EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) VERGİ VARLIĞI Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin DİĞER AKTİFLER AKTİF TOPLAMI TP 2.086.134 298.443 288.248 16.338 271.910 10.195 9.463 732 1.455.463 11.103 11.103 45.001.088 132.003 44.772.211 96.874 101.467.585 100.693.224 100.693.224 2.498.540 1.724.179 6.915.794 6.845.122 70.672 85.018 78.952 6.066 6.066 7.450 1.213 6.237 475.668 619.150 143.482 4.705.917 135.207 135.207 179.938 66 179.872 150.809 CARİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2014 ) YP 27.374.841 35.801 35.801 3.512 32.289 755.522 25.877 25.877 7.420.652 206.049 7.020.099 194.504 26.143.852 26.124.967 26.124.967 81.164 62.279 4.777.286 4.747.766 29.520 746 746 746 74.554 74.554 1.132.689 1.284.330 151.641 34.521 7.028 7.028 1.925 1.925 - Toplam 29.460.975 334.244 324.049 19.850 304.199 10.195 9.463 732 2.210.985 36.980 25.877 11.103 52.421.740 338.052 51.792.310 291.378 127.611.437 126.818.191 126.818.191 2.579.704 1.786.458 11.693.080 11.592.888 100.192 85.764 78.952 6.812 746 6.066 7.450 1.213 6.237 74.554 74.554 1.608.357 1.903.480 295.123 4.740.438 142.235 142.235 181.863 1.991 179.872 150.809 TP 3.664.513 315.470 315.470 21.652 78 293.740 1.686.802 16.139 16.139 40.386.943 130.910 40.097.467 158.566 90.469.955 89.675.429 89.675.429 2.396.871 1.602.345 10.601.586 10.520.533 81.053 77.349 71.283 6.066 6.066 6.237 6.237 376.798 480.051 103.253 1.045.686 133.497 133.497 341.745 3.498 338.247 105.904 150.809 1.502.361 322.821 150.809 1.825.182 105.904 1.052.354 769.870 105.904 1.822.224 164.477.978 68.108.115 232.586.093 150.280.978 61.322.501 211.603.479 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (12) (13) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) YP 23.233.518 149.319 149.319 4.432 144.887 1.318.451 37.133 37.133 6.506.018 232.287 6.140.538 133.193 22.898.704 22.881.971 22.881.971 73.342 56.609 5.197.752 5.167.636 30.116 762 762 762 62.167 62.167 1.100.751 1.249.100 148.349 35.064 9.658 9.658 3.334 3.334 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. Toplam 26.898.031 464.789 464.789 26.084 78 438.627 3.005.253 53.272 37.133 16.139 46.892.961 363.197 46.238.005 291.759 113.368.659 112.557.400 112.557.400 2.470.213 1.658.954 15.799.338 15.688.169 111.169 78.111 71.283 6.828 762 6.066 6.237 6.237 62.167 62.167 1.477.549 1.729.151 251.602 1.080.750 143.155 143.155 345.079 6.832 338.247 105.904 EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) BİN TÜRK LİRASI PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 MEVDUAT Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz Fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar KARŞILIKLAR Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar VERGİ BORCU Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAK LAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.10 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 16.3 Kâr Yedekleri 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 16.4.1 16.4.2 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı 16.5 Azınlık Payları PASİF TOPLAMI TP 101.990.449 138.358 101.852.091 57.117 1.166.791 17.581.317 17.581.317 1.531.341 1.463.625 67.716 4.798.711 4.798.711 1.412.797 1.837.363 5.526.847 2.125.199 825.562 1.175.866 1.400.220 752.813 752.813 - CARİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2014 ) YP 45.620.499 248.588 45.371.911 192.603 10.356.042 13.056.073 13.056.073 571.639 450.078 51.727 30.348 1.015 20.364 3.407 1.730 1.677 - Toplam 147.610.948 386.946 147.224.002 249.720 11.522.833 30.637.390 30.637.390 1.531.341 1.463.625 67.716 4.798.711 4.798.711 1.984.436 2.287.441 5.578.574 2.155.547 826.577 1.175.866 1.420.584 756.220 754.543 1.677 - 24.968.302 2.500.000 4.538.362 387.767 3.669.029 17.388 - 660.177 660.177 660.177 - 25.628.479 2.500.000 5.198.539 1.047.944 3.669.029 17.388 - 18.812.746 2.500.000 (113.564) (658.133) 17.388 - 464.178 15.631.172 2.852.032 11.857.162 921.978 2.297.588 344.886 1.952.702 1.180 - 464.178 15.631.172 2.852.032 11.857.162 921.978 2.297.588 344.886 1.952.702 1.180 527.181 12.578.459 2.645.390 9.011.091 921.978 3.846.416 582.187 3.264.229 1.435 161.623.848 70.962.245 232.586.093 147.647.528 Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) TP YP 100.541.591 42.969.671 76.546 91.503 100.465.045 42.878.168 18.520 37.833 1.082.326 8.179.935 12.509.222 12.061.628 12.509.222 12.061.628 2.656.460 2.347.777 308.683 4.036.491 4.036.491 1.064.330 315.873 1.423.725 490.082 7 9 2 5.101.401 43.195 1.977.215 26.278 705.421 735 1.139.179 1.279.586 16.182 400.716 3.134 400.716 1.453 1.681 - Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. (145.407) (145.407) (145.407) 63.955.951 Toplam 143.511.262 168.049 143.343.213 56.353 9.262.261 24.570.850 24.570.850 2.656.460 2.347.777 308.683 4.036.491 4.036.491 1.380.203 1.913.807 7 9 2 5.144.596 2.003.493 706.156 1.139.179 1.295.768 403.850 402.169 1.681 18.667.339 2.500.000 (258.971) (803.540) 17.388 527.181 12.578.459 2.645.390 9.011.091 921.978 3.846.416 582.187 3.264.229 1.435 211.603.479 EK1-B T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2014 ) Dipnot A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER 1.1. Teminat Mektupları 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler 1.3.1. Belgeli Akreditifler 1.3.2. Diğer Akreditifler 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2.1. Cayılamaz Taahhütler 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 4.3. Tahsile Alınan Çekler 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 5.1. Menkul Kıymetler 5.2. Teminat Senetleri 5.3. Emtia 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) (1) (1) TP YP ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) TOPLAM TP YP TOPLAM 52.906.869 12.955.895 12.815.712 807.902 11.277.873 729.937 93.278 93.278 46.905 46.905 37.404.933 13.403.105 221.171 1.556.658 2.714.427 6.506.372 13.691 2.390.786 24.001.828 24.001.816 12 2.546.041 2.546.041 501.766 251.003 250.763 2.028.495 170.361 1.858.134 15.780 11.400 4.380 385.702.365 59.837.206 26.318.431 2.581.752 4.224.047 8.723 26.390.379 312.225 1.649 325.842.086 1.257.203 11.281.452 1.188.462 290.159.564 21.950.196 5.209 23.073 77.777.674 21.490.735 13.706.696 13.270.065 436.631 3.371.429 3.362.754 8.675 4.383.843 4.070.725 313.118 28.767 32.811.107 2.367.562 440.410 389.462 26.617 19.143 1.491.930 30.443.545 30.443.545 23.475.832 23.475.832 535.963 267.997 267.966 22.924.337 12.359.014 10.565.323 15.532 4.211 11.321 50.241.755 7.485.935 2.922.374 181.404 207.125 110 4.174.236 686 42.169.273 11.135 1.786.838 23.700 29.543.875 10.795.569 8.156 586.547 130.684.543 34.446.630 26.522.408 14.077.967 11.277.873 1.166.568 3.464.707 3.456.032 8.675 4.430.748 4.117.630 313.118 28.767 70.216.040 15.770.667 661.581 1.946.120 2.714.427 6.532.989 32.834 3.882.716 54.445.373 54.445.361 12 26.021.873 26.021.873 1.037.729 519.000 518.729 24.952.832 12.529.375 12.423.457 31.312 15.611 15.701 435.944.120 67.323.141 29.240.805 2.763.156 4.431.172 8.723 26.390.489 4.486.461 2.335 368.011.359 1.268.338 13.068.290 1.212.162 319.703.439 32.745.765 13.365 609.620 47.871.004 10.831.743 10.739.853 741.194 9.275.313 723.346 68.438 68.438 23.452 23.452 34.702.138 12.293.762 326.682 1.020.202 2.513.009 6.275.095 13.049 2.145.725 22.408.376 22.408.364 12 2.337.123 2.337.123 357.260 178.811 178.449 1.979.863 179.214 1.800.649 320.577.537 46.911.455 20.973.487 1.790.488 3.606.962 8.445 20.295.171 235.253 1.649 273.653.063 940.376 10.097.025 1.263.180 242.419.327 18.927.946 5.209 13.019 72.752.844 19.060.838 12.776.246 12.209.334 566.912 2.049.565 2.037.730 11.835 4.205.662 3.838.627 367.035 29.365 32.669.994 5.154.199 4.154.496 193.393 14 20.039 786.257 27.515.795 27.515.795 21.022.012 21.022.012 363.104 181.566 181.538 20.658.908 11.329.933 9.328.975 34.167.121 6.071.450 2.922.058 124.295 130.038 112 2.894.947 27.549.642 18.700 1.498.284 18.155 22.144.209 3.862.021 8.273 546.029 120.623.848 29.892.581 23.516.099 12.950.528 9.275.313 1.290.258 2.118.003 2.106.168 11.835 4.229.114 3.862.079 367.035 29.365 67.372.132 17.447.961 4.481.178 1.213.595 2.513.023 6.295.134 13.049 2.931.982 49.924.171 49.924.159 12 23.359.135 23.359.135 720.364 360.377 359.987 22.638.771 11.509.147 11.129.624 354.744.658 52.982.905 23.895.545 1.914.783 3.737.000 8.445 20.295.283 3.130.200 1.649 301.202.705 959.076 11.595.309 1.281.335 264.563.536 22.789.967 13.482 559.048 438.609.234 128.019.429 566.628.663 368.448.541 106.919.965 475.368.506 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. EK1-C T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. 23.1 23.2 FAİZ GELİRLERİ Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) Grubun Kârı / Zararı Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Dipnot (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2014-30/06/2014) (01/01/2013-30/06/2013) 8.992.538 6.037.265 972 81.974 1.365 2.799.430 1.729 1.251 2.145.948 650.502 59.484 12.048 4.862.984 3.786.608 136.971 829.721 87.575 22.109 4.129.554 481.735 620.421 79.652 540.769 138.686 41 138.645 4.752 20.199 44.965 (232.614) 207.848 993.289 5.629.529 736.408 2.375.773 2.517.348 9.649 2.526.997 (574.291) (840.619) 266.328 1.952.706 1.952.706 1.952.702 4 6.896.773 4.477.194 732 45.009 622 2.334.119 642 445 1.337.638 995.394 30.606 8.491 3.043.442 2.680.435 69.654 193.171 71.317 28.865 3.853.331 409.180 487.312 43.091 444.221 78.132 1.079 77.053 62.346 (7.563) 44.764 335.148 (387.475) 1.076.676 5.393.970 944.000 2.213.205 2.236.765 6.635 2.243.400 (540.877) (276.395) (264.482) 1.702.523 1.702.523 1.701.741 782 Hisse Başına Kâr / Zarar 0,7811 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur. 0,6810 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. II. III. IV. V. VI. VII. BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2014 ) ( 30 / 06 / 2013 ) MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 2.985.814 3.671.449 112 (5.489) (1.890.304) (424) - - - - (18) - VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 XII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 9 62.276 (440.675) (13.270) 261.390 6.273.469 (752.956) (751.443) (1.513) 5.520.513 (1.642.608) 737.873 734.937 2.936 (904.735) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Olağanüstü Yedek Akçe Statü Yedekleri Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Riskten Korunma Fonları Azınlık Payları Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2013 ) I. Dönem Başı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı 20.1.Dağıtılan Temettü 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2.500.000 2.500.000 543.482 543.482 - - 2.525.171 2.525.171 - 7.041.211 7.041.211 634.041 634.041 2.751.014 2.751.014 446.544 446.544 - - - - 14.952 13.907 132.624 132.624 - - 1.959.867 1.959.867 - (10.616) 287.937 287.937 - 1.701.741 (2.751.014) (2.751.014) - 16.964 100.586 (270.000) 370.586 - - - 2.686.654 - 9.001.078 911.362 1.701.741 564.094 2.500.000 543.482 - 17.369 17.369 - - 36.515 36.515 17.420.083 17.420.083 (1.092.003) (1.012) - - 19 - - - (57) (16.964) 782 (9) (9) - (1.077.108) 19 12.895 (10.616) 1.702.523 (270.009) (270.009) - (168.279) - 17.388 - - 20.267 17.777.787 17.388 - - 1.435 18.667.339 924.736 924.736 CARİ DÖNEM ( 30 / 06 / 2014 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı 18.1.Dağıtılan Temettü 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 2.500.000 543.482 - - 2.645.390 - 9.011.091 905.677 - - - - 20.030 2.602 184.010 184.010 - - 2.846.071 2.846.071 - (63.003) - 1.952.702 - 2.500.000 543.482 - - 2.852.032 - 11.857.162 842.674 1.952.702 10 3.846.416 (53.107) (3.448.423) (418.342) (3.030.081) 344.886 (803.540) - 1.688.985 162.499 - 3.669.029 - - - - (298) 39 4 - 1.708.717 3.669.029 165.101 (116.071) 1.952.706 (418.342) (418.342) - 1.047.944 3.669.029 17.388 - - 1.180 25.628.479 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU BİN TÜRK LİRASI Dipnot CARİ DÖNEM(*) (01/01/2014-30/06/2014) ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 2.222.468 1.794.506 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Alınan Faizler Ödenen Faizler Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Diğer 7.084.600 (4.613.951) 4.752 621.634 1.904.468 744.279 (980.082) (639.740) (1.903.492) 6.561.822 (3.043.014) 62.346 485.821 1.867.703 576.722 (928.173) (698.634) (3.090.087) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (4.659.638) (2.481.372) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış Kredilerdeki Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (4.665) (10.195) (4.260.582) (14.522.864) 272.515 5.659.924 4.281.017 2.236.824 1.688.388 128.547 505.929 (19.992.121) (318.327) 6.297.533 7.354.426 2.874.728 667.913 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2.437.170) (686.866) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (1.425.126) 327.961 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer (1.125.126) (300.000) - 597.961 (270.000) - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış VI. VII. 1.532.361 1.969.982 (106.121) 7.754 (16.548.965) 14.409.103 (262.072) 4.290.921 (258.259) (18.517) (86.817) 21.754 (8.941.092) 5.624.331 (237.257) 5.902.607 (295.027) (60.375) 54.797 (2.390.310) 1.665.874 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 8.223.744 7.066.624 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 5.833.434 8.732.498 11