01-Personel Giderleri

2013 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – EYLÜL DÖNEMİ)
2013 Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo
ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
01
1
2
4
5
2013
Toplam
Ödenek
KBÖ
Harcama
Oran
(%)
(Eylül Sonu)
45.228.000
45.228.000
37.618.669
%83,18
7.914.000
7.941.104
6.588.258
%82,96
13.025.000
14.788.944
8.486.105
%57,26
1.957.000
1.957.000
1.216.610
%62,16
35.890.000
41.085.938
13.343.254
%32,48
104.014.000
111.000.985
67.252.896
%60,59
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
2013
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
45.228.000
44.598.000
272.000
150.000
208.000
-
Toplam
Ödenek
45.228.000
44.598.000
272.000
150.000
208.000
01-Personel Giderleri
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
45.228.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
45.228.000
HARCAMA
37.618.669
Harcama
(Eylül Sonu)
37.618.669
36.909.993
477.009
55.353
176.313
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
2013
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
7.914.000
7.829.000
48.000
30.000
7.000
27.104
27.104
-
Toplam
Ödenek
7.941.104
7.829.000
48.000
57.104
7.000
Harcama
(Eylül Sonu)
6.588.258
6.442.291
92.600
46.269
7.098
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
8.000.000
7.000.000
Eksen Başlığı
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
7.914.000
27.104
TOPLAM
ÖDENEK
7.941.104
HARCAMA
6.588.258
EYLÜL AYI SONU PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
52.427.000
320.000
180.000
215.000
53.142.000
Eklenen
27.104
27.104
2013
Toplam
Ödenek
52.427.000
320.000
207.104
215.000
53.169.104
Harcama
(Eylül Sonu)
43.352.285
569.609
101.622
183.411
44.206.927
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2013
Açıklama
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
KBÖ
13.025.000
6.179.000
280.000
18.000
5.955.000
30.000
499.000
64.000
Eklenen
1.763.944
527
493.119
348.200
395.625
-
Toplam
Ödenek
14.788.944
6.706.000
773.119
18.000
6.303.200
30.000
894.625
64.000
Harcama
(Eylül Sonu)
8.486.105
3.337.881
437.962
12.340
4.251.565
14.329
411.538
20.489
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
16.000.000
14.000.000
Eksen Başlığı
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
KBÖ
EKLENEN
13.025.000
1.763.944
TOPLAM
ÖDENEK
14.788.944
HARCAMA
8.486.105
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2013
Açıklama
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
KBÖ
1.957.000
1.500.000
450.000
7.000
Eklenen
-
Toplam
Ödenek
1.957.000
1.500.000
450.000
7.000
Harcama
(Eylül Sonu)
1.216.610
1.177.964
38.645
-
Cari Transferler
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
06
01
03
04
05
07
KBÖ
EKLENEN
1.957.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
1.957.000
HARCAMA
1.216.610
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
2013
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
35.890.000
3.966.000
300.000
2.000
30.472.000
1.150.000
5.195.938
587.106
194.279
4.414.553
-
Toplam
Ödenek
41.085.938
4.553.106
494.279
4.416.553
30.472.000
1.150.000
Sermaye Giderleri
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
35.890.000
5.195.938
TOPLAM
ÖDENEK
41.085.938
HARCAMA
13.343.254
Harcama
(Eylül Sonu)
13.343.254
1.943.438
48.768
3.864.164
7.089.698
397.186
2- Bütçe Gelirleri
2013 Yılı
Tahmini
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
3.122.000
98.136.000
2.756.000
104.014.000
2013 Yılı
Eylül Ayı
Gerçekleşen
5.126.689
68.677.449
7.664.880
97.732
81.371.286
Gerçekleşme
Oranı(%)
%164,21
%69,98
%278,11
%78,23
2013 Yılı Eylül sonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5.126.689 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 68.677.449 TL ve Diğer Gelirler 7.664.880 TL toplamda
81.469.018 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 97.732 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı
81.371.286 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl
(Eylül/2013)
81.469.018
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
5.126.689
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
268.012
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
147.320
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
842.471
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
57.772
12.250
609.985
2.678.934
37.609
8.859
33.600
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
51.733.665
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
16.366.419
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
800
05 01 09 99
Diğer Faizler
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
429.877
68.677.449
577.365
7.664.880
640
379.387
5.141.845
2.687
3.500
87.875
2.039.084
9.862
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
97.732
97.173
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
23.153
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
67.781
810
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
810
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
810
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
2.451
429
3.359
559
81.371.286