2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK – ARALIK DÖNEMİ) 2014 Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Açıklama KBÖ 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Toplam Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 01 1 2 4 5 2014 Toplam Ödenek Harcama (Ocak-Aralık) Oran (%) 55.332.000 60.287.857 59.927.025 99,40 9.587.000 10.237.995 10.162.099 99,25 13.416.000 19.421.405 17.880.826 92,07 2.072.000 2.072.000 1.973.827 95,26 23.211.000 33.096.214 20.421.175 61,70 103.618.000 125.115.471 110.364.953 88,21 : 01 : PERSONEL GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Personel Giderleri Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel 55.332.000 54.845.000 92.000 161.000 234.000 Eklenen (+/-) 4.955.857 4.200.143 710.071 -3.900 49.543 Toplam Ödenek 60.287.857 59.045.143 802.071 157.100 283.543 01-Personel Giderleri 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 55.332.000 4.955.857 TOPLAM ÖDENEK 60.287.857 HARCAMA 59.927.025 Harcama (Ocak-Aralık) 59.927.025 58.724.720 802.068 116.694 283.543 Ekonomik Kodu Açıklama : 02 : SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ EkoKod I. II. 02 1 2 4 5 2014 Açıklama KBÖ Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid. Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Diğer Geçici Personel Eklenen 9.587.000 9.516.000 32.000 31.000 8.000 650.995 446.900 131.322 69.407 3.366 Toplam Ödenek 10.237.995 9.962.900 163.322 100.407 11.366 Harcama (Ocak-Aralık) 10.162.099 9.909.160 163.317 78.256 11.366 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 9.587.000 650.995 TOPLAM ÖDENEK 10.237.995 HARCAMA 10.162.099 2014 YIL SONU İTİBARI İLE PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU Açıklama 01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri 01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri 01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri 01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri KBÖ 64.361.000 124.000 192.000 242.000 64.919.000 2014 Toplam Ödenek 4.647.043 69.008.043 841.393 965.393 65.507 257.507 52.909 294.909 5.606.852 70.525.852 Eklenen Harcama (Ocak-Aralık) 68.633.880 965.385 194.950 294.909 70.089.124 Ekonomik Kodu Açıklama : 03 : MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ EkoKod I. II. 03 2 3 4 5 6 7 8 2014 Açıklama KBÖ Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 13.416.000 6.329.000 289.000 20.000 6.153.000 32.000 523.000 70.000 Eklenen Toplam Ödenek 19.421.405 8.202.381 683.293 62.779 8.361.284 65.590 1.914.078 132.000 6.005.405 1.873.381 394.293 42.779 2.208.284 33.590 1.391.078 62.000 Harcama (Ocak-Aralık) 17.880.826 7.482.856 631.390 62.574 7.694.533 65.336 1.848.244 95.893 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 ÖDENEK Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 05 01 03 06 KBÖ EKLENEN 13.416.000 6.005.405 TOPLAM ÖDENEK 19.421.405 HARCAMA 17.880.826 : 05 : CARİ TRANSFERLER 2014 Açıklama KBÖ Cari Transferler Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid. Yurtdışına Yapılan Transferler Eklenen 2.072.000 1.590.000 475.000 7.000 318.000 -318.170 170 Toplam Ödenek 2.072.000 1.908.000 156.830 7.170 Cari Transferler 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 2.072.000 0 TOPLAM ÖDENEK 2.072.000 HARCAMA 1.973.827 Harcama (Ocak-Aralık) 1.973.827 1.906.485 60.176 7.166 Ekonomik Kodu Açıklama EkoKod I. II. 06 01 03 05 06 07 : 06 : SERMAYE GİDERLERİ 2014 Açıklama KBÖ Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Eklenen 23.211.000 4.373.000 319.000 16.501.000 250.000 1.768.000 9.885.214 1.685.214 200.000 8.000.000 - Toplam Ödenek 33.096.214 6.058.214 519.000 24.501.000 250.000 1.768.000 Harcama (Ocak-Aralık) 20.421.175 5.027.074 390.454 13.236.312 86.922 1.680.413 Sermaye Giderleri 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 ÖDENEK KBÖ EKLENEN 23.211.000 9.885.214 TOPLAM ÖDENEK 33.096.214 HARCAMA 20.421.175 2- Bütçe Gelirleri 2014 Yılı Tahmini 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 -Alınan Bağış ve Yardımlar 05 -Diğer Gelirler Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-) TOPLAM 3.205.000 97.522.000 2.891.000 103.618.000 2014 Yılı Yıl Sonu Gerçekleşme 6.477.248 87.765.745 7.915.684 110.589 102.048.088 Gerçekleşme Oranı(%) 202,10 89,99 273,80 98,48 2014 Yılsonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.477.248 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 87.765.745 TL ve Diğer Gelirler 7.915.684 TL toplamda 102.158.677 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 110.589 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı 102.048.088 TL olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI Hesap Kodu Ekonomik Kodlar 800 81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ BÜTCE GELİRLERİ HESABI Cari Yıl (2014) 102.158.677 800 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.477.248 800 03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 800 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 800 03 01 02 32 Yaz Okulu Gelirleri 193.849 800 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 254.007 800 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 52.399 800 03 01 02 35 Doktora Gelirleri 10.137 800 03 01 02 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 800 03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 25.414 767.195 3.154.212 1.113.510 86.517 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 800 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 800 04 02 01 01 Hazine Yardımı (Cari) 72.582.721 800 04 02 02 01 Hazine Yardımı (Sermaye) 15.014.163 800 04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 800 04 05 01 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 800 04 05 01 11 YÖK Yurtdışı Destekleri 800 05 DİĞER GELİRLER 800 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 800 05 01 09 03 Mevduat Faizleri 1.567.130 800 05 02 06 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 2.976.800 800 05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 19.509 800 05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 85.675 800 05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 800 05 09 01 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 800 05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 810 820.008 87.765.745 138.618 30.243 7.915.684 1.093 112.974 2.880.709 271.795 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 110.589 810 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 107.574 810 03 01 02 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 15.996 810 03 01 02 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 86.104 810 03 01 02 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 810 03 01 02 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 810 03 01 02 99 Diğer Hizmet Gelirleri 810 05 DİĞER GELİRLER NET BÜTCE GELİR TOPLAMI 5.012 387 75 3.015 102.048.088