Değerli Müşterimiz, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

Değerli Müşterimiz,
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu İşlemleri Hakkında Duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52. 4 i- 20.6.2014 tarih ve 19/614 sayılı İlke Kararına göre Borsa İstanbul
tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından yönetilen “Türkiye
Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçecektir.
İlgili ilke kararı kapsamında 9 Ocak 2015 tarihinden itibaren platforma kayıtlı olması zorunlu yatırım fonları,
TEFDP ’ye üye olan ve “Dağıtım Kuruluşu” sıfatı ile hareket edecek olan Bankamız ve diğer bankalar aracılığı ile
satılabilecektir.
TEFDP’ye üye tüm yatırım fonlarının içtüzüklerine ve izahnamelerine ilgili yatırım fonunun www.kap.gov.tr
adresinden, Kamu Sürekli Bilgilendirme Formuna ise yatırım fonları kurucularının internet sitelerinden
ulaşabilirsiniz.
TEFDP aracılığı ile yapılacak olan fon alım-satım işlemleri Takasbank’ın TEFDP Uygulama Esasları
çerçevesinde gerçekleştirilecektir, TEFDP işleyiş kuralları üzerinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. kontrolünün
bulunmaması ve TEFDP üzerinden alınan TEB grubu dışındaki yatırım fonlarının kurucusunun Türk Ekonomi
Bankası A.Ş. olmaması nedeniyle gerçekleştirilecek işlemlere ve alım-satımı yapılacak fonlara ilişkin şikayet ya
da başvurular Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından değerlendirilemeyecektir.
TEFDP İşlem Kuralları
9 Ocak 2015 tarihi itibari ile TEFDP’de Bankamız aracılığı ile işlem yapılacak yatırım fonları için TEFDP Alım
Satım kuralları aşağıdaki şekilde geçerli olacaktır.
A. TEFDP Alım Satım kuralları kapsamında;





B.
TEFDP’de işlem gören TEB Grubu yatırım fonları ile diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarına
ilişkin fon alım-satım ihbar talimat talepleri 7/24 alınarak Bankamız tarafından TEFDP kuralları
çerçevesinde TEFDP’ye iletilecektir .
İhbar talimatı verilen yatırım fonunun TEFDP’de havuz hesap bakiyesi yetersizse TEFDP’ye iletilen
Fon Alım ihbar talimatı iptal edilir
Fon alım-satım ihbar talimatının Bankamız tarafından kabul ya da red edilmesi TEFDP kurallarına
tabidir.
Bankamız tarafından TEFDP’ye iletilen her fon alım-satım ihbar talimatı TEFDP’nin vereceği teyide
istinaden Bankamız tarafından kabul edilecektir.
Fon alım ihbar talimatı TEFDP kuralları çerçevesinde cut-off saati itibariyle nemalandırılacaktır.
Fon alım ihbar talimatı
 TL tutar üzerinden verilebilecek
 Minimum pay sayısına karşılık gelen TL tutara % 20 marj uygulanacak
 Minimum üzerindeki pay sayısı katlarına karşılık gelen TL tutara marj uygulanmayacak
 Adet ( katılım payı) üzerinden ihbar talimatı verildiğinde, bu adetin %20 fazlasına karşılık gelen TL
tutar ile ihbar talimatı kabul edilecek.
C.
Fon satım ihbar talimatı
 TL tutar üzerinden verilemeyecek.
 Adet ( katılım payı) üzerinden verilecek.
D.
Fon alım-satım ihbar talimatının gerçekleştirilme kuralı;



TEB Grubu dışındaki yatırım fonları için, TEFDP aracılığı ile verilen fon alış ve satış işlemlerinin
nakit ve kıymet takası ihbarın gerçekleşeceği gün saat 14:30 itibariyle yapılacaktır.
TEB Grubu fonlarının TEFDP’deki operatörü Bankamız olduğu için, TEB Grubu fonlarında ihbar
gerçekleşme kuralları mevcut uygulamamızda olduğu gibi devam edecektir.
Fon ihbar talimatlarının nakit ve kıymet takası ile ilgili, gerçekleşme kuralları TEFDP tarafından
belirlenmektedir.
E.
TEFDP de işlem görecek TEB Grubu yatırım fonları
TEFAS'da İşlem Görecek TEB Grubu Yatırım Fonlari
Fon Kodu
Fon Adı
TE3
TUA
TOT
TET
TVT
TPT
TBT
TNT
TYH
TEF
TYB
TMA
F.
TEB A.Ş. A Tipi Karma Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Altın Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu
TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Değişken Fonu
TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
TEB Yat. Men.Değ. A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu
TEFDP de işlem görmeyecek TEB Grubu yatırım fonları
Aşağıda bilgileri verilen yatırım fonları TEFDP de işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri Türk
Ekonomi Bankası A.Ş. şubeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı aracılığı ile yapılabilecektir
TEFAS DIŞINDA İşlem Görecek TEB Grubu Yatırım Fonlari
Fon Kodu
Fon Adı
TNK (*)
TKM(*)
TDB (**)
TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu
TEB A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fonu
TEB A.Ş. Boğaziçi Serbest Yatırım Fonu
TEB A.Ş. A TİPİ Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Hisse Senedi Fonu
TEI (***)
(Hisse Yoğun Fon)
TVF (***) TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu
TKD (***) TEB A.Ş. B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu
(*)
Tüm müşteriler alım ve satım yapabilir
(**) Nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir.
(***) Özel Fon ( Bireysel Portföy Yönetimine konu müşteriler işlem yapabilir)
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla