Mayıs 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETİCİ ÜNVANI D. FON TUTARI E. FON TOPLAM DEĞERİ F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: FEHAŞ PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EYF FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. FİNANS PORTFÖY A.Ş. 100,000,000.00 10,813,241.07 842,437,199.99 07/07/2008 SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi Varant Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 0.012836 0.012766 0.55% 3.22% 6.68% 18.11% 68.91% 0.00% 8.44% 0.00% 0.00% 0.00% 14.177 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT080812T26 TOPLAM : D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) VOB İŞLEMLERİ L) OPSİYON İŞLEMLERİ M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ 2,000,000.00 2,000,000.00 1,964,162.20 1,964,162.20 18.14% 18.14% K) DİĞER VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL VL Vadeli Mevduat TL RRP TRT150513T11 RRP TRT150513T11 RRP TRT200313T16 RRP TRT200313T16 TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERİ 350,803.94 353,105.69 354,546.93 360,726.89 2,000,545.75 5,001,364.38 20,005.21 435,113.22 8,876,212.01 349,718.38 349,852.81 353,389.06 354,786.09 2,000,545.75 5,001,364.38 20,005.21 435,113.22 8,864,774.90 10,876,212.01 10,828,937.10 3.23% 3.23% 3.26% 3.28% 18.47% 46.19% 0.18% 4.02% 81.86% 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : 10,828,937.10 1,303.13 0 0 16,999.16 FON TOPLAM DEĞERİ: 10,813,241.07 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 37006Saklama Giderleri 37007İlan Giderleri 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu Tutarı 16,258.66 233.40 56.32 1,063.10 687.79 100.17 7,567.58 0.19 TOPLAM 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama 100.15% 0.01% 0.00% 0.00% 0.16% 25,967.21 Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi İşlem Tarihi Vade Tarihi 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: Verilen Ödünçler TOPLAM : Alınan Ödünçler TOPLAM : Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Nominal Nominal Alış Değeri Nominal Tutar 0 0 0 0