fonu tanıtıcı bilgiler a. fonun adı: fehaş esnek eyf b
advertisement
Aralık 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ ESNEK EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 13,282,376.29 865,987,232.10 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/07/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.015338 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.015135 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.34% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 15.52% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 15.91% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 15.24% Varant Devlet Tahvili 0.6757 Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 6.64% Kuponlar Repo 0.12% Hazine Bonosu Repo 0.0035 Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 8.15% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 175.18% Varant 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 255.74% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 621.922 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ ASYAB 0.00 0.00 KOZAL 30,000.00 625,500.00 4.77% NTHOL 308768 429187.52 0.0327 NTTUR 550000 550000 0.0419 THYAO 175000 945000 0.072 1063768 2549687.52 0.1944 TRT020211T11 1000000 994462.6 0.0758 TRT110511T17 1000000 977848.5 0.0745 TRT170615T16 1800000 1948875.84 0.1486 TRT250412T11 5000000 4575595.5 0.3488 TOPLAM : 8800000 8496782.44 0.6477 TOPLAM : 0.00% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER RRP TRT110511T17 296109.48 296,036.49 2.26% RRP TRT260214T10 97035.88 97,011.96 0.74% 393,145.36 393,048.45 3.00% 11,949,986.11 13,117,698.30 TOPLAM : J) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 13117698.3 0.99 157021.14 0.01 289000 0.02 B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERİ: 0.00 0.00 281343.15 0.0212 13282376.29 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 24095.77 37002Denetim Ücreti 371.20 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 25.44 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 143.02 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 27 37004Aracılık Komisyonu 3,633.95 37005Vergi, Resim ve Harçlar 18.55 37006Saklama Giderleri 151.64 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 708.81 37023VOB İşlemi Komisyonu 175.77 37098Küsürat farkları 0.11 TOPLAM 29351.26 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Devlet Tahvili TRT140813T19 02/12/2010 Nominal 700000 Satış Değeri 1081309.15 Devlet Tahvili TRT150120T16 02/12/2010 100000 114613.46 Devlet Tahvili TRT210514T12 02/12/2010 700000 989668.34 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 100000 153559.33 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 400000 611525.95 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 100000 153559.33 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 100000 153559.33 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 100000 153559.33 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 500000 764320.53 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 500000 764175.7 Devlet Tahvili TRT140813T19 03/12/2010 200000 305519.65 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 200000 230384.62 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 100000 115192.31 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 900000 1036730.77 Devlet Tahvili TRT110511T17 06/12/2010 1200000 1165116 Devlet Tahvili TRT150120T16 06/12/2010 1200000 1395092.31 Devlet Tahvili TRT170615T16 16/12/2010 500000 556925.82 Devlet Tahvili TRT170615T16 16/12/2010 100000 111385.16 Devlet Tahvili TRT170615T16 16/12/2010 100000 111385.16 Devlet Tahvili TRT110511T17 28/12/2010 500000 488260 8300000 10455842.25 36600 TOPLAM : Hisse Senedi AKENR 06/12/2010 10000 Hisse Senedi AKENR 06/12/2010 10000 36700 Hisse Senedi AKENR 07/12/2010 10,000.00 37,000.00 Hisse Senedi AKENR 10/12/2010 10,000.00 36,500.00 Hisse Senedi AKENR 10/12/2010 15,000.00 54,900.00 Hisse Senedi ASELS 10/12/2010 14,991.00 125,324.76 Hisse Senedi ASELS 10/12/2010 9.00 75.42 Hisse Senedi ASELS 10/12/2010 10,000.00 84,000.00 Hisse Senedi VAKBN 10/12/2010 50,000.00 204,500.00 Hisse Senedi AKENR 13/12/2010 15,000.00 54,000.00 Hisse Senedi ASYAB 15/12/2010 25,000.00 78,250.00 Hisse Senedi VAKBN 15/12/2010 50,000.00 201,500.00 Hisse Senedi ASYAB 17/12/2010 75,000.00 223,500.00 Hisse Senedi ASYAB 31/12/2010 100,000.00 289,000.00 395,000.00 1,461,850.18 TOPLAM : Vob Sözleşmesi 111F_IX0301210 01/12/2010 62.00 518,940.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301210 01/12/2010 38.00 318,060.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Devlet Tahvili TRT110511T17 02/12/2010 1,700,000.00 Devlet Tahvili TRT150120T16 02/12/2010 100,000.00 114,563.46 Devlet Tahvili TRT150120T16 02/12/2010 1,000,000.00 1,144,134.62 Devlet Tahvili TRT150120T16 02/12/2010 200,000.00 228,826.92 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 1,000,000.00 1,154,923.08 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 100,000.00 115,492.31 Devlet Tahvili TRT150120T16 03/12/2010 100,000.00 115,492.31 Devlet Tahvili TRT250412T11 03/12/2010 1,000,000.00 902,690.00 Devlet Tahvili TRT250412T11 03/12/2010 2000000 1,804,940.00 Devlet Tahvili TRT250412T11 03/12/2010 1,000,000.00 902,470.00 Devlet Tahvili TRT170615T16 06/12/2010 2500000 2,777,884.62 Devlet Tahvili TRT250412T11 16/12/2010 100,000.00 91,043.00 Devlet Tahvili TRT250412T11 16/12/2010 500,000.00 455,215.00 Devlet Tahvili TRT250412T11 16/12/2010 400,000.00 364,172.00 11700000 11821238.32 142000 TOPLAM : Nominal Alış Değeri 1,649,391.00 Devlet Tahvili Repo TRT030413T16 01/12/10-02/12/10 150000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 01/12/10-02/12/10 270000 309000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 01/12/10-02/12/10 995905 1500000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 02/12/10-03/12/10 154430 145000 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 02/12/10-03/12/10 1099700 1000000 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 03/12/10-06/12/10 93360 94000 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 03/12/10-06/12/10 363105 500000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 06/12/10-07/12/10 104295 98000 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 06/12/10-07/12/10 363415 500000 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 07/12/10-08/12/10 3031725 3000000 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 07/12/10-08/12/10 262900 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 08/12/10-09/12/10 40000 29000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 08/12/10-09/12/10 320000 371000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 09/12/10-10/12/10 21265 20000 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 09/12/10-10/12/10 175550 186000 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 10/12/10-13/12/10 194215 228000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 13/12/10-14/12/10 246435 232000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 14/12/10-15/12/10 334035 500000 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 14/12/10-15/12/10 275155 292000 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 16/12/10-17/12/10 142690 188000 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 16/12/10-17/12/10 64815 60000 Devlet Tahvili Repo TRT030413T16 17/12/10-20/12/10 10995 11000 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 17/12/10-20/12/10 1008630 1000000 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 20/12/10-21/12/10 30000 20000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 20/12/10-21/12/10 331205 500000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 20/12/10-21/12/10 331205 500000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 21/12/10-22/12/10 217400 205000 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 21/12/10-22/12/10 190000 183000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 21/12/10-22/12/10 662000 1000000 Devlet Tahvili Repo TRT080812T26 22/12/10-23/12/10 3545 3000 Devlet Tahvili Repo TRT130411T16 22/12/10-23/12/10 1610480 1500000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 23/12/10-24/12/10 29690 28000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 23/12/10-24/12/10 992995 1500000 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 24/12/10-27/12/10 174720 207000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 24/12/10-27/12/10 330965 500000 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 24/12/10-27/12/10 330965 500000 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 27/12/10-28/12/10 150935 140000 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 27/12/10-28/12/10 188665 175000 Devlet Tahvili Repo TRT250412T11 27/12/10-28/12/10 562575 500000 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 28/12/10-29/12/10 220000 204000 Devlet Tahvili Repo TRT120111T10 28/12/10-29/12/10 503155 500000 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 29/12/10-30/12/10 420550 500000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 29/12/10-30/12/10 123915 117000 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 30/12/10-31/12/10 143730 171000 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 30/12/10-31/12/10 226600 214000 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 31/12/10-03/01/11 318710 296000 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 31/12/10-03/01/11 91100 97000 17907725 20230000 500000 TOPLAM : 265000 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 15/12/10-16/12/10 528960 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 16/12/10-17/12/10 528845 500000 1057805 1000000 TOPLAM : Hisse Senedi VAKBN 06/12/2010 25000 107250 Hisse Senedi ASYAB 07/12/2010 100000 325000 Hisse Senedi ASYAB 22/12/2010 100000 291000 Hisse Senedi THYAO 23/12/2010 25000 131000 Hisse Senedi THYAO 23/12/2010 50000 263000 Hisse Senedi THYAO 24/12/2010 50000 263000 Hisse Senedi NTTUR 27/12/2010 100000 102000 Hisse Senedi THYAO 28/12/2010 10000 53200 Hisse Senedi THYAO 28/12/2010 40000 213600 Hisse Senedi NTTUR 30/12/2010 250000 250000 750000 1999050 TOPLAM : Kuponlar Repo TRT201113A17 15/12/10-16/12/10 107890 85000 Kuponlar Repo TRT201113A17 15/12/10-16/12/10 342705 270000 450595 355000 450000 450000 450000 450000 TOPLAM : Vadeli Mevduat (TL) TOPLAM : 28/12/2010