POLSAN PORTFÖY HALK YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN
advertisement
POLSAN PORTFÖY HALK YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON Fonun Kuruluş Amacı Fon katılımcılarının birikimlerinin ağırlıklı olarak sabit getirili enstümanlar ve piyasa beklentilerimizin olumlu olduğu dönemlerde, belirli oranlarda hisse senedi vb. enstrümanların fon portföyüne dahil edilmesi yoluyla değerlendirilmesidir. Fonun yatırım amacı / Stratejisi Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fon değişken fon olup, Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca portföy sınırlamaları itibariyle diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar Değişken Fon olarak adlandırılır. Strateji aralıkları Tahvil/Bono %60 - %90, Hisse Senedi %0 - %30, Repo %0 - %30 Risk Seviyesi Orta Karşılaştırma ölçütü KYD 182 Gün TL Bono Endeksi %55, KYD 365 Gün TL Bono Endeksi %25, İMKB 100 Endeksi %10, KYD O/N Net Repo Endeksi %10 Portfoy yöneticisi kuruluş Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurucusu Halk Yatırım Menkul değerler A.Ş. En az alınabilir pay adedi En az 1.000 Adet ( İlk İhraç gününde 10 TL karşılığına denk gelmektedir. Daha sonra 1,000 adet x hesaplanan fon fiyatı) Alım satım yerleri Halk Yatırım ve Halkbank Şubeleri, İnternet Bankacılığı ile Halkbank Telefon Bankacılığı (dialog), ATM, Wap, Kiosk Alım satım saatleri Mesai saatleri içinde Halkbank ve Halk yatırım şubelerinden, Mesai saatleri dışında yukarıda belirtilen kurumların alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile 24 saat alım/satım yapılabilir. Alım satım esasları Alım satım işlemleri yapabilmek için Mutlaka Halkbank ve/veya Halk Yatırım nezdinde katılımcının hesabının bulunması gereklidir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 14:00’den önce ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen katılma belgesi alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden; İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 14:00’den sonra verilen alım-satım talimatları ise takip eden ikinci hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden yerine getirilir. İade edilen katılma belgelerinin bedelleri; iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 14:00’den önce verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde; iade talimatının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 14:00’den sonra ya da tatil gününde verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir. A Tipi ve B Tipi Fon Ne Demek Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlar A Tipi olarak adlandırılır. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz. Fon denetimi nasıl Sağlanır Yatırım fonunun kurucusu, fon için belirli nitelikleri taşıyan en az bir denetçi atar. Yatırım fonları ayrıca, yapılacak bir sözleşme kapsamında 6 aylık ve yıllık olarak Bağımsız Dış Denetim şirketleri tarafından denetlenir. Yıllık denetim raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi zorunludur.Kurul, yatırım fonlarını her zaman denetleme yetkisine sahiptir Fonun Malvarlığı Nasıl Saklanır Yatırım Fonlarının tüzel kişiliği olmamakla birlikte fon mal varlığı kurucunun mal varlığından tümüyle ayrıdır. Bu nedenle fonlar, tıpkı bir şirket gibi, gerekli kanuni defterleri tutmak, bilanço çıkarmak zorundadırlar. Fon mal varlığını oluşturan kıymetlerden hisse senetleri, tahvil, bono ve repolar Takasbank nezdinde; varsa, yabancı kıymetler uluslararası saklama kuruluşlarında muhafaza edilir. Fon Fiyatı düşebilir mi Fon portföyünde yer alan gerek hisse senedi gerekse borçlanma senetleri fiyatlarının belli bir iş gününde bir önceki güne göre değer yitirmesi veya fon hesabına yapılan kıymet alım satımlarından doğan negatif sonuçların gelirlerden fazla olması gibi nedenlerle yatırım fonu birim değerlerinde düşüş gerçekleşebilir. Bu nedenle, sağlıklı bir performans değerlemesi yapabilmek için haftalık, aylık ve 3 aylık verilerin esas alınması daha uygun olur. Neden Fona Yatırım yapılır Uygun risk ve getiri dengesi, Küçük ölçekli yatırımla büyük alım gücü avantajı, Vade takibine gerek bırakmaması, Küçük miktarlarla alınıp satılabilmesi ve profesyonel yönetim hizmeti alınması.
