ġEKERBANK TAġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI

ġEKERBANK T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE BĠLANÇO (KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
AKTĠF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDĠLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
ĠġTĠRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
VERGĠ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DĠĞER AKTĠFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTĠF TOPLAMI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
YP
Toplam
847,727
1,322,208
2,169,935
458,645
10,697
469,342
87,059
10,697
97,756
13,040
6,408
19,448
65,865
4,289
70,154
8,154
8,154
371,586
371,586
371,586
371,586
252,194
134,154
386,348
1,400,606
10,580
1,411,186
1,390,807
10,580
1,401,387
9,799
9,799
13,755,268
2,565,517
16,320,785
13,226,544
2,565,517
15,792,061
30,792
392,975
423,767
13,195,752
2,172,542
15,368,294
1,052,672
5,036
1,057,708
(523,948)
(5,036)
(528,984)
300,227
300,227
1,181,918
409
1,182,327
1,178,188
409
1,178,597
3,730
3,730
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
621
621
621
621
102,075
272,397
374,472
122,521
316,056
438,577
(20,446)
(43,659)
(64,105)
951,548
1,952
953,500
97,583
97,583
97,583
97,583
24,382
24,382
732
732
23,650
23,650
90,487
-
90,487
135,187
-
135,187
90,487
451,854
227,595
90,487
679,449
135,187
299,825
163,964
135,187
463,789
19,919,371
4,545,509
20,223,506
5,455,248
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
4
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
560,919
2,276,636
2,837,555
494,354
51,895
546,249
111,624
51,895
163,519
14,577
7,808
22,385
92,979
44,087
137,066
4,068
4,068
382,730
382,730
382,730
382,730
27,847
72,891
100,738
7,000
7,000
7,000
7,000
1,724,973
1,724,973
1,717,577
1,717,577
7,396
7,396
14,271,873
2,649,521
16,921,394
13,794,891
2,649,521
16,444,412
31,938
381,220
413,158
13,762,953
2,268,301
16,031,254
1,032,951
5,094
1,038,045
(555,969)
(5,094)
(561,063)
309,647
309,647
1,271,320
413
1,271,733
1,267,890
413
1,268,303
3,430
3,430
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
621
621
621
621
97,682
237,928
335,610
115,486
271,763
387,249
(17,804)
(33,835)
(51,639)
897,843
1,998
899,841
101,269
101,269
101,269
101,269
18,910
2
18,912
437
2
439
18,473
18,473
24,464,880
25,678,754
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
PASĠF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDĠLER
PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARġILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGĠ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
YP
Toplam
9,702,600
5,392,070
15,094,670
35,396
17,493
52,889
9,667,204
5,374,577
15,041,781
18,831
82,213
101,044
401,782
2,244,206
2,645,988
1,882,908
1,882,908
135,039
135,039
1,747,869
1,747,869
977,383
977,383
205,688
205,688
755,659
755,659
16,036
16,036
46
46
46
46
116,823
154,090
270,913
208,701
14,072
222,773
1,120
1,120
22,832
22,832
31,729
31,729
(8,897)
(8,897)
375,493
1,702
377,195
181,088
718
181,806
68,455
363
68,818
125,950
621
126,571
61,497
12
61,509
61,497
12
61,509
2,676,628
1,158,000
188,072
1,852
(31,236)
156,226
-
122,596
7,275
203
203
-
59,463
(18)
(14)
(15)
(17)
PASĠF TOPLAMI
-
1,767
1,223,032
104,020
1,085,826
33,186
62,795
41,317
21,478
44,729
16,446,644
7,407
2,996
4,411
(1,099)
(1,365)
266
764
8,018,236
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
122,596
2,683,903
1,158,000
188,275
1,852
(31,033)
156,226
-
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
9,177,140
5,716,404
14,893,544
42,822
18,254
61,076
9,134,318
5,698,150
14,832,468
21,712
35,314
57,026
412,156
2,824,946
3,237,102
2,060,413
2,060,413
148,055
148,055
27,000
27,000
1,885,358
1,885,358
1,310,579
1,310,579
507,307
507,307
764,218
764,218
39,054
39,054
131
131
131
131
116,143
233,261
349,404
208,792
7,465
216,257
739
739
11,112
11,112
13,543
13,543
(2,431)
(2,431)
378,523
6,263
384,786
178,870
754
179,624
61,029
372
61,401
138,624
5,137
143,761
44,979
16
44,995
37,403
16
37,419
7,576
7,576
2,607,256
1,158,000
178,780
1,834
(70,366)
163,499
-
59,463
82,046
1,767
1,230,439
107,016
1,085,826
37,597
61,696
39,952
21,744
45,493
1,767
1,116,021
98,448
1,016,905
668
110,867
15,854
95,013
43,588
24,464,880
16,349,675
498,221
7,189
7,114
2,459
4,655
(688)
(1,219)
531
763
9,329,079
498,221
2,614,445
1,158,000
178,780
1,834
(70,366)
163,499
82,046
1,767
1,123,135
100,907
1,016,905
5,323
110,179
14,635
95,544
44,351
25,678,754
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Dipnot
A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTĠ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHĠNLĠ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
30.06.2016
TP
YP
9,811,370
9,861,757
3,154,632
1,722,199
3,131,980
935,611
92,483
15,956
3,039,497
919,655
15,119
261,667
5,123
261,667
9,996
420,742
420,742
7,533
104,179
2,730,416
185,241
2,201,476
176,544
94,846
170,655
786,575
5,889
657,633
5,585
586,776
1,170
68,891
528,940
8,697
527,847
1,093
8,697
3,926,322
7,954,317
3,926,322
7,954,317
282,432
273,359
142,237
139,681
140,195
133,678
3,415,970
6,401,922
364,831
4,626,563
3,051,139
1,775,359
227,920
298,801
45,712
114,935
82,208
84,732
99,134
100,000
980,235
352,602,400
116,682,069
5,655,793
976,657
489,961
257,477
1,901,415
136,760
49,369
11,381
11,360
481,151
3,203,687
89,888
1
346,697,630
115,627,575
146
80,002,096
20,263,254
24,137,631
4,654,782
241,100,199
90,663,765
1,457,704
45,628
248,977
77,837
362,413,770
126,543,826
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
Toplam
19,673,127
4,876,831
4,067,591
108,439
3,959,152
276,786
266,790
9,996
420,742
420,742
111,712
2,915,657
2,378,020
265,501
792,464
657,633
5,585
586,776
1,170
68,891
537,637
527,847
9,790
11,880,639
11,880,639
555,791
281,918
273,873
9,817,892
4,991,394
4,826,498
526,721
160,647
166,940
99,134
100,000
980,235
469,284,469
6,632,450
747,438
2,038,175
60,750
492,511
3,293,575
1
462,325,205
146
100,265,350
28,792,413
331,763,964
1,503,332
326,814
488,957,596
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
ÖNCEKĠ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
10,240,075
10,021,009
20,261,084
3,776,055
2,011,226
5,787,281
3,747,038
1,028,967
4,776,005
126,247
9,851
136,098
3,620,791
1,019,116
4,639,907
21,092
387,949
409,041
12,360
387,949
400,309
8,732
8,732
488,906
488,906
488,906
488,906
7,925
105,404
113,329
2,388,397
95,477
2,483,874
2,096,475
88,539
2,185,014
55,286
83,896
139,182
733,331
4,643
737,974
647,736
647,736
5,826
5,826
598,850
598,850
1,278
1,278
54,168
54,168
291,922
6,938
298,860
289,346
289,346
2,576
6,938
9,514
4,075,623
7,914,306
11,989,929
4,075,623
7,914,306
11,989,929
299,782
301,306
601,088
149,177
151,618
300,795
150,605
149,688
300,293
3,704,446
6,447,876
10,152,322
420,134
4,846,502
5,266,636
3,284,312
1,601,374
4,885,686
71,395
75,289
146,684
44,639
28,093
72,732
26,756
47,196
73,952
1,089,835
1,089,835
336,477,070
115,941,020
452,418,090
5,860,555
1,202,503
7,063,058
484,186
385,535
869,721
2,460,239
170,899
2,631,138
49,110
10,669
59,779
9,864
546,190
556,054
2,857,155
89,210
2,946,365
1
1
330,426,305
114,731,315
445,157,620
312
312
75,976,229
20,044,657
96,020,886
22,452,512
4,606,563
27,059,075
230,505,672
90,051,894
320,557,566
1,491,892
27,889
1,519,781
190,210
7,202
197,412
346,717,145
125,962,029
472,679,174
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAĠZ GELĠRLERĠ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAĠZ GĠDERLERĠ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAĠZ GELĠRĠ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELĠRLERĠ
TĠCARĠ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
1,362,286
1,188,997
10,723
2,401
18
134,524
1,763
72,409
60,352
14,410
11,213
772,366
515,523
69,974
92,630
70,391
23,848
589,920
156,512
194,707
31,878
162,829
38,195
292
37,903
2
(104,768)
19,288
(129,616)
5,560
144,626
786,292
271,557
473,997
40,738
CARĠ DÖNEM
01.04.2016 - 30.06.2016
649,322
582,698
6,325
1,085
12
45,956
1,305
22,264
22,387
7,741
5,505
362,510
247,443
30,341
44,444
32,158
8,124
286,812
78,063
98,049
16,294
81,755
19,986
167
19,819
1
(48,619)
14,693
(45,061)
(18,251)
66,671
382,928
123,912
236,653
22,363
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2015 - 30.06.2015
1,160,526
1,013,598
2,917
1,893
1,197
121,801
281
58,229
63,291
14,410
4,710
602,165
425,874
53,389
63,113
46,139
13,650
558,361
149,772
177,592
32,765
144,827
27,820
156
27,664
1,751
(116,439)
6,387
(23,716)
(99,110)
112,333
705,778
203,634
439,131
63,013
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.04.2015 - 30.06.2015
608,965
513,593
2,332
851
253
82,930
162
41,446
41,322
7,269
1,737
307,519
220,435
27,420
33,903
22,194
3,567
301,446
75,718
90,325
15,900
74,425
14,607
80
14,527
1,751
(61,245)
74
62,508
(123,827)
54,758
372,428
113,007
224,002
35,419
40,738
(17,533)
(32,659)
15,126
23,205
23,205
22,363
(12,129)
(20,321)
8,192
10,234
10,234
63,013
(1,422)
(10,470)
9,048
61,591
61,591
35,419
(58)
(9,795)
9,737
35,361
35,361
21,744
1,461
0.00002
9,620
614
0.00001
60,680
911
0.00006
35,078
283
0.00003
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
ġEKERBANK T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
BĠN TÜRK LĠRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
01.01.2016 - 30.06.2016
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
01.01.2015 - 30.06.2015
49,166
(37,321)
(244)
(2,373)
9,228
23,205
10,074
13,131
(56,654)
2,192
11,330
(43,132)
61,591
4,501
57,090
32,433
18,459
ġEKERBANK T.A.ġ. ve FĠNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER
Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 30.06.2015
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi Ġhraç Primi
Hisse Senedi Ġptal Karları
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
1,087,187
-
4,815
-
88,931
-
813,461
70,813
45,813
25,000
-
-
(2,985)
1,278
(4,263)
-
-
11,976
11,976
-
-
(16,475)
1,158,000
-
1,830
-
100,907
(16,475)
219,919
219,919
-
1,016,905
(802)
2,192
1,390
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
-
243,565
(9,292)
(232,895)
(1,000)
(231,895)
-
(45,323)
-
60,680
60,680
10,670
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
(54,615)
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Riskten Korunma
Fonları
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
207,986
-
-
-
-
-
-
(4,262)
(4,262)
203,724
1,158,000
-
1,834
-
100,907
-
1,016,905
7,090
-
110,179
(70,366)
163,499
-
-
18
-
-
6,109
6,109
-
-
-
-
-
37,321
-
39,333
-
(7,273)
-
(31,033)
156,226
-
-
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
2,435,851
(45,323)
2,192
47,091
47,091
60,680
(1,000)
(1,000)
-
2,499,491
-
-
82,046
2,570,094
-
-
(22,583)
-
39,333
7,465
(244)
18
21,744
-
59,463
2,638,410
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
42,228
91
2
911
-
2,478,079
(45,323)
2,283
47,091
47,091
2
61,591
(1,000)
(1,000)
-
43,232
2,542,723
44,351
2,614,445
(13)
1,158,000
-
1,852
-
107,016
-
68,921
68,921
-
(244)
32,518
32,518
-
1,085,826
39,364
21,744
21,744
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
(107,548)
(107,548)
39,952
-
-
(23)
12
(308)
1,461
45,493
39,333
7,465
(267)
30
(308)
23,205
2,683,903
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI
(1)
(1)
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
Sınırlı Denetimden GeçmiĢ
CARĠ DÖNEM
ÖNCEKĠ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 30.06.2015
(488,487)
(156,053)
1,336,412
(739,908)
2
194,707
150,186
(112,365)
(201,389)
(13,181)
(1,102,951)
1,100,811
(612,483)
1,240
177,592
112,333
104,411
(237,776)
(23,342)
(778,839)
432,065
285,424
(61)
(26)
624,778
459,126
(797,563)
810,169
(576,735)
(87,623)
(7,649)
689
(887,762)
(290,503)
212,076
470,553
614,226
173,794
(56,422)
129,371
585,211
43,525
(35,600)
84,211
(509,578)
899,435
158,332
(11,589)
(21,575)
61,910
(1,458,929)
1,294,792
(4,458)
181,882
(10,097)
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(267,753)
(284,513)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
259,811
(530,628)
3,064
-
224,396
(555,000)
47,091
(1,000)
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
(1)
43,829
(67,788)
(2)
671,522
556,097
(3)
926,493
488,309
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
(6,065)
254,971