atılım faktoring anonim şirketi 31 aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VII.
7.1
7.2
7.3.
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
AKTİF KALEMLER
Notlar
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A
YANSITILAN FV
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Not:4
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt İçi
Yurt Dışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel karşılıklar (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
(Net)
XII.
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
XIV. İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
XV.
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
17.1
Diğer
17.2
XVIII. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
XIX. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
XX.
XXI. DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
x
XXII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
22.1
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
22.2
AKTİF TOPLAMI
xx
Not:5
Not:6
Not:7
Not:8
Not:9
Not:10
Not:11
Not:12
Not:13
Not:14
Not:15
Not:16
Not:17
Not:18
Not:19
Not:20
Not:21
Not:22
TP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
YP
4.073
-
Toplam
4.073
TP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2015
YP
Toplam
13.402
13.402
108.195
213.771.450
199.084.673
207.899.122
(8.814.449)
14.686.776
14.686.776
642.463
2.408.148
12.476.236
(10.068.088)
-
-
108.195
213.771.450
199.084.673
207.899.122
(8.814.449)
14.686.776
14.686.776
642.463
2.408.148
12.476.236
(10.068.088)
-
608.979
193.702.479
168.939.636
176.282.214
(7.342.578)
24.762.843
24.762.843
578.395
2.756.945
15.092.333
(12.335.388)
-
-
608.979
193.702.479
168.939.636
176.282.214
(7.342.578)
24.762.843
24.762.843
578.395
2.756.945
15.092.333
(12.335.388)
-
13.147.729
102.893
102.893
136.243
1.951.007
3.434.393
610.534
236.317.126
1.575.628
1.575.628
237.892.755
-
13.147.729
102.893
102.893
136.243
1.951.007
3.434.393
610.534
236.317.126
1.575.628
1.575.628
237.892.755
12.768.295
95.975
95.975
216.866
1.226.126
3.554.618
126.697
215.648.777
215.648.777
-
12.768.295
95.975
95.975
216.866
1.226.126
3.554.618
126.697
215.648.777
215.648.777
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
XIII.
XIV.
xx
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.6.1
16.6.2
xx
PASİF KALEMLER
Notlar
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Not:24
Not:25
Not:9
Not:26
Not:27
Not:28
Not:29
Not:30
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
PASİF TOPLAMI
Not:31
Not:32
Not:33
Not:20
Not:21
Not:34
Not:36
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
TP
YP
Toplam
25.825
25.825
158.741.825
158.741.825
21.118
21.118
919.743
919.743
1.044.192
1.044.192
(124.449)
(124.449)
34.228.515
34.228.515
20.109.988
20.109.988
14.118.527
14.118.527
102.917
102.917
173.215
173.215
685.442
685.442
817.939
817.939
811.457
811.457
6.482
6.482
2.423.854
2.423.854
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
142.799.055
142.799.055
43.276
43.276
1.343.552
1.343.552
1.615.882
1.615.882
(272.329)
(272.329)
32.836.211
32.836.211
14.817.219
14.817.219
18.018.992
18.018.992
601.566
601.566
180.405
180.405
581.171
581.171
652.087
652.087
646.805
646.805
5.282
5.282
1.765.406
1.765.406
-
198.140.392
39.752.363
20.000.000
-
-
198.140.392
39.752.363
20.000.000
-
180.802.729
34.846.047
20.000.000
-
-
180.802.729
34.846.047
20.000.000
-
1.474.294
-
1.474.294
744.311
-
744.311
11.475.266
2.573.315
8.901.951
6.802.803
6.802.803
237.892.755
-
11.475.266
2.573.315
8.901.951
6.802.803
6.802.803
237.892.755
8.637.234
2.230.482
6.406.753
5.464.502
5.464.502
215.648.777
-
8.637.234
2.230.482
6.406.753
5.464.502
5.464.502
215.648.777
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAZIM HESAP KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
Notlar
TP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2016
YP
Toplam
TP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2015
YP
Toplam
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
ALINAN TEMİNATLAR
VERİLEN TEMİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
46.017.710
33.045.011
99.187.747
231.125.336
594.708
10.649.458
46.017.710
33.045.011
99.187.747
594.708
241.774.794
42.195.052
43.356.803
69.260.053
205.886.652
11.372.951
42.195.052
43.356.803
69.260.053
217.259.603
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
409.375.804
11.244.166
420.619.970
360.698.560
11.372.951
372.071.511
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Notlar
I.
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
VII.
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3
8.4
8.5
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
15.3
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
XX.
x
x
x
x
x
x
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT K/Z(III+IV)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Diğer
Kambiyo İşlemleri Kârı
Diğer
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XI±XII)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
III.
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
Not:38
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
BRÜT K/Z(I+II)
Not:39
Not:40
Not:41
Not:42
Not:43
Not:44
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2016
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31.12.2015
46.266.182
45.037.002
40.296.271
4.740.731
1.229.181
960.488
268.693
(24.429.475)
(18.880.685)
(174.635)
(4.615.540)
(25.272)
(733.344)
21.836.707
(12.170.421)
(8.195.490)
(91.711)
(3.883.219)
9.666.286
2.909.710
615
1.196
1.196
29.867
2.878.031
(3.160.406)
(108.199)
(25.825)
(29.864)
(52.510)
9.307.390
9.307.390
(2.504.587)
(2.423.854)
(80.733)
6.802.803
6.802.803
0,0034
0,0034
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
41.534.017
40.395.608
35.381.560
5.014.047
1.138.409
844.764
293.645
(22.218.550)
(14.829.599)
(65.210)
(6.510.027)
(18.442)
(795.272)
19.315.467
(10.933.665)
(7.343.414)
(77.397)
(3.512.854)
8.381.802
1.452.805
313.816
1.138.989
(2.614.382)
(311.901)
(275.901)
(36.000)
6.908.324
6.908.324
(1.443.822)
(1.765.406)
321.585
5.464.502
5.464.502
0,0027
0,0027
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
III.
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Notlar
Not:36
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2016
6.802.803
729.983
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2015
5.464.502
717.039
762.686
740.873
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
729.983
-
717.039
-
6.789
16.512
(39.492)
(40.346)
7.532.786
6.181.541
-
-
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÖNCEKİ DÖNEM (31.12.2015)
I.
II.
2.1
2.2
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III.
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Not:36
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
2.1
2.2
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Sermaye
Sermaye
Yedekleri
12.000.000
-
Notlar
Not:36
Not:36
Hisse Senedi
Hisse Senedi
İhraç Primleri
-
20.000.000
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XI+XII)
Ödenmiş
12.000.000
8.000.000
-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…….+XI+XII)
CARİ DÖNEM (31.12.2016)
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Notlar
İptal Kârları
-
-
-
-
-
Ödenmiş
Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Diğer
Sermaye
Yedekleri
İhraç Primleri
İptal Kârları
Yedekler
20.000.000
-
-
20.000.000
-
-
20.000.000
-
-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları
Gayrımenkul Yeniden
Yeniden Ölçüm
Değerleme Değer Artış
Kazançları/Kayıpları
Fonu
Yedekler
-
-
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer
-
27.272
-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
1
703.829
-
27.272
13.210
40.482
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılmayacak
40.482
-
703.829
-
2
-
703.829
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları
Gayrımenkul Yeniden
Yeniden Ölçüm
Değerleme Değer Artış
Kazançları/Kayıpları
Fonu
-
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılacak
3
-
-
-
2
-
-
-
40.482
5.431
-
703.829
724.552
-
-
-
-
-
45.913
1.428.381
Yasal
-
-
Statü
-
-
2.230.482
-
-
-
- 2.230.482
342.833
342.833
-
-
-
-
- 2.573.315
Yedekler
12.022.584
-
12.022.584
(8.000.000)
2.384.169
(2.470.588)
4.854.757
6.406.753
-
-
Yedekler
6.406.753
-
Dönem
Yedekleri Karı/(Zararı)
-
Olağanüstü Diğer Kar
Yedekleri Yedekler Yedekleri
-
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
Olağanüstü Diğer Kar
-
- 2.230.482
Kar
3
-
Statü
1.756.186
- 1.756.186
474.296
474.296
-
-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
1
Yasal
Yedekleri Yedekler Yedekleri
-
KAR veya ZARARDA Yeniden Sınıflandırılacak
-
6
Kar
5.329.053
-
Dönem Net
Karı/(Zararı)
Karı veya Zararı
5.329.053
5.464.502
(5.329.053)
(5.329.053)
5.464.502
Dönem
Yedekleri Karı/(Zararı)
-
Geçmiş Dönem
5.464.502
-
Toplam
-
-
-
-
-
-
Özkaynak
31.135.095
-
31.135.095
717.039
5.464.502
(2.470.588)
(2.470.588)
34.846.047
Geçmiş Dönem
Dönem Net
Toplam
Karı/(Zararı)
Karı veya Zararı
Özkaynak
34.846.047
-
-
-
-
34.846.047
729.983
6.802.803
(2.626.470)
(2.626.470)
-
-
39.752.363
-
5.464.502
6.802.803
(5.464.502)
-
6.406.753
2.495.199
(2.626.470)
5.121.669
-
-
(5.464.502)
-
-
-
8.901.952
-
6.802.803
-
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Notlar
A.
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
Alınan Faizler / Kiralama Gelirleri
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer (Alım satım amaçlı finansal varlıklar)
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2016
17.729.277
18.894.147
Not:37
45.037.002
40.395.608
Not:37
1.229.181
1.138.409
1.291.479
(11.191.604)
(2.423.854)
(16.212.925)
157.511
(10.356.450)
(1.765.406)
(10.675.525)
(23.168.285)
(9.864.698)
(22.944.649)
(11.181.387)
(363.722)
(22.158)
87.127
29.214
162.244
1.200.348
(5.439.008)
9.029.449
(311.955)
5.064
(2.144.737)
67.365
(1.549.803)
(30.000)
(1.856.694)
(2.107.372)
9.835.869
(2.626.470)
(423.810)
(5.218.774)
(2.470.588)
1.343.552
-
6.785.588
(6.345.810)
-
-
(510.114)
576.267
Not:4,6
622.382
46.114
Not:4,6
112.268
622.382
Not:11
Not:20
Not:9,11
Not:19,20,22
Not:9
Not:17,18
Not:25
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2015