Mali Tablolar

EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
TP
4.835.414
145.284
145.284
33.229
36
112.019
1.654.507
13.507
CARİ DÖNEM
(30 / 06 / 2013)
YP
16.711.457
336.024
336.024
4.338
331.686
859.149
54.039
54.039
-
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TP
YP
5.908.346
15.373.382
39.496
129.662
39.496
129.662
30.789
4.582
819
7.888
125.080
650.945
971.787
2.049
59.673
13.087
2.049
46.586
33.715.982
4.646.421
141.674
118.147
33.365.777
4.391.810
208.531
136.464
63.978.529
9.168.557
63.183.707
9.159.764
61.333
63.183.707
9.098.431
2.040.802
43.745
1.245.980
34.952
23.030.009
4.292.029
23.020.788
4.267.973
9.221
24.056
69.742
612
63.676
6.066
612
612
6.066
8.032
8.032
46.704
46.704
152.321
465.228
193.108
527.664
40.787
62.436
926.585
27.323
57.426
8.899
57.426
8.899
227.548
2.733
340
2.733
227.208
66.066
-
5.094.516
147.503
4.833.239
113.774
15.860.206
15.851.963
7.961
15.844.002
51.685
43.442
4.550.575
4.525.121
25.454
650
650
650
57.430
57.430
730.413
830.886
100.473
30.950
8.350
8.350
1.722
1.722
-
Toplam
21.546.871
481.308
481.308
37.567
36
443.705
2.513.656
67.546
54.039
13.507
40.942.931
308.228
40.348.787
285.916
92.485.797
91.680.151
7.961
91.672.190
2.279.216
1.473.570
21.839.213
21.804.863
34.350
73.973
67.257
6.716
650
6.066
12.204
12.204
57.430
57.430
972.520
1.139.431
166.911
978.926
92.730
92.730
226.396
3.337
223.059
84.328
84.328
935.857
448.550
84.328
1.384.407
66.066
1.022.832
51.977
66.066
1.074.809
139.016.205
44.744.031
183.760.236
129.855.908
35.244.987
165.100.895
13.507
35.848.415
160.725
35.515.548
172.142
76.625.591
75.828.188
75.828.188
2.227.531
1.430.128
17.288.638
17.279.742
8.896
73.323
67.257
6.066
6.066
12.204
12.204
242.107
308.545
66.438
947.976
84.380
84.380
224.674
1.615
223.059
84.328
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
21.281.728
169.158
169.158
35.371
819
132.968
1.622.732
61.722
13.087
48.635
38.362.403
259.821
37.757.587
344.995
73.147.086
72.343.471
61.333
72.282.138
2.084.547
1.280.932
27.322.038
27.288.761
33.277
70.354
63.676
6.678
612
6.066
8.032
8.032
46.704
46.704
617.549
720.772
103.223
953.908
66.325
66.325
230.281
3.073
227.208
66.066
EK1-A
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TP
94.323.249
60.365
94.262.884
45.741
1.471.640
8.476.629
8.476.629
2.569.204
2.269.582
299.622
4.455.830
4.455.830
867.444
1.644.999
4.607.311
1.569.304
689.938
1.122.073
1.225.996
241.359
241.359
17.819.239
2.500.000
423.427
(126.827)
17.388
-
CARİ DÖNEM
(30 / 06 / 2013)
YP
32.681.612
2.054.871
30.626.741
63.305
4.914.613
8.983.378
8.983.378
179.980
424.319
30.241
21.060
1.023
8.158
1.595
1.279
316
(41.452)
(41.452)
(41.452)
-
Toplam
127.004.861
2.115.236
124.889.625
109.046
6.386.253
17.460.007
17.460.007
2.569.204
2.269.582
299.622
4.455.830
4.455.830
1.047.424
2.069.318
4.637.552
1.590.364
690.961
1.122.073
1.234.154
242.954
242.638
316
-
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TP
YP
92.079.627
27.599.627
543.630
14.006
91.535.997
27.585.621
38.987
16.604
879.745
2.602.533
5.577.693
5.584.781
5.577.693
5.584.781
1.854.137
1.675.007
179.130
4.292.229
4.292.229
844.063
313.051
1.182.682
368.050
287
297
10
3.885.824
33.527
1.210.302
22.913
777.731
520
876.567
1.021.224
10.094
525.828
1.537
525.828
1.169
368
-
Toplam
119.679.254
557.636
119.121.618
55.591
3.482.278
11.162.474
11.162.474
1.854.137
1.675.007
179.130
4.292.229
4.292.229
1.157.114
1.550.732
287
297
10
3.919.351
1.233.215
778.251
876.567
1.031.318
527.365
526.997
368
-
16.969.799
2.500.000
1.035.303
474.452
17.369
-
450.284
450.284
450.284
-
-
17.777.787
2.500.000
381.975
(168.279)
17.388
-
-
17.420.083
2.500.000
1.485.587
924.736
17.369
-
532.866
12.609.710
2.686.654
9.001.078
921.978
2.265.835
564.094
1.701.741
20.267
-
532.866
12.609.710
2.686.654
9.001.078
921.978
2.265.835
564.094
1.701.741
20.267
543.482
10.200.423
2.525.171
7.041.211
634.041
3.197.558
446.544
2.751.014
36.515
-
543.482
10.200.423
2.525.171
7.041.211
634.041
3.197.558
446.544
2.751.014
36.515
136.522.645
47.237.591
183.760.236
128.130.614
36.970.281
165.100.895
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-B
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
(30 / 06 / 2013)
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
103.916.232
7.732.461
7.623.378
598.108
6.289.918
735.352
49.013
49.013
60.070
60.070
93.679.300
8.740.100
348.993
6
2.525.918
3.883.580
12.426
1.969.177
84.939.200
84.888.778
50.422
2.504.471
2.504.471
200.665
100.370
100.295
2.303.806
157.164
2.146.642
269.543.286
39.239.077
19.507.490
1.179.612
3.145.228
8.646
15.180.097
216.355
1.649
230.277.148
877.239
9.175.397
1.250.217
203.299.206
15.669.880
5.209
27.061
75.293.781
14.255.199
9.831.163
9.124.356
23.887
682.920
1.526.080
1.523.796
2.284
2.873.065
2.815.598
57.467
24.891
47.466.630
1.394.745
679.322
247.358
86
15.609
452.370
46.071.885
46.071.885
13.571.952
13.571.952
204.429
102.202
102.227
13.367.523
7.864.441
5.503.082
24.139.961
3.660.569
1.632.406
93.226
176.610
95
1.758.232
373.459.518
ÖNCEKİ DÖNEM
(31 / 12 / 2012)
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
54.173.751
5.530.506
5.465.461
379.750
4.281.844
803.867
5.363
5.363
59.682
59.682
47.204.131
8.120.364
115.642
11
2.410.263
3.813.950
10.985
1.769.513
39.083.767
39.083.755
12
1.439.114
1.439.114
7.225
3.611
3.614
1.431.889
664
1.431.225
231.307.867
30.258.214
10.785.482
942.646
2.627.395
8.879
15.722.252
169.911
1.649
201.042.222
595.136
8.062.281
1.249.249
177.847.875
13.282.472
5.209
7.431
40.813.745
10.121.614
6.787.048
6.132.611
654.437
955.606
941.199
14.407
2.355.459
2.291.766
63.693
23.501
20.743.710
937.008
340.276
198.997
37
15.439
382.259
19.806.702
19.806.702
9.948.421
9.948.421
105.117
52.564
52.553
9.843.304
5.695.231
4.148.073
15.817.059
2.479.818
1.298.862
22.480
132.381
90
1.026.005
19.858.798
15.287
470.417
14.408
16.227.750
3.123.614
7.322
620.594
179.210.013
21.987.660
17.454.541
9.722.464
6.313.805
1.418.272
1.575.093
1.572.809
2.284
2.933.135
2.875.668
57.467
24.891
141.145.930
10.134.845
1.028.315
247.364
2.526.004
3.883.580
28.035
2.421.547
131.011.085
130.960.663
50.422
16.076.423
16.076.423
405.094
202.572
202.522
15.671.329
8.021.605
7.649.724
293.683.247
42.899.646
21.139.896
1.272.838
3.321.838
8.646
15.180.192
1.974.587
1.649
250.135.946
892.526
9.645.814
1.264.625
219.526.956
18.793.494
12.531
647.655
12.750.929
37.418
616.679
13.603
9.733.171
2.343.229
6.829
586.312
94.987.496
15.652.120
12.252.509
6.512.361
4.281.844
1.458.304
960.969
946.562
14.407
2.415.141
2.351.448
63.693
23.501
67.947.841
9.057.372
455.918
199.008
2.410.300
3.829.389
10.985
2.151.772
58.890.469
58.890.457
12
11.387.535
11.387.535
112.342
56.175
56.167
11.275.193
5.695.895
5.579.298
247.124.926
32.738.032
12.084.344
965.126
2.759.776
8.879
15.722.342
1.195.916
1.649
213.793.151
632.554
8.678.960
1.262.852
187.581.046
15.625.701
12.038
593.743
99.433.742
472.893.260
285.481.618
56.630.804
342.112.422
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/06/2013)
6.896.773
4.477.194
732
45.009
622
2.334.119
642
445
1.337.638
995.394
30.606
8.491
3.043.442
2.680.435
69.654
193.171
71.317
28.865
3.853.331
409.180
487.312
43.091
444.221
78.132
1.079
77.053
62.346
(7.563)
44.764
335.148
(387.475)
1.076.676
5.393.970
944.000
2.213.205
2.236.765
6.635
2.243.400
(540.877)
(276.395)
(264.482)
1.702.523
1.702.523
1.701.741
782
0,681
BİN TÜRK LİRASI
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-30/06/2012)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir)
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
7.667.824
4.330.264
902
21.022
320
3.284.071
1.830
488
1.674.226
1.607.527
22.834
8.411
4.362.638
3.266.252
36.080
1.004.275
48.333
7.698
3.305.186
352.367
439.568
31.554
408.014
87.201
12
87.189
9.504
16.987
49.224
(83.618)
51.381
821.762
4.505.806
858.636
1.892.495
1.754.675
4.774
1.759.449
(454.116)
(523.126)
69.010
1.305.333
1.305.333
1.297.179
8.154
0,522
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(30 / 06 / 2013)
(30 / 06 / 2012)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
(1.890.304)
(424)
1.335.827
(4.975)
-
-
-
-
-
-
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
(13.270)
261.390
(137.872)
(1.642.608)
737.873
734.937
2.936
(904.735)
1.192.980
(646.499)
(653.658)
7.159
546.481
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-30/06/2012)
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
2.500.000
0
0
0
2.500.000
543.482
0
0
0
543.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.181
0
0
0
2.400.181
0
0
0
0
0
5.305.510
0
0
0
5.305.510
634.041
0
0
0
634.041
2.220.585
0
0
0
2.220.585
271.407
0
0
0
271.407
(443.015)
0
0
0
(443.015)
0
0
0
0
0
17.361
0
0
0
17.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.583
0
0
0
90.583
13.540.135
0
0
0
13.540.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.445
0
0
0
0
0
0
-7.559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.734
0
117.734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.730.940
0
1.730.940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.297.179
(2.220.585)
0
(2.220.585)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.911
(252.000)
371.911
0
0
547.239
0
0
0
0
0
0
(4.975)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.154
(4.152)
(4.152)
0
0
0
556.833
0
0
0
0
0
8
(12.534)
0
4.217
0
0
0
0
0
0
0
0
1.305.333
(256.152)
(256.152)
0
0
2.500.000
543.482
0
0
2.519.801
0
7.036.450
634.041
1.297.179
391.318
99.249
0
17.369
0
4.217
94.734
15.137.840
2.500.000
543.482
0
0
2.525.171
0
7.041.211
634.041
2.751.014
446.544
924.736
0
17.369
0
0
36.515
17.420.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.952
0
0
0
0
0
0
13.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.624
0
132.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.959.867
0
1.959.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(10.616)
0
287.937
0
287.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.701.741
(2.751.014)
0
(2.751.014)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.964
0
100.586
(270.000)
370.586
0
0
0
(1.092.003)
0
0
0
0
0
0
(1.012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(57)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(16.964)
782
(9)
(9)
0
0
0
0
(1.077.108)
0
0
0
0
0
19
12.895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(10.616)
1.702.523
(270.009)
(270.009)
0
0
2.500.000
543.482
0
0
2.686.654
0
9.001.078
911.362
1.701.741
564.094
(168.279)
0
17.388
0
0
20.267
17.777.787
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/06/2013)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
CARİ DÖNEM
(01/01/2013-30/06/2013)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2012-30/06/2012)
1.794.506
2.051.151
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
6.561.822
(3.043.014)
62.346
485.821
1.867.703
576.722
(928.173)
(698.634)
(3.090.087)
7.174.349
(4.335.080)
12.797
436.761
720.322
318.672
(720.590)
(497.300)
(1.058.780)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(2.481.372)
(9.514.148)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
128.547
505.929
(19.992.121)
(318.327)
6.297.533
7.354.426
2.874.728
667.913
(3.264)
(1.104.516)
2.162.271
108.699
(4.554.798)
(8.859.443)
1.488.224
1.248.679
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(686.866)
(7.462.997)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
1.969.982
3.282.187
(18.517)
(86.817)
21.754
(8.941.092)
5.624.331
(237.257)
5.902.607
(295.027)
482
(102.580)
14.814
(4.831.707)
6.498.063
(324.120)
1.803.458
223.777
327.961
1.919.365
597.961
(270.000)
-
1.919.365
-
54.797
(82.589)
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
1.665.874
(2.344.034)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.066.624
8.281.135
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.732.498
5.937.101
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide olmayan finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11