ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.

advertisement
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
BĠLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir)
-
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
31.03.2012
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
Not.34
40.794.259
20.311.637
7
18.175.007
18.139.012
35.995
2.093.413
2.317
2.091.096
214.195
40.794.259
-
19.723.168
14.714.269
7
4.173.112
4.116.130
56.982
714.901
4.818
710.083
120.879
19.723.168
-
Not.10
Not.12
Not.11
Not.7
Not.16
Not.14
Not.17
Not.18
Not.19
Not.20
Not.35
Not.26
2.027.092
478.062
1.434.358
73.590
22.246
18.836
1.518.182
360.164
1.060.519
40.580
56.919
-
42.821.351
21.241.350
Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Diğer Ticari Olmayan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
Not.6
Not.7
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.12
Not.11
Not.11
Not.11-37
Not.13
Not.14
Not.26
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ġerefiye
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
1
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
BĠLANÇO
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir)
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Diğer Ticari Olmayan Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet TeĢvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Borç KarĢılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yük.
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Diğer Ticari Olmayan Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet TeĢvik ve Yardımları
Borç KarĢılıkları
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Değer ArtıĢ Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Not.8
Not.9
Not.10
Not.10
Not.10-37
Not.11
Not.11
Not.11-37
Not.12
Not.21
Not.35
Not.22
Not.26
Not.34
Not.8
Not.9
Not.10
Not.11
Not.11
Not.11-37
Not.12
Not.21
Not.22
Not.24
Not.35
Not.26
Not.27
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
2
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
31.03.2012
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2011
26.025.601
158.852
21.716.300
21.716.300
3.108.965
1.484.739
1.624.226
977.290
64.194
26.025.601
-
8.612.056
85.000
6.839.803
6.773.192
66.611
1.211.193
962.203
248.990
445.742
30.318
8.612.056
-
436.940
393.848
393.848
43.092
-
456.969
435.617
435.617
21.352
-
16.358.810
16.358.810
10.500.000
1.672.325
4.186.485
42.821.351
12.172.325
12.172.325
10.500.000
(505.227)
2.177.552
21.241.350
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
GELĠR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir)
-
Notlar
-
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.01.2012
31.03.2012
İncelemeden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.01.2011
31.03.2011
9.027.886
9.027.886
53.046
(50.063)
2.983
-
-
9.027.886
2.983
(388.161)
(3.442.691)
1.058
(33.525)
(67)
(248.468)
8.362
(46.533)
5.164.567
(283.723)
237.884
(165.390)
24.122
(18.521)
5.237.061
(278.122)
(1.050.576)
(1.015.903)
(34.673)
-
4.186.485
(278.122)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
SatıĢ Gelirleri
SatıĢların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)
Not.28
Not.28
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)
BRÜT KAR / (ZARAR)
Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Not.29
Not.29
Not.29
Not.31
Not.31
FAALĠYET KAR / (ZARARI)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Not.16
Not.32
Not.33
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- ErtelenmiĢ Vergi Gelir / (Gideri)
Not.35
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
DURDURULAN FAALĠYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
-
DÖNEM KARI / (ZARARI)
4.186.485
(278.122)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
4.186.485
(278.122)
Hisse BaĢına Kazanç
Not.36
0,3987
(0,1324)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç
Not.36
0,3987
(0,1324)
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
3
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
KAPSAMLI GELĠR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir)
Notlar
Not.27
DÖNEM KAR / ZARARI
Diğer Kapsamlı Gelir:
Finansal varlık değer artıĢ fonundaki değiĢim
Duran varlık değer artıĢ fonundaki değiĢim
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
Yabancı para çevrim farklarındaki değiĢim
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı
gelirinden paylar
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliĢkin vergi gelir/gideri
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI)
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Cari Dönem
01.01.2012-31.03.2012
4.186.485
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Önceki Dönem
01.01.2011-31.03.2011
(278.122)
-
-
-
-
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
4.186.485
(278.122)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
4.186.485
4.186.485
(278.122)
(278.122)
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
4
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
NAKĠT AKIM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiĢtir)
Notlar
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Cari Dönem
01.01.2012
31.03.2012
Ġncelemeden
GeçmemiĢ
Önceki Dönem
01.01.201131.03.2011
5.237.061
(278.122)
76.388
21.740
33.876
(237.131)
29.084
5.161.018
(14.001.895)
(1.496.410)
16.732.500
(596.507)
5.798.706
15.070
12.529
(250.523)
(58.970)
(57.659)
300.505
(4.476)
(71.123)
208.047
-
6.006.753
(71.123)
(483.237)
-
(483.237)
-
A) ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / (ZARARI)
Düzeltmeler:
Dönem Amortismanı (+)
Canlı Varlık Amortismanı (+)
Kıdem Tazminatı KarĢılığındaki DeğiĢim
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)
Cari Dönem ġüpheli Alacak KarĢılığı (+)
Konusu Kalmayan ġüpheli Alacak KarĢılığı (-)
Stok Değer DüĢüĢ KarĢılığı (+)
Borç Senetleri Prekontu (-)
Diğer KarĢılıklardaki DeğiĢim
Kredi gerçekleĢmemiĢ net kur farkı geliri/(gideri)
Faiz Geliri (-)
Faiz Gideri (+)
ĠĢtirak Değer DüĢüklüğü KarĢılığı(-)
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
ĠĢletme Sermayesinde DeğiĢikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
Ticari ĠĢlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki DeğiĢim
Finansal Varlıklardaki DeğiĢim
Diğer Alacaklardaki DeğiĢim
Stok Niteliğindeki Canlı Varlıklardaki AzalıĢ (+)
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artıĢ (-)
Ticari ve Diğer Borçlardaki DeğiĢim
Diğer Borçlardaki DeğiĢim
ĠĢletme Sermayesinde Diğer ArtıĢlar/AzalıĢlar (+)/(-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
Vergi Ödemeleri (-)
Ödenen Tahsil Edilen Faiz (Net)
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
ĠĢletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit
Not:18 Not:19
Not:14
Not:24
Not:10
Not:10
Not:10
Not 32
Not 33
Not:10
Not:13
Not:11
Not:14
Not:7
Not:10
Not:11
Not:22
Not:32,33
Not:22
B) YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMI
Mali Duran Varlık çıkıĢları (-)
Amortismana Tabi Canlı Varlık Alımları (-)
Amortismana Tabi Canlı Varlık ÇıkıĢlarının Net Değeri
Maddi duran varlık alımları (-)
Maddi duran varlık çıkıĢlarından elde edilen nakit net(+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Not:14
Not:18 Not:19
Not:18 Not:19
Not:32
C)FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNALANAN NAKĠT AKIMLARI
Sermaye Ödemesi
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki DeğiĢim
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki DeğiĢim
Ödenen Temettüler (-)
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net ArtıĢ
Not:27
Not:8
Not:8
73.852
73.852
5.597.368
(71.123)
DÖNEM BAġI NAKĠT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
Not:6
Not:6
14.714.269
20.311.637
1.533.881
1.462.758
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.
5
ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ.
ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM
TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası
olarak gösterilmiĢtir)
Ġncelemeden GeçmemiĢ
Önceki Dönem
01.01.2011
2
7
Sermaye artırımı
Sermaye Ödemesi
GeçmiĢ yıllar karlarına
transferler
2
7
2
7
Yedeklere transferler
Yabancı para çevrim
farkları
ÖdenmiĢ
Sermaye
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
Kardan
Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler
GeçmiĢ
Yıllar Kar /
Zararları
Net Dönem
Karı /
Zararı
Toplam
Özkaynakl
ar
2.100.000
-
-
-
(505.227)
1.594.773
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(505.227)
505.227
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Toplam Kapsamlı Gelir /
(Gider)
-
-
-
-
-
-
2
7
-
-
-
-
(278.122)
(278.122)
31.03.2011
2
7
2.100.000
-
-
(505.227)
(278.122)
1.316.651
2
7
10.500.000
-
-
(505.227)
2.177.552
12.172.325
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.177.552
(2.177.552)
-
-
-
-
-
4.186.485
4.186.485
10.500.000
-
-
1.672.325
4.186.485
16.358.810
Ġncelemeden GeçmemiĢ
Cari Dönem
01.01.2012
Sermaye artırımı
Sermaye Ödemesi
GeçmiĢ yıllar karlarına
transferler
Toplam Kapsamlı Gelir /
(Gider)
2
7
2
7
2
7
31.03.2012
2
7
ĠliĢik açıklayıcı notlar bu tabloların
tamamlayıcısıdır.
6
Download