öst bülteni 10-14 ağustos
advertisement
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 10 – 14 Ağustos 2015 Haftalık ÖST Bülteni 17.08.2015 03 - 07 Ağustos haftasında aynı gün valörlü özel sektör tahvilleri işlemlerinin toplam hacmi 92.200.000 nominal TL. olarak gerçekleşmişken, 10 - 14 Ağustos haftasında 44.150.000 nominal TL. düzeyinde gerçekleşmiştir. Haftalık işlem hacmi toplamı 500.000 nominal TL. üzerinde olan kıymetlerin mevduat karşılığına göre sıralanmış tablosunu aşağıda görebilirsiniz. KUPON ÖDEME TARİHİ KUPONUNA KALAN GÜN SAYISI BİLEŞİK FAİZ (%) TEMİZ FİYAT KİRLİ FİYAT MEVDUAT KARŞILIĞI* (%) 10/08/2015 14/08/2015 işlem hacmi 10/08/2015 14/08/2015 haftasında son işlem gördüğü tarih İHRAÇCI KURUM VADE SONU TRSGLMD51716 Global Yatırım Holding 02.05.2017 627 03.11.2015 81 Değişken 4 4,75% 3,5913 14,23 15,01 100.250 100.645 15,07 570.000 14.08.2015 TRFCGDF81614 Çağdaş Faktoring 05.08.2016 357 06.11.2015 84 Değişken 4 4,50% 3,5846 14,16 14,93 100,001 100,198 14,99 750.000 12.08.2015 TRSBMKS11810 Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 26.01.2018 896 30.10.2015 77 Değişken 4 4,25% 3,4800 13,96 14,70 100,000 100,497 14,78 600.000 13.08.2015 TRSNTHLA1618 Net Holding 02.12.2016 476 02.09.2015 19 Değişken 12 4,50% 1,1783 13,88 14,80 99.990 100.422 14,70 880.000 14.08.2015 TRSGLMDK1616 Global Yatırım Holding 22.11.2016 466 25.08.2015 11 Değişken 4 4,50% 3,4345 13,77 14,50 100,000 102,982 14,58 1.130.000 13.08.2015 TRSBOYPK1610 Boyner Perakende ve Tekstil Yat. 25.11.2016 469 28.08.2015 14 Değişken 4 4,50% 3,5034 13,77 14,50 100.320 103.284 14,58 4.710.000 14.08.2015 TRSKRSNE1713 Karsan Otomotiv 17.10.2017 795 20.10.2015 67 Değişken 4 4,50% 3,4572 13,68 14,40 100,340 101,214 14,48 720.000 13.08.2015 TRSTIMG51718 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. 24.05.2017 649 26.08.2015 12 Değişken 4 4,75% 3,5000 13,62 14,33 100.567 103.605 14,42 620.000 14.08.2015 TRSLBTV71712 TURKASSET Varlık Yön. (LBT Varlık Y.) 21.07.2017 707 23.10.2015 70 Değişken 4 4,50% 3,4453 13,53 14,24 100.471 101.266 14,33 4.420.000 14.08.2015 TRSVERA71713 Vera Varlık Yönetim 21.07.2017 707 22.10.2015 69 Değişken 4 4,75% 3,5367 13,43 14,12 101.000 101.884 14,22 1.200.000 14.08.2015 TRSMDPK61619 Medikal Park Sağlık Hizm. 22.06.2016 313 23.09.2015 40 Değişken 4 4,25% 3,4666 13,41 14,10 100.384 102.327 14,20 1.370.000 14.08.2015 TRSAKFH11710 Akfen Holding 09.01.2017 514 12.10.2015 59 Değişken 4 3,25% 3,1200 13,41 14,10 100.900 101.997 14,20 520.000 14.08.2015 TRSYDATA1711 YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret 12.12.2017 851 15.09.2015 32 Değişken 4 3,90% 3,3100 13,32 14,00 99,900 101,937 14,10 730.000 11.08.2015 TRSBDOY11611 Beykoz Doğa Öğretim Yat.ve Tic. 20.01.2016 159 21.10.2015 68 Değişken 4 4,25% 3,3829 12,84 13,48 100.292 101.147 13,60 1.800.000 14.08.2015 TRSDGOZ81610 Dünya Göz Hastanesi 09.08.2016 361 10.11.2015 88 Değişken 4 3,75% 3,3474 12,77 13,40 100.597 100.707 13,52 650.000 14.08.2015 TRSNTHLK1517 Net Holding 04.11.2015 82 04.09.2015 21 Değişken 12 4,50% 1,1804 12,46 13,20 100.500 100.881 13,19 700.000 14.08.2015 TRQAKYB11619 Aktif Yatırım Bankası 27.01.2016 166 İskontolu - 2,25% 12,25 12,66 94.723 94.723 12,97 5.090.000 14.08.2015 TRSNURLE1510 Nurol Yatırım Bankası 20.10.2015 67 Değişken 4 2,50% 12,20 12,79 100,000 100,469 12,92 500.000 13.08.2015 TRFERTTK1513 Ereğli Tekstil Turizm 30.11.2015 108 İskontolu - 2,75% 12,20 12,72 96,392 96,392 12,92 610.000 10.08.2015 TRSYKFK81618 Yapı Kredi Finansal Kiralama 05.08.2016 357 Değişken 4 1,75% 11,30 11,78 99,975 100,160 11,96 4.000.000 13.08.2015 TRFFBFKK1515 Fiba Faktoring 12.11.2015 90 İskontolu - 1,77% 10,70 11,14 97.429 97.429 11,33 800.000 14.08.2015 TRQTISB91559 İş Bankası 16.09.2015 33 İskontolu - 9,90 10,35 99,033 99,033 10,48 2.000.000 11.08.2015 TRQTCZB81525 Ziraat Bankası 19.08.2015 5 İskontolu - 9,80 10,29 99.866 99.866 10,38 1.000.000 14.08.2015 06.11.2015 67 84 EK GETİRİ BASİT FAİZ (%) ISIN KODU 20.10.2015 GETİRİ TÜRÜ KUPON ÖDEME SIKLIĞI DÖNEMSEL KUPON FAİZİ (%) VADEYE KALAN GÜN SAYISI Hazine ve Varlık Yönetimi 2,7482 2,8100 Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 10 – 14 Ağustos 2015 Haftalık ÖST Bülteni 17.08.2015 TURKISH YATIRIMIN ARACILIK ETTİĞİ İHRAÇLAR DÖNEMSEL KUPON FAİZİ (%) BASİT FAİZ (%) BİLEŞİK FAİZ (%) TEMİZ FİYAT KİRLİ FİYAT MEVDUAT KARŞILIĞI* (%) 3,90% 3,4304 12,13 12,69 100,900 103,086 4,15% 3,4059 12,01 12,57 100,500 102,933 4 4,15% 3,4097 11,75 12,28 100,100 102,723 Değişken 4 4,75% 3,5093 İHRAÇCI KURUM VADE SONU VADEYE KALAN GÜN SAYISI KUPON ÖDEME TARİHİ KUPONUNA KALAN GÜN SAYISI GETİRİ TÜRÜ KUPON ÖDEME SIKLIĞI EK GETİRİ TRFCGDF31619 Çağdaş Faktoring 15.03.2016 214 15.09.2015 32 Değişken 4 TRSPLENA1516 Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım 07.12.2015 115 07.09.2015 24 Değişken 4 TRSPLDG91517 Palgaz Doğalgaz Dağıtım 03.09.2015 20 03.09.2015 20 Değişken TRSBISE11712 Bis Enerji Elektrik Üretim 13.01.2017 518 16.10.2015 63 ISIN KODU TRSBISEA1611 Bis Enerji Elektrik Üretim 16.12.2016 490 18.09.2015 35 Değişken 4 4,75% 3,6097 TRFCGDFK1512 Çağdaş Faktoring 13.11.2015 91 13.11.2015 91 Değişken 4 4,00% 3,4058 TRQTBAK91512 Turkish Bank 28.09.2015 45 28.09.2015 45 Değişken 4 1,00% 2,6148 TRQTBAK91520 Turkish Bank 28.09.2015 45 İskontolu - 1,20% TRQTBAK91538 Turkish Bank 18.09.2015 35 İskontolu - 1,00% TRQTBAK11619 Turkish Bank 25.01.2016 164 İskontolu - 1,00% *Mevduat karşılığı hesaplamasında stopaj, her vade için %15 olarak dikkate alınmıştır. Hazine ve Varlık Yönetimi 10/08/2015 14/08/2015 işlem hacmi 10/08/2015 14/08/2015 haftasında son işlem gördüğü tarih 12,84 10.000 13.08.2015 12,72 1.410.000 12.08.2015 12,44 50.000 13.08.2015 Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00 www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net www.turkishfx.com 10 – 14 Ağustos 2015 Haftalık ÖST Bülteni 17.08.2015 BORÇLANMA İHRACI NEDENİYLE KURULA BAŞVURAN ŞİRKETLER (11 Ağustos 2015 Tarihli SPK bülteninden alınmıştır) KURUM TUTAR TÜR Şekerbank T.A.Ş. 1.000.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kapital Faktoring A.Ş. 200.000.000 Nitelikli Yatırımcı TGS Dış Ticaret A.Ş. 100.000.000 Nitelikli Yatırımcı Optima Faktoring A.Ş. 70.000.000 Nitelikli Yatırımcı İZAHNAME/İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (11 Ağustos 2015 Tarihli SPK bülteninden alınmıştır) KURUM TUTAR TÜR Rönesans Holding A.Ş. 500.000.000 Nitelikli Yatırımcı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2.900.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 2.000.000.000 Nitelikli Yatırımcı ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi içerisinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Hazine ve Varlık Yönetimi Son SPK bülteni 11.08.2015 tarihinde yayınlanmıştır.
