KEY İzahname Tadil Metni

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ
“Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin II. Fon
Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları 2.3. ve 2.4. maddeleri Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan alınan 18/07/2017 tarih ve 12233903-310.01.06-E.8547 Ssayılı izin
doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ METİN
II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY
SINIRLAMALARI
2.3. Fon portföyünün tamamının en az %60’ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında
olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün
vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma
yönlendirilir.
2.4. Yönetici tarafından, fon portföy değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek
varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı*
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden
180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün
kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira
sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
Asgari %
60
0
Azami %
100
40
0
10
*Ancak, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35’ini aşamaz.
Söz konusu portföy dağılımlarının sağlanmasında fon portföy değerleri esas alınır ve
portföyünün dengelenmesi ihtiyacı kapsamında, bu oranlarda oluşabilecek “aşağı ve yukarı yüzde
beşi” oranındaki sapmalar dikkate alınmaz.
YENİ METİN
II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY
SINIRLAMALARI
2.3. Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve
kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören
Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine 184 gün kalmış kira sertifikalarında
olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184
gün vadeli ve/veya vadesine 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında
yatırıma yönlendirilir.
1
2.4. Yönetici tarafından, Fonun portföy değeri esas alınarak, varlık ve işlemler için belirlenen
asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve
Asgari %
60
Azami %
100
kaynak kuruluşu bankalar olan varlık
kiralama
şirketlerince
ihraç
edilen
borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden
azami 184 gün vadeli veya vadesine azami
184 gün kalmış kira sertifikaları
Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli
ve/veya vadesine 184 gün kalmış gelir
0
40
ortaklığı
senetleri
ve/veya
kira
sertifikalarında
Vaad Sözleşmeleri
0
10
* Ancak, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35’ini aşamaz.
2