17 Ekim 2016

17 Ekim 2016
17 Ekim 2016
Küresel Piyasalarda Çin ve Fed Endişesi
Veri akışı yoğun olmasa da hareketliliğin azalmadığı bir haftayı geride bıraktık. Yayımlanan Fed tutanakları piyasaları faiz artırımına bir adım daha
yaklaştırmış görünüyor. Daha önce Fed’in şahin üyeleri ve Yellen’ın değerlendirmeleri Fed’in 2016 yılı içerisinde bir faiz artırımı yapma isteğini açıkça
belirtiyordu. Tutanaklarda görüldüğü kadarıyla Aralık ayından önce bile Fed üyelerinin bir bölümünün faiz artırma isteği içerisinde oldukları görülüyor. Bu
noktada görüş ayrılığı şiddetlenirken yıl içerisindeki faiz artırımını ise üyelerin geneli desteklemekte. Küresel piyasalarda risk iştahı Fed ile azalırken, Çin’de
açıklanan dış ticaret verilerinin küresel durgunluk sinyalleri üretmesi Asya merkezli olarak tüm borsalara satış getirmiş durumda. Özellikle bu hafta
açıklanacak olan Çin büyüme rakamı bu çerçevede takip edilecek. Haftaya ECB faiz kararı takip edilecek.
Yurtiçi piyasalarda ise TL üzerindeki baskı sürerken, negatif ayrışmanın da sürdüğü görülmekte. Bu hafta en önemli gündem TCMB’nin faiz kararı olacak.
Genel beklenti Merkez’in faiz indirimine gideceği yönünde fiyatlanırken, bu beklenti kur üzerindeki baskının ana unsuru olmakta. Musul’da başlayan
operasyona ise kurun tepkisi görülmüyor. Haber akışı bu noktada takip edilmelidir.
17 Ekim 2016
Para Birimi
TSİ
Veri/Gelişme
Dönem
Beklenti
Önceki
Değişim
Önem
TRY
10:00
Türkiye İşsizlik Oranı
Temmuz
10,2%
Aylık
**
TRY
11:00
Türkiye Bütçe Dengesi
Eylül
5,4
Aylık
***
EUR
12:00
Euro Bölgesi TÜFE
Eylül
0,4%
0,4%
Yıllık
***
USD
15:30
ABD New York Empire State İmalat Endeksi
Ekim
1,00
-1,99
Aylık
**
USD
16:15
ABD Sanayi Üretimi
Eylül
0,1%
-0,4%
Aylık
**
USD/TRY
17 Ekim 2016
Geçtiğimiz hafta 3,10 üzerine
yükselen
Dolar/TL’de
TCMB
beklentileri ve jeopolitik risklerin ön
planda olduğu görüldü. Diğer taraftan
Dolar’ın da gelişen ve gelişmek olan
ülke para birimlerine karşı değer
kazanımı içerisinde olması da kurun
yükselişini destekliyor.
Bu hafta TCMB kararı takip edilecek.
Musul’da ise başlayan harekatın
etkisi sınırlı fakat haber akışı önemli
olacaktır.
Teknik olarak değerlendirdiğimizde,
uzun soluklu bir yükseliş kanalı dikkat
çekiyor. Bu kanalın devamında
3,1150 direnç seviyesi yukarı yönlü
aşılırsa alımların devam edeceğini ve
USDTRY kurunda tarihi seviyelerin
test edileceğini söyleyebiliriz. Bu
yükselişleri
kar
fırsatı
olarak
değerlendirip satış pozisyonuna
geçiş yoğunlaşırsa 3,0774, 3,0644 ve
3,0438 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/TRY
17 Ekim 2016
Geçen hafta TL taraflı hareketlerin bir
miktar
daha
fazla
fiyatlandığı
EURTRY paritesinde haftaya 3,38
başladığını
görüyoruz.
Euro
enflasyon
rakamında
meydana
gelebilecek en ufak bir artış Euro
varlıklarını güçlendirecektir.
Veri akışında bugün Türkiye’de
işsizlik oranı takip edilecek. Hafta
içerisinde ise Musul’daki gelişmeler
önemli olacak. Haftanın gündemi ise
içeride TCMB toplantısı olurken, ECB
ise Euro tarafında etkili olabilir
EUR/TRY
teknik
olarak
incelendiğinde alçalan trendin altında
fiyatlamanın sürdüğü görülmekte.
3,4015 direnci yükselişte ara direnç
olmakla birlikte kurun yükselişini
sürdürebilmesi için bu seviyenin
üzerine aşması ve üzerinde kalıcılık
sağlaması önemli olacaktır. Geri
çekilmede ise 3,3870 desteği öne
çıkmakta.
EUR/USD
17 Ekim 2016
EUR/USD paritesi alçalan kanal
içerisindeki hareketini koruyor. Fed
tutanakları ile güçlenen Dolar,
geçtiğimiz hafta ABD’deki olumlu veri
akışı ile güç kazanımını korurken,
Euro üzerindeki baskı da korunuyor.
Haftanın en önemli gündemi ECB
toplantı kararı olacaktır.
Bugün Euro Bölgesinde enflasyon
takip edilecek.
EUR/USD paritesi teknik olarak
incelendiğinde
alçalan
kanal
içerisindeki
fiyatlama
sürüyor.
1,1135’in kırılması ile alçalan üçgen
hedefine ulaşırken, geri çekilmede
1,0950 – 1,0970 desteğindeki
tutunma göze çarpıyor. Yükselişte ise
1,10 üzerine aşılmadığı sürece yukarı
yönlü hareketler sınırlı kalabilir.
Ons Altın
17 Ekim 2016
Cuma günü, FED Başkan’ı Yellen’ın
Boston’da
60.Yıllık
Ekonomi
Konferansı’nda yaptığı açıklamalar
sonrasında dolar endeksinin tekrar
98 seviyesinin üzerinde fiyatlanırken
ons altının 1250 seviyelerine kadar
gerilediğini gözlemledik.
Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde,
FED Başkan Yardımcısı Stanley
Fischer’ın konuşması yakından takip
edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ons
altının RSI 30 seviyesine paralel aşırı
satım bölgesinde hareket ettiğini
görmekteyiz. Ons altının 200 günlük
hareketli ortalaması olan 1264
seviyesinin
altında
kalması
durumunda geri çekilmelerin devamı
gelebilir. Geri çekilmelerin hız
kazanması durumunda 1250, 1240
ve 1226 destek seviyeleri takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde
ise 1267, 1275 ve 1287 direnç
seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD
17 Ekim 2016
GBP/USD paritesi diğer Avrupa para
birimlerinden farklı olarak geçtiğimiz
hafta ortalarından bu yana yataylığını
koruyor. Sterlin üzerindeki aşırı
baskının devam etmesi Dolar daha
fazla değer kazanmasına rağmen
pariteyi daha aşağı çekemiyor.
Veri akışı çok yoğun olmamakla
birlikte bugün ABD’de sanayi üretimi
takip edilecek. Sterlin tarafında ise
Brexit sürecine ilişkin açıklamalar
önemli olacaktır.
GBP/USD paritesi teknik olarak
incelendiğinde ana düşüş trendi
altında fiyatlamanın devam ettiği
görülmekte.
1,2160
bölgesinde
tutunma görülse de paritenin bu
seviye altına geçmesi durumunda
1,21’lere doğru baskı artabilir.
Yükselişte
ise
1,2260
direnci
izlenebilir.
USD/JPY
17 Ekim 2016
USD/JPY paritesi yükseliş kanalı
içerisinde
fiyatlanmaya
devam
ediyor. Dolar tarafında geçtiğimi hafta
yayımlanan tutanakların etkisinde
yükseliş görülürken, Yen cephesinde
karmaşık görünüm söz konusu.
Çin’de
açıklanan
dış
ticaret
rakamlarının paritenin yükselişini
sınırladığı görülse de Dolar Yen
karşısında güçlü kalmaya devam
ediyor.
Bugün veri akışında ABD’de sanayi
üretimi
takip
edilecek.
Hafta
içerisinde ise Çin’de açıklanacak
büyüme rakamı önemli olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin
7 günlük hareketli ortalaması olan
103,35 seviyesinin üzerinde kalması
durumunda yukarı yönlü fiyatlamalar
görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında 103,75 takip edilebilir.
Geri
çekilmelerin
yaşanması
durumunda ise 103,10 öne çıkıyor.
Petrol WTI
17 Ekim 2016
Cuma günü, ABD ‘de açıklanan
Baker Hughes Sondaj Kuyu sayısının
4 adet artarak 432’e yükselmesi ve
gelen kar realizasyonları sonrasında
ham
petrolün
haftayı
50,35
seviyesinden
tamamladığını
görmekteyiz.
Bugün önemli bir veri akışı yer
almıyor.
Teknik olarak baktığımızda, ham
petrolün RSI 70 seviyesi aşırı alım
bölgesine yakın hareket ettiği
görülmekte. Ham petrolün 7 günlük
üssel hareketli ortalaması olan 50,25
seviyesinin
üzerinde
kalması
durumunda yukarı yönlü ataklar
hedeflenebilir.
Yükselişlerin
devamında 50,90, 51,70 ve 52,40
direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri
çekilmelerin yaşanması durumunda
49,50, 49,00 ve 48,70 destek
seviyeleri izlenebilir.
S&P500
17 Ekim 2016
Cuma günü, ABD’de açıklanan,
bankaların üçüncü çeyrek kar
rakamlarının beklentileri karşıladığı
ve
S&P500
vadeli
kontrat
endeksinde, fiyatlamalara olumlu
yansıdığı gözlemlendi. Endeks, 2143
seviyelerini test etse de FED Başkanı
Yellen’ın konuşması, ABD on yıllık
tahvil getirilerinin 1,80 seviyelerini
test etmesi, yükselişleri sınırladığını
görmekteyiz.
Bugünkü gelişmelere baktığımızda,
FED Başkan Yardımcısı Stanley
Fischer’in konuşması yakından takip
edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin
4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel
hareketli ortalaması olan aynı
zamanda fibo 61,8 dilimine denk
gelen 2128 seviyesinin altında
kalması durumunda geri çekilmelerin
devamı gelebilir. Yükselişte ise 2136,
2144 ve 2155 direnç seviyeleri
izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3
DİRENÇ 2
DİRENÇ 1
PİVOT
DESTEK 1
DESTEK 2
DESTEK 3
1,1135
1,1080
1,1000
1,1000
1,0950
1,0900
1,0830
3,1150
3,1050
3,0960
3,0860
3,0774
3,0644
3,0438
3,4420
3,4224
3,4030
3,3950
3,3640
3,3465
3,3278
1,2460
1,2345
1,2260
1,2200
1,2160
1,2100
1,2020
1287
1275
1267
1252
1250
1240
1226
52,40
51,70
50,90
50,40
49,50
49,00
48,70
2155
2144
2136
2130
2116
2107
2000
107,50
105,50
104,60
104,00
103,90
102,70
101,50
Dow Jones
S&P500
DAX
Altın
Gram Altın
Brent Petrol
ABD 10Y
Almanya 10Y
Türkiye 10Y
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3 1,1135
DİRENÇ 2 1,1080
DİRENÇ 1 1,1000
3,1150
3,1050
3,0960
3,4420
3,4224
3,4030
1,2460
1,2345
1,2260
1287
1275
1267
52,40
51,70
50,90
2155
2144
2136
107,50
105,50
104,60
Kapanış Fiyatı*
18012,00
2121,00
10580,38
1254,74
124,83
51,89
1,79
0,07
9,96
Günlük Değişim%
-0,26
-0,28
1,6
0,36
0,45
-0,04
-0,17
23,21
0
Net Değişim
-47,00
-6,00
166,31
4,53
0,56
-0,02
0,00
0,01
0,00
Yön