755)
600,296
5,949,518
(824,226)
3,795,910
(3,388,521)
(149,678)
(3,102,549)
(14,318,393)
(377,457)
691,282
13,040,004
2,213,548
(1,385,278)
(4,329,246)
(1,823,482)
1,265,690
(818,251)
(1,211)
(99,100)
177,971
(1,416,750)
2,572,263
(210,825)
275,294
(31,952)
(1,000)
(289,377)
341,454
(3,995,052)
2,807,497
(1,337,879)
1,688,257
(32,151)
V-I-5
V-VI-2
V-VI-1
3,434,911
495,957
6,093,384
(2,620,966)
(37,507)
-
476,493
(34,379)
53,843
(1,666)
3,796
369,689
(2,141,980)
V-VI-4
5,006,108
7,148,088
V-VI-4
5,375,797
5,006,108
V-VI-1
Dipnot
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KÂRI
1.3
DĠĞER YEDEKLERE SINIFLANAN ERTELENMĠġ VERGĠ GELĠRĠ
B.
ERTELENMĠġ VERGĠ GELĠRĠ SONRASI NET DÖNEM KARI
1.4
1.5
1.6
GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR
C.
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KÂRI (*)
-
1,081,135
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE
STATÜ YEDEKLERĠ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
37,000
37,000
1,010,638
33,497
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER
ORTAKLARA PAY
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY
YÖNETĠM KURULUNA PAY
-
-
III.
HĠSSE BAġINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (100 Hisse başına kazanç)
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
0.5840
58.40
-
0.4907
49.07
-
IV.
HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
-
0.0148
1.48
-
(*)
(**)
V-IV-11
V-IV-11
V-IV-11
Kar dağıtım tablosu Ana Ortaklık Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre hazırlanmıştır.
1,575,181
(348,396)
(373,920)
25,524
1,460,080
1,226,785
(23,915)
1,436,165
V-V-5
V-V-5
V-V-5
V-V-5
Rapor tarihi itibarıyla, 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmadığından dağıtılabilir net dönem karı gösterilmemiştir.
(**)
1,885,361
(425,281)
(449,196)
23,915
-
(25,524)
1,201,261
(60,063)
(60,063)
Download