YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 30.09.2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 1.582.421 107.862 1.473.309 1.250 1.582.421 - 7.756.064 4.228.916 3.527.148 7.756.064 - Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar 6.000.500 6.000.500 - - TOPLAM VARLIKLAR 7.582.921 7.756.064 İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 1 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 30.09.2012 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplam Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Teşvik ve Yardımları Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR 127.683 28.802 73.570 1.247 24.064 127.683 - 36.827 5.941 7.142 23.744 36.827 - - 16.438 16.438 - 7.455.238 7.455.238 6.750.000 417.932 171.022 821.910 5.690 (463.755) (247.561) 7.582.921 (247.561) İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2011 7.702.799 7.702.799 6.750.000 417.932 171.022 821.910 5.690 (11.324) (452.431) 7.756.064 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2012 30.09.2012 01.07.2012 30.09.2012 01.01.2011 30.09.2011 01.07.2011 30.09.2011 Notlar SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) - - BRÜT KAR / (ZARAR) - - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.28 Not.28 - Not.29 Not.29 Not.29 Not.31 Not.31 FAALİYET KAR / (ZARARI) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) Not.32 Not.33 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) DÖNEM KARI / (ZARARI) Dönem Kar / Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç Not.36 3 - - - - - - (81.920) 30.030 (10.115) - - (96.372) (62.005) - - 418.379 (286.225) 59.313 (1.157) - - 35.782 (3.849) - - 1.247 1.247 - 4.795 8.833 (4.038) - - - - 946 (284.590) (247.561) (247.561) (247.561) (308.448) (307.502) (307.502) (307.502) (695.802) (695.802) (695.802) (695.802) (380.188) (380.188) (380.188) (380.188) (0,037) (0,046) (0,103) (0,056) (247.561) (49.512) İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. - (115.566) 30.030 (10.836) 37.029 Not.34 - YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN DÖNEM KAR / ZARARI Notlar Not.35 İncelemeden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2012 30.09.2012 (247.561) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal varlık değer artış fonundaki değişim Duran varlık değer artış fonundaki değişim Finansal riskten korunma fonundaki değişim Yabancı para çevrim farklarındaki değişim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar - Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Not.35 İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.07.2012 30.09.2012 (307.502) - Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2011 30.09.2011 (695.802) - Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.07.2011 30.09.2011 (380.188) - (247.561) (307.502) (695.802) (380.188) (247.561) (307.502) (695.802) (380.188) (247.561) (307.502) (695.802) (380.188) İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 4 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Notlar İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2012 30.09.2012 Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2011 30.09.2011 35.782 (284.590) (695.802) (16.438) - 3.737 450.733 A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Düzeltmeler: Amortisman ve Itfa Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış / (Azalış) Finansal varlık değer azalışları/(artışları), net Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) Borç Senetleri Prekontu (-) İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Kur Farkından Doğan Kar/Zarar (-) Ertelenen Vergi Karşılığı Geliri Diğer Karşılıklar Faiz Geliri (-) Faiz Gideri (+) İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Zararı Alım satım amaçlı finansal varlıklar net (azalış)/artış Ticari işlemlerdeki ve diğer Alacaklardaki (Artışlar)/Azalışlar Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış (-) Ticari Borçlardaki Artış / (Azalış) Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış) Diğer yükümlülüklerdeki değişim İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar Esas Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Ödenen Vergiler Tahsil Edilen Faiz Ödenen Kıdem Tazminatları İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit B) YATIRIM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN NAKİT AKIMI Not.18-19 Not.24 Not.32 Not.33 Not.10-11 Not.10 Not.11 Not.32-33 Finansal Yatırım Alımlarından Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımları Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Çıkışları Net Değeri Tahsil Edilen Temettüler Yatırım Faaliyetlerinden Kullanılan Nakit Not.7 Not.18 Not.19 Not.18-19 (67.543) (332.789) 3.527.148 (1.473.309) 63.370 22.861 66.428 320 1.874.029 5.417 1.879.446 (241.332) (2.429.894) 1.077.095 (838.752) (39.495) (2.472.378) (2.472.378) (6.000.500) - (6.000.500) - (4.121.054) 4.500.000 4.500.000 2.027.622 4.228.916 107.862 2.529.274 4.556.896 C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Finansal Borçlardaki Artış / ( Azalış) Sermaye artışı ile ilgili nakit girişleri Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış Not.27 DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not.6 Not.6 İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 5 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Ödenmiş Sermaye İncelemeden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2011 Notlar: 4.500.000 Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi Sermaye Azaltımı Sermaye Arttırımı Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.27 Not.27 Not.27 Not.27 (2.250.000) 4.500.000 - 30.09.2011 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 417.932 Kardan Ayrılan Hisse Senedi İhraç Değer Artış Fonu Kısıtlanmış Primleri Yedekler 5.690 171.022 - Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı (1.375.702) (63.712) 3.655.230 - - - 821.910 - (63.712) 1.428.090 - 63.712 (695.802) 4.500.000 (695.802) 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (11.324) (695.802) 7.459.428 7.702.799 İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2012 Notlar: 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (11.324) (452.431) Dönem Zararının Geçmiş Yıllar Zararına Transferi Sermaye Azaltımı Sermaye Arttırımı Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) Not.27 Not.27 Not.27 Not.27 - - - - - (452.431) - 452.431 (247.561) 6.750.000 417.932 5.690 171.022 821.910 (463.755) (247.561) 30.09.2012 Toplam Özkaynaklar İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır. 6 (247.561) 7.455.238