T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (16) TP 7.494.568 651.795 651.795 651.758 36 1 9.329 10.002 10.002 14.708.902 21.867 14.574.005 113.030 32.215.080 32.049.993 102 32.049.891 807.073 641.986 45.231.254 45.226.680 4.574 139.479 94.246 45.233 41.132 4.101 90.692 86.211 4.481 810.596 15.215 15.215 347.476 2.283 345.193 7.562 CARİ DÖNEM ( 30 / 09 / 2009 ) YP 1.802.139 46.627 46.627 45.667 960 4.766.064 5.343.175 6 3.758.523 1.584.646 1.582.272 1.582.272 39.561 1.542.711 8.346 8.346 4.672.728 4.672.299 429 480.080 480.080 24.982 24.982 24.982 4.723 2.494 2.494 - Toplam 9.296.707 698.422 698.422 697.425 996 1 4.775.393 10.002 10.002 20.052.077 21.873 18.332.528 1.697.676 33.797.352 33.632.265 39.663 33.592.602 815.419 650.332 49.903.982 49.898.979 5.003 139.479 94.246 45.233 41.132 4.101 570.772 566.291 4.481 24.982 24.982 24.982 815.319 17.709 17.709 347.476 2.283 345.193 7.562 TP 7.792.291 640.943 640.943 639.938 1.004 1 9.237 3.970.104 21.391 3.637.410 311.303 29.589.641 29.475.597 18.715 29.456.882 595.747 481.703 44.001.121 43.997.649 3.472 134.954 87.702 47.252 43.426 3.826 65.112 60.313 4.799 812.577 8.952 8.952 170.888 426 170.462 4.143 (17) 7.562 351.161 42.248 7.562 393.409 4.143 282.525 23.568 4.143 306.093 102.083.111 18.767.532 120.850.643 87.482.488 16.943.563 104.426.051 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5 ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2008 ) YP 1.583.306 22.636 22.636 21.530 1.106 3.701.113 5.100.940 6 3.582.741 1.518.193 1.246.553 1.246.553 41.511 1.205.042 8.533 8.533 4.786.079 4.785.670 409 449.879 449.879 24.982 24.982 24.982 2.165 2.342 2.342 - Toplam 9.375.597 663.579 663.579 661.468 2.110 1 3.710.350 9.071.044 21.397 7.220.151 1.829.496 30.836.194 30.722.150 60.226 30.661.924 604.280 490.236 48.787.200 48.783.319 3.881 134.954 87.702 47.252 43.426 3.826 514.991 510.192 4.799 24.982 24.982 24.982 814.742 11.294 11.294 170.888 426 170.462 4.143 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 TP 76.013.756 57.277 75.956.479 23 16.191 10.449.086 10.449.086 3.133.554 3.133.554 373.670 474.415 109 109 1.587.285 372.482 527.400 687.403 500.270 500.270 - Toplam 94.411.917 98.526 94.313.391 966 30.685 10.449.086 10.449.086 3.133.554 3.133.554 525.556 653.301 110 112 2 1.592.430 372.657 527.400 692.373 500.356 500.356 - 9.515.454 2.500.000 1.021.883 476.331 2.158 543.394 3.136.538 1.758.096 1.074.290 304.152 2.857.033 183.969 2.673.064 - 37.228 37.228 37.228 - 9.552.682 2.500.000 1.059.111 513.559 2.158 543.394 3.136.538 1.758.096 1.074.290 304.152 2.857.033 183.969 2.673.064 - 7.412.329 2.500.000 659.625 113.344 2.158 544.123 1.934.486 1.568.647 90.121 275.718 2.318.218 170.895 2.147.323 - (37.538) (37.538) (37.538) - 7.374.791 2.500.000 622.087 75.806 2.158 544.123 1.934.486 1.568.647 90.121 275.718 2.318.218 170.895 2.147.323 - 102.063.813 18.786.830 120.850.643 87.497.374 16.928.677 104.426.051 Dipnot PASİF KALEMLER MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı Azınlık Payları (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PASİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ CARİ DÖNEM ( 30 / 09 / 2009 ) YP 18.398.161 41.249 18.356.912 943 14.494 151.886 178.886 1 3 2 5.145 175 4.970 86 86 - ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2008 ) TP YP 67.317.998 16.565.437 54.751 49.084 67.263.247 16.516.353 1.026 2.993 23.764 4.593 7.267.869 7.267.869 2.914.102 2.914.102 335.891 145.074 383.207 246.618 1.705 240 1.705 247 7 1.427.614 775 246.943 70 506.450 674.221 705 411.869 485 411.869 485 - Toplam 83.883.435 103.835 83.779.600 4.019 28.357 7.267.869 7.267.869 2.914.102 2.914.102 480.965 629.825 1.945 1.952 7 1.428.389 247.013 506.450 674.926 412.354 412.354 - T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİN TÜRK LİRASI Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ CARİ DÖNEM ( 30 / 09 / 2009 ) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2008 ) TP (1), (3) (1), (3) (2) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) YP TP YP TOPLAM 14.276.688 1.703.674 1.703.674 183.397 1.091.880 428.397 12.565.469 4.640.775 279.458 24.242 202.436 111.111 2.401.642 1.592.457 2.061 27.368 7.924.694 7.924.342 352 7.545 7.545 7.545 3.774 3.771 91.451.651 9.441.929 4.370.085 514.069 1.956.329 15.805 2.367.290 216.699 1.652 82.009.722 206.359 8.872.595 1.205.572 66.031.061 5.688.855 5.280 - 7.630.805 3.194.032 2.770.604 2.483.013 287.591 44.810 4.337 40.473 378.618 378.618 4.281.784 830.104 506.760 323.344 3.451.680 3.451.680 154.989 154.989 9.570 4.784 4.786 145.419 72.615 72.804 1.967.344 677.079 541.953 13.398 91.826 29.902 1.264.773 13.928 560.455 12.548 466.210 205.778 5.854 25.492 21.907.493 4.897.706 4.474.278 2.666.410 1.091.880 715.988 44.810 4.337 40.473 378.618 378.618 16.847.253 5.470.879 786.218 24.242 202.436 111.111 2.401.642 1.592.457 2.061 350.712 11.376.374 11.376.022 352 162.534 162.534 17.115 8.558 8.557 145.419 72.615 72.804 93.418.995 10.119.008 4.912.038 527.467 2.048.155 15.805 2.367.290 246.601 1.652 83.274.495 220.287 9.433.050 1.218.120 66.497.271 5.894.633 11.134 25.492 10.429.585 1.300.770 1.300.770 156.929 747.124 396.717 9.056.597 3.923.568 42.783 250 111.031 2.311.720 1.427.784 2.487 27.513 5.133.029 5.132.677 352 72.218 72.218 72.218 36.142 36.076 76.504.098 7.930.898 4.760.333 555.466 2.086.407 5.896 307.096 213.979 1.721 68.573.200 167.120 7.636.373 1.253.713 54.873.427 4.636.238 6.329 - 7.257.933 2.991.260 2.267.056 1.918.335 348.721 16.305 13.446 2.859 707.899 707.899 4.079.057 306.749 127.178 179.571 3.772.308 3.772.308 187.616 187.616 72.703 36.300 36.403 114.913 56.163 58.750 1.916.400 872.066 537.373 17.808 58.806 258.079 1.040.038 9.666 464.480 12.396 389.291 158.210 5.995 4.296 17.687.518 4.292.030 3.567.826 2.075.264 747.124 745.438 16.305 13.446 2.859 707.899 707.899 13.135.654 4.230.317 169.961 250 111.031 2.311.720 1.427.784 2.487 207.084 8.905.337 8.904.985 352 259.834 259.834 144.921 72.442 72.479 114.913 56.163 58.750 78.420.498 8.802.964 5.297.706 573.274 2.145.213 5.896 307.096 472.058 1.721 69.613.238 176.786 8.100.853 1.266.109 55.262.718 4.794.448 12.324 4.296 105.728.339 9.598.149 115.326.488 86.933.683 9.174.333 96.108.016 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7 TOPLAM T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU BİN TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ SINIRLI BAĞIMSIZ SINIRLI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ Dipnot GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) CARİ DÖNEM (01/01/2009-30/09/2009) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) Hisse Başına Kâr / Zarar (Bin TL tutarı ile) ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2008-30/09/2008) ÖNCEKİ DÖNEM (01/07/2008-30/09/2008) 10.952.304 4.219.307 809 260.371 4.456 6.460.913 82.079 22 1.256.935 5.121.877 6.448 6.468.964 5.820.543 2.182 616.751 29.488 4.483.340 336.366 402.380 15.422 386.958 66.014 66.014 22.658 50.758 14.489 449 35.820 292.803 5.185.925 484.108 1.360.494 3.341.323 6.412 3.347.735 (674.671) (953.451) 278.780 2.673.064 2.673.064 2.673.064 - 9.575.257 3.209.628 21.454 390.145 99.421 5.847.424 76.079 148 3.556.961 2.214.236 7.185 6.564.592 6.217.139 852 265.771 80.830 3.010.665 438.765 498.604 11.121 487.483 59.839 59.839 19.920 (1.979) 9.026 (49.608) 38.603 269.350 3.736.721 422.393 1.233.507 2.080.821 2.080.821 (439.741) (415.780) (23.961) 1.641.080 1.641.080 1.641.080 - 3.459.044 1.399.597 263 71.004 1.957 1.985.257 23.856 22 485.308 1.476.071 966 1.998.830 1.762.957 448 233.063 2.362 1.460.214 102.314 124.843 5.439 119.404 22.529 22.529 (11) 12.917 4.098 (1.869) 10.688 52.720 1.628.154 93.624 432.628 1.101.902 1.101.902 (217.228) (365.908) 148.680 884.674 884.674 884.674 - 3.516.473 1.257.426 7.497 131.599 1.402 2.117.176 34.257 1.113.027 969.892 1.373 2.414.378 2.210.130 297 201.966 1.985 1.102.095 51.464 73.926 4.498 69.428 22.462 22.462 1.127 17.973 3.428 (30.927) 45.472 48.355 1.221.014 122.752 428.665 669.597 669.597 (139.790) (207.019) 67.229 529.807 529.807 529.807 - 0,001069 0,000656 0,000354 0,000212 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8 CARİ DÖNEM (01/07/2009-30/09/2009) BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 11.1.Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4.Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9 BİN TÜRK LİRASI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2009-30/09/2009) (01/01/2008-30/09/2008) 607.072 (1.117) (34.717) (2.505) - - - - - - (104.531) 501.424 (63.671) (51.412) 38.953 1.731 (170.514) (170.244) - - (12.259) 437.753 (270) (168.783) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BİN TÜRK LİRASI Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/09/2008) I. Dönem Başı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları 2.500.000 2.500.000 - 543.482 543.482 - - - 1.251.782 1.251.782 - - 90.121 90.121 - 124.275 124.275 - - 2.510.889 2.510.889 - 195.395 195.395 - - 2.158 2.158 - - - 7.218.102 7.218.102 - - - - - - - - - - - (166.212) - - - - (166.212) VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.606 - - 10.606 X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan - (18.548) (69.882) - - - 316.865 316.865 - - 33.054 69.882 48.573 48.573 1.641.080 - (2.351.091) (1.985.653) (365.438) (2.571) - - - - - 11.935 1.641.080 (1.985.653) (1.985.653) - XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer (*) XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) - - - - - - - - - - - - - - 2.500.000 455.052 - - 1.568.647 - 90.121 275.784 1.641.080 159.798 26.612 - 12.764 - - 6.729.858 2.500.000 544.123 - - 1.568.647 - 90.121 275.718 - 2.318.218 75.806 - 2.158 - - 7.374.791 - - - - - - - - - - 435.535 - - - - - 435.535 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (729) - - - 189.449 - 984.169 146 28.288 2.673.064 - 10 (2.134.259) (1.118) 3.336 - - - - - (1.701) 3.346 2.673.064 (932.353) - - - - - - - - - (932.353) - - - - - (932.353) - - - - 189.449 - - 984.169 - 28.288 - - (1.201.906) - - - - - - - 183.969 513.559 - 2.158 - - 9.552.682 CARİ DÖNEM (30/09/2009) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (**) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer 2.500.000 543.394 1.758.096 1.074.290 304.152 2.673.064 Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) (*) 69,882 Bin TL'lik tutar ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı değişimi olmayıp yabancı para iştiraklere ilişkin değerleme farklarının tek düzen hesap planındaki değişiklik sebebiyle diğer kar yedeklerinden çıkarılıp sermaye yedeklerine eklenmesi nedeniyle oluşmuştur. (**) Yurtdışında faaliyet gösteren ve yabancı para cinsinden takip edilen bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin yatırımlar 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren gerçeğe uygun değerleri ile izlenmeye başlamıştır. Söz konusu ortaklıklar için bağımsız değerleme firmasının hazırladığı değerleme raporu ile tespit edilen rayiç değerlere ilişkin değerleme farkları cari dönemde "Menkul Değerler Değerleme Farkı" sütununda gösterilmektedir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ CARİ DÖNEM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2009-30/09/2009) (01/01/2008-30/09/2008) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+) 3.242.402 2.993.852 1.1.1.Alınan Faizler(+) 11.154.350 10.333.222 1.1.2.Ödenen Faizler(-) (6.511.075) (6.391.036) 1.1.3.Alınan Temettüler(+) 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) 19.171 11.789 402.431 659.250 93.190 206.246 323.132 245.227 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) (801.444) (670.897) 1.1.8.Ödenen Vergiler(-) (940.390) (472.629) 1.1.9.Diğer(+/-) (496.963) (927.320) 10.931.826 5.229.737 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) (9.464) (63.880) 1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) 61.866 427.121 (3.067.934) (6.792.469) 1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) 1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) (83.179) 199.928 1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) (1.023.610) (275.887) 1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) 11.662.607 7.868.430 1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) 2.395 8.253 1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) - 1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) - 3.389.145 3.858.241 14.174.228 8.223.589 (11.896.708) (9.236.671) (43.187) (23.614) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-) 2.1.İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(-) 2.2.Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(+) 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) (24.461) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) - 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(-) (10.192.357) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar(+) 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) (7.977.911) 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) 6.341.208 2.9.Diğer (+/-) - (195.324) 1.720 (5.547.251) (3.445.336) 2.148 (29.014) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-) (930.764) (1.983.538) 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) - - 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) - - 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) - 3.4.Temettü Ödemeleri(-) 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) (1.980.971) (1.835) (2.567) - 3.6.Diğer(+/-) - (928.929) - (226.601) 240.762 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV) 1.120.155 (2.755.858) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+) 12.888.801 10.623.545 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI) 14.008.956 7.867.687 IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11