nin 3.000.000.000 adet 2. tertip a tipi imkb ulusal 100

* BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME .../09/2011 TARİHİNDE İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14/09/2011 TARİHİNDE
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA
İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON
İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER
ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE
SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ
SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.
DENİZBANK A.Ş.'NİN
3.000.000.000 ADET 2. TERTİP
A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR
Denizbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci
maddelerine dayanılarak, 06/02/2001 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 368587316169 sicil numarası altında kaydedilerek 12/02/2001 tarih ve 5234 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma
payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve
inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/01/2001 tarih ve KYD-56 sayılı izni ile kurulmuş
Denizbank A.Ş. A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin
tasarruf sahiplerine duyurudur.
Denizbank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeksi Fonu’nun bu tutar artırımı öncesi Kurul
kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
HALKA ARZ
TARİHİ
SPK KAYIT
TARİHİ
23/01/2001
SPK KAYIT
NUMARASI
KYD-56
TERTİBİ
1.TERTİP
TUTARI
(YTL’DEN)
0
(YTL’YE)
3.000.000
Bu sefer fon tutarının 3.000.000 YTL’den 3.000.000.000 YTL’ye artırımı dolayısıyla
ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2. tertip
3.000.000.000 adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 07/09/2011 tarih ve 15-851
sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya
kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
I. FON HAKKINDA BİLGİLER:
1. Fonun Türü: ENDEKS FON
(Portföyünün en az %80’I devamlı olarak Tebliğ’in 3 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak
yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin
değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde,
endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir
kısmından oluşan fonlar ENDEKS FON olarak adlandırılmaktadır.)
2. Fonun Tipi
A TİPİ
1
(Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az
%25’ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi
Teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılmış fonlar A tipi,
diğerleri B tipi olarak adlandırılır .)
3. Mevcut Fon Tutarı
: 3.000.000 YTL
4. Artırılan Fon Tutarı
: 27.000.000 YTL
5. Artırım Sonrası Fon Tutarı
: 30.000.000 YTL
6. Mevcut Pay Sayısı
:300.000.00 Adet
7. Artırılan Pay Sayısı
:2.700.000.000 Adet
8. Artırım Sonrası Pay sayısı
:3.000.000.000 Adet
9. Süresi
:Süresizdir.
10. Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
11. Katılma Payı Alım Satım Esasları:
1. Genel Esaslar
Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği katılma
belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun
dışında Kurucunun telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma
belgesi alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma belgesi alım satım
talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası
verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
a. Alım Talimatları
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar
verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra iletilen talimatlar
ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
b. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedellerini en son ilan edilen satış
fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen
tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar
çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü katılma belgesi alımında kullanılır.
c. Satım Talimatları
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar
verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat 12:00’den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş
olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İMKB
Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
2
d. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat 12:00’ye kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip
eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB’nin açık olduğu günlerde saat 12:00’den
sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde,
yatırımcılara ödenir.
II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon
içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin
41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçları, içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan
hesaplama çercevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki
korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden
örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks hesaplanma döneminde temettüyü dikkate
almayan İMKB Ulusal 100 fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak baz
alınan endeks olan İMKB Ulusal 100 endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır.
Korelasyon katsayısı aysonları itibariyle son 3 aylık dönemlerde hesaplanır ve Fon’un
tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.
III . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:
Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az
ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler
katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğünden
sağlanabilir.
VARLIK TÜRÜ
Pay Senetleri
Kamu Borçlanma Araçları
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Borsa Para Piyasası İşlemleri
Gayrımenkul Sertifikaları
Finansman Bonoları
EN AZ %
%80
%0
%0
%0
%0
%0
%0
3
EN ÇOK %
%100
%20
%20
%20
%20
%10
%20
IV. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:
Fon portföyünün 20/07/2011 tarihi itibariyle yapısı aşağıda verilmiştir.
Fon tutar artırımı suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş
varlıklara yatırılır.
TUTARI (YTL)
Tarih : 20.07.2011
Pay Senetleri Toplamı
Ters Repo İşlemleri Toplamı
Fon Portföy Değeri
Nakit
Hazır Değerler Toplamı
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti Karşılığı
Diğer Borçlar
Borçlar Toplamı
Fon Toplam Değeri
Tedavüldeki Pay Sayısı
Birim Pay Fiyatı
8,746,090.20
282,034.09
9,028,124.29
1,846.86
1,846.86
FON
PORTFÖYÜNE
ORANI (%)
%97.09
%3.13
100
18,733.64
3,016.40
21,750.04
9,008,221.11
239,776,000
0.037569
%86.13
%13.87
-%0.24
V. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:
1- Satış Başlangıç Tarihi: 03/10/2011 'nden itibaren katılma payları bedelleri tam ve
nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.
2- Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan
Edileceği Yerler :
ADRES:
DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE
34394 İSTANBUL
TELEFON NO:
0212 336 40 00
3. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler :
ADRES
DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE
34394 İSTANBUL
TELEFON NO
0212 336 40 00
4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
4
KURUCUNUN ADRESİ
DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
BÜYÜKDERE CAD. NO:106 ESENTEPE
34394 İSTANBUL
TELEFON NO
0212 336 40 00
YÖNETİCİNİN ADRESİ
DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
BÜYÜKDERE CAD. ŞEMSİR İŞ MRK.
NO:108/B KAT:8 34394 ESENTEPE
İSTANBUL
TELEFON NO
0212 336 50 99
Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak fonun gerçek durumunu
yansıttığını kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.
22/07/2011
FATİH ARABACIOĞLU
FON KURUL ÜYESİ
BORA BÖCÜGÖZ
FON KURUL ÜYESİ
5