Şekerbank 31.12.2011 konsolide olmayan finansal tablolar

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
y
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
XVIII.
DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
370.466
1.016.562
1.387.028
275.550
7.660
283.210
57.609
7.660
65.269
5.546
5.173
10.719
51.999
2.487
54.486
64
64
217.941
217.941
217.941
217.941
60
73.861
73.921
32.206
32.206
32.206
32.206
2.879.916
2.879.916
2.874.532
2.874.532
5.384
5.384
7.061.155
1.448.956
8.510.111
6.946.991
1.335.232
8.282.223
52.992
184.831
237.823
6.893.999
1.150.401
8.044.400
346.714
157.138
503.852
(232.550)
(43.414)
(275.964)
646.066
13.212
659.278
646.066
13.212
659.278
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
89.440
5.236
94.676
89.440
5.236
94.676
299.110
299.110
20.652
20.652
20.652
20.652
-
-
-
-
-
-
102.580
52.596
155.176
56.947
70.276
127.223
11.781.341
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 3
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
354.756
338.267
693.023
518.156
78.020
596.176
5.738
78.020
83.758
4.690
2.201
6.891
978
75.819
76.797
70
70
512.418
512.418
512.418
512.418
57
87.086
87.143
1.504.182
8.507
1.512.689
1.499.124
8.507
1.507.631
5.058
5.058
5.756.013
1.250.225
7.006.238
5.637.051
1.250.225
6.887.276
62.377
159.826
222.203
5.574.674
1.090.399
6.665.073
461.737
461.737
(342.775)
(342.775)
977.397
10.692
988.089
977.397
10.692
988.089
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
4.140
88.440
4.651
93.091
88.440
4.651
93.091
232.644
232.644
18.461
18.461
18.461
18.461
10.187
10.187
10.187
10.187
2.618.083
14.399.424
9.521.380
1.847.724
11.369.104
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık payı
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(13)
(14)
(15)
(17)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
6.563.079
2.515.370
9.078.449
53.922
6.227
60.149
6.509.157
2.509.143
9.018.300
6.789
8.168
14.957
56.850
691.120
747.970
1.600.173
1.600.173
150.260
150.260
1.449.913
1.449.913
907.182
907.182
410.835
410.835
496.347
496.347
6.741
6.741
6.741
6.741
114.851
49.648
164.499
72.828
3.455
76.283
2.912
5.571
8.483
3.195
6.246
9.441
(283)
(675)
(958)
248.157
1.480
249.637
95.868
95.868
35.658
35.658
116.631
1.480
118.111
46.250
46.250
27.948
27.948
18.302
18.302
-
-
1.462.137
1.000.000
29.456
(107.262)
136.718
-
36.663
-
1.400.545
750.000
66.300
(13.511)
79.811
-
30.832
(48)
(48)
(48)
-
30.832
1.400.497
750.000
66.252
(13.559)
79.811
-
-
-
-
-
-
-
314.230
56.001
257.561
668
118.451
407
118.044
-
-
314.230
56.001
257.561
668
118.451
407
118.044
-
413.276
47.163
365.445
668
170.969
722
170.247
-
-
413.276
47.163
365.445
668
170.969
722
170.247
-
11.087.949
3.311.475
14.399.424
8.677.455
2.691.649
11.369.104
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 4
36.663
1.462.137
1.000.000
29.456
(107.262)
136.718
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
Toplam
TP
YP
5.562.214
2.136.450
7.698.664
27.371
43.202
70.573
5.534.843
2.093.248
7.628.091
100.337
12.981
113.318
39.486
505.371
544.857
1.164.129
1.164.129
1.164.129
1.164.129
11.923
11.923
11.923
11.923
90.018
2.278
92.296
53.938
2.942
56.880
5.632
564
6.196
6.824
652
7.476
(1.192)
(88)
(1.280)
217.063
279
217.342
80.534
80.534
29.509
29.509
107.020
279
107.299
32.170
32.170
32.170
32.170
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
35.037.167
4.289.329
39.326.496
3.013.775
1.779.738
4.793.513
3.001.966
1.058.557
4.060.523
116.106
44.717
160.823
2.885.860
1.013.840
3.899.700
133.320
133.320
133.320
133.320
539
444.608
445.147
539
444.608
445.147
11.270
143.253
154.523
31.332.456
204.572
31.537.028
1.194.799
204.572
1.399.371
93.898
204.572
298.470
1.000
1.000
314.681
314.681
484.647
484.647
7.738
7.738
291.077
291.077
1.758
1.758
30.137.657
30.137.657
30.137.657
30.137.657
690.936
2.305.019
2.995.955
690.936
2.305.019
2.995.955
57.010
60.049
117.059
28.756
29.787
58.543
28.254
30.262
58.516
441.093
2.085.699
2.526.792
128.916
1.125.373
1.254.289
206.177
960.326
1.166.503
53.000
53.000
53.000
53.000
192.833
159.271
352.104
42.283
106.447
148.730
150.550
52.824
203.374
89.807.217
23.655.521
113.462.738
1.912.065
1.162.820
3.074.885
122.446
31.866
154.312
1.705.130
129.900
1.835.030
81.960
10.842
92.802
1.543
497.426
498.969
985
492.786
493.771
1
1
87.883.454
22.053.214
109.936.668
2.605
3.795
6.400
26.702.470
5.667.952
32.370.422
9.672.003
1.457.164
11.129.167
49.595.370
14.892.132
64.487.502
1.911.006
32.171
1.943.177
11.698
439.487
451.185
124.844.384
27.944.850
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 5
152.789.234
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
32.991.743
2.915.344
35.907.087
2.738.260
1.154.250
3.892.510
2.725.619
717.265
3.442.884
84.281
56.422
140.703
2.641.338
660.843
3.302.181
1.200
47.011
48.211
47.011
47.011
1.200
1.200
330.824
330.824
330.824
330.824
11.441
59.150
70.591
29.442.009
17.559
29.459.568
894.914
17.559
912.473
61.187
17.200
78.387
2.000
2.000
189.503
359
189.862
432.883
432.883
4.466
4.466
202.844
202.844
2.031
2.031
28.547.095
28.547.095
28.547.095
28.547.095
811.474
1.743.535
2.555.009
811.474
1.743.535
2.555.009
3.686
3.593
7.279
1.844
1.797
3.641
1.842
1.796
3.638
791.020
1.722.413
2.513.433
228.065
533.094
761.159
51.461
714.349
765.810
53.000
474.970
527.970
458.494
458.494
16.768
17.529
34.297
13.142
3.536
16.678
3.626
13.993
17.619
66.622.975
14.082.608
80.705.583
1.425.589
459.290
1.884.879
105.520
30.092
135.612
1.237.221
88.022
1.325.243
79.494
22.580
102.074
2.436
244.259
246.695
917
74.337
75.254
1
1
65.185.562
13.358.525
78.544.087
4.865
4.506
9.371
19.138.155
3.396.689
22.534.844
705
705
7.370.070
956.949
8.327.019
36.594.094
8.967.309
45.561.403
2.077.673
33.072
2.110.745
11.824
264.793
276.617
99.614.718
16.997.952
116.612.670
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 6
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
1.369.965
1.031.083
879
20
335.826
831
219.362
115.633
2.157
804.564
587.025
26.851
139.953
43.716
7.019
565.401
183.010
207.678
56.509
151.169
24.668
24.668
4.247
3.617
6.516
(11.226)
8.327
120.641
876.916
172.861
546.499
157.556
157.556
(39.512)
(759)
(38.753)
118.044
118.044
0,00012
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.12.2010
1.079.653
830.699
9.618
384
19
238.388
2.721
96.720
138.947
545
517.107
415.036
13.063
79.555
9.453
562.546
110.494
126.259
44.493
81.766
15.765
15.765
11.984
47.288
97.795
(99.921)
49.414
119.408
851.720
146.782
490.827
214.111
214.111
(43.864)
(40.581)
(3.283)
170.247
170.247
0,00017
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin
Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
(117.129)
65.809
-
(23.740)
8.831
-
10.264
(41.056)
118.044
(1.502)
119.546
7.123
2.934
(4.852)
170.247
73.312
96.935
76.988
165.395
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Yasal Yedek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Yedekleri
Yedek Akçe
Yedekler
Dönem Net
Geçmiş Dönem Menkul Değer.
Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Ortaklıklardan Bedelsiz
Riskten Korunma
Satış A./Durdurulan F.
Azınlık Payları Hariç
Duran Varlık YDF
Hisse Senetleri
Fonları
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Toplam Özkaynak
Toplam
Azınlık Payları
Özkaynak
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.12.2010
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
500.000
59.300
5.270
-
39.757
-
409.723
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
250.000
250.000
-
(59.300)
(59.300)
-
(5.270)
(5.270)
-
-
7.406
7.406
-
-
(162.210)
(162.210)
117.932
117.932
-
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
750.000
-
-
47.163
-
750 000
750.000
-
-
-
47 163
47.163
-
-
-
-
-
250.000
250.000
-
-
-
-
8.838
8.838
-
-
(225.000)
(225.000)
117.116
117.116
-
1.000.000
-
-
-
56.001
-
257.561
I
I.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
-
668
-
-
170.247
-
152.583
(1.878)
83.966
-
-
-
722
(12.000)
(12.000)
(140.583)
(15.245)
(125.338)
-
(18.804)
7.123
-
7.065
(11.220)
(11.220)
-
-
-
-
365.445
668
170.247
-
365 445
365.445
668
-
-
-
118.044
-
722
(13.559)
79.811
-
-
-
1.400.497
-
1.400.497
-
170 969
170.969
(13 559)
(13.559)
79 811
79.811
-
-
-
1 400 497
1.400.497
-
1 400 497
1.400.497
-
407
-
(93.703)
-
52.646
-
-
-
-
(93.703)
53.053
-
-
(93.703)
53.053
-
4.261
4.261
-
-
-
-
118.044
(15.754)
(15.754)
-
-
118.044
(15.754)
(15.754)
-
668
118.044
136.718
-
-
-
1.462.137
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
(25.000)
(25.000)
(145.969)
(15.754)
(130.215)
407
(107.262)
1.249.389
(18.804)
7.787
7.123
170.247
(15.245)
(15.245)
-
-
-
1.249.389
(18.804)
7.787
7.123
170.247
(15.245)
(15.245)
-
1.462.137
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.12.2010
(116.552)
(92.992)
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.214.129
(865.705)
4.198
207.678
128.968
113.268
(242.454)
(40.581)
(636.053)
1.089.574
(523.416)
1.341
126.259
168.822
150.634
(240.770)
(25.430)
(840.006)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
527.292
103.709
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1)
(1)
(3.767)
(1.164.508)
(391.586)
457.651
1.337.892
202.356
89.254
410.740
121.659
(33)
(2.142.045)
(77.823)
829.604
1.097.892
256.204
18.251
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
869.533
(21.351)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
891.006
(15.754)
(5.719)
-
(15.245)
(6.106)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1)
72.808
6.119
(1.008.664)
(1.591)
(21.337)
21.462
(22.959.313)
21.515.983
445.525
(9.393)
10.717
194.331
(16.296)
8.298
(17.899)
12.945
(18.801.058)
18.485.187
(334.701)
862.160
(4.305)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
344.417
189.816
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
572.844
383.028
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3)
917.261
572.844
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 9
ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2011 (*)
31.12.2010
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
157.556
(39.512)
(759)
(38.753)
214.111
(43.864)
(40.581)
(3.283)
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
118.044
170.247
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
8.512
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
118.044
161.735
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1 11
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
()
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
12.500
12.500
3.254
326
117.116
4.261
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*) Kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 10
-
0,00023
0,023%
-
-
0,00002
0,002%
-