Haziran 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI

Haziran 2010 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BĠLGĠLER
A. FONUN ADI:
FEHAġ BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EYF
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
FĠNANS EMEKLĠLĠK A.ġ.
C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI
FĠNANS PORTFÖY A.ġ.
D. FON TUTARI
100,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERĠ
2,287,072.35
F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI
128,211,483.89
G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ:
07/07/2008
H. FONUN SÜRESĠ:
SÜRESĠZDĠR
2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
A. AY SONU PAY FĠYATI
0.017838
B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI:
0.01779
C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
0.27%
D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI:
9.99%
E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
54.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ:
Hisse Senedi
90.73%
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
4.06%
Kuponlar Repo
4.89%
Hazine Bonosu Repo
0.14%
Borsa Para Piyasası
0.19%
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
1.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI:
Hisse Senedi
142.06%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ:
0
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HĠSSE SENETLERĠ
AKBNK
15,666.66
121,259.95
5.86%
AKENR
35,000.00
109,200.00
5.28%
AKGRT
30,000.00
55,800.00
2.70%
BNKTR
6,050.00
73,023.50
3.53%
CIMSA
9,500.00
82,745.00
4.00%
DOAS
18,000.00
123,660.00
5.98%
ENKAI
17,800.88
97,370.81
4.71%
ISCTR
27,000.78
134,463.88
6.50%
ISFIN
70,800.00
75,756.00
3.66%
ISGYO
50,000.00
75,500.00
3.65%
IST30
1,000.00
24,770.00
1.20%
KCHOL
14000
75460
3.65%
KOZAA
20,000.00
75,600.00
3.66%
NFIST
1,500.00
27,180.00
1.31%
RYSAS
25,000.00
102,500.00
4.96%
SKBNK
65,000.00
97,500.00
4.72%
SNGYO
30000.33
57600.63
0.0279
TCELL
5000
41150
0.0199
THYAO
22857.14
89828.56
0.0434
TOASO
19000
102790
0.0497
VAKBN
40000
147200
0.0712
YKGYO
TOPLAM :
35000
57400
0.0278
558175.79
1847758.34
0.8936
B) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI:
C) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ:
D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ.(DÖVĠZ EN.)
E) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER:
F) FĠNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER
Ġ) DĠĞER
RRP TRT190111T13
11,002.02
1100202.00%
0.0053
RRP TRT190111T13
209,038.36
20903836.00%
0.1011
TOPLAM :
220,040.38
22004038.00%
0.1064
778,216.17
206779872.00%
FON PORTFÖY DEĞERĠ
4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU:
Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĠĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
FON TOPLAM DEĞERĠ:
%
2067798.72
0.9041
21396.98
0.0094
290,475.00
0.127
0
0
92598.35
0.0405
2,287,072.35
5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER
Açıklama
Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti
4255.99
37002Denetim Ücreti
90
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
28.75
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
6.18
37004Aracılık Komisyonu
2,862.92
37005Vergi, Resim ve Harçlar
18.55
37006Saklama Giderleri
64.03
37007Ġlan Giderleri
186.13
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
1.96
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
203.83
37023VOB ĠĢlemi Komisyonu
67.67
37098Küsürat farkları
0.09
37099Diğer Giderler
121.16
TOPLAM
7,907.26
6-GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA
ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Açıklama
Nominal
THYAO Bds:%14
20000
ISFIN Bds:%18
60000
SKBNK Bds:%50
45000
7- PORTFÖYDEN SATIġLAR:
Menkul Kıymet Türü
Ġhraççı Kurum
SatıĢ Tarihi
Nominal
SatıĢ Değeri
Borsa Para Piyasası
02/06/2010
44,000.00
44,000.00
Borsa Para Piyasası
15/06/2010
15,000.00
15,000.00
Borsa Para Piyasası
22/06/2010
21,000.00
21,000.00
Borsa Para Piyasası
28/06/2010
14,000.00
14,000.00
94000
94,000.00
TOPLAM :
Hisse Senedi
CCOLA
03/06/2010
438.00
6,175.80
Hisse Senedi
ENKAI
03/06/2010
2,888.00
15,884.00
Hisse Senedi
TEBNK
04/06/2010
60,000.00
138,000.00
Hisse Senedi
ANHYT
08/06/2010
6,313.00
25,125.74
Hisse Senedi
ANHYT
08/06/2010
3,687.00
14,748.00
Hisse Senedi
ASYAB
08/06/2010
25,000.00
83,000.00
Hisse Senedi
ASYAB
08/06/2010
20,000.00
66,800.00
Hisse Senedi
HALKB
08/06/2010
8,500.00
88,400.00
Hisse Senedi
ISCTR
08/06/2010
10,000.00
47,600.00
Hisse Senedi
NTHOL
08/06/2010
10,000.00
9,800.00
Hisse Senedi
GSDHO
09/06/2010
20,000.00
21,000.00
Hisse Senedi
NTHOL
09/06/2010
10,000.00
9,800.00
Hisse Senedi
AKFEN
11/06/2010
7,500.00
93,000.00
Hisse Senedi
TRCAS
11/06/2010
13,000.00
68,900.00
Hisse Senedi
VAKBN
11/06/2010
3,500.00
11,760.00
Hisse Senedi
GSDHO
14/06/2010
5,000.00
5,350.00
Hisse Senedi
CCOLA
15/06/2010
3,000.00
42,300.00
Hisse Senedi
ENKAI
15/06/2010
1,000.00
5,550.00
Hisse Senedi
GSDHO
15/06/2010
95,000.00
99,750.00
Hisse Senedi
NTHOL
15/06/2010
10,000.00
10,000.00
Hisse Senedi
TAVHL
15/06/2010
2,000.00
11,700.00
Hisse Senedi
TCELL
15/06/2010
6,000.00
51,000.00
Hisse Senedi
AKENR
16/06/2010
5,000.00
16,800.00
Hisse Senedi
TAVHL
18/06/2010
18,000.00
103,500.00
Hisse Senedi
ULKER
18/06/2010
25,000.00
94,500.00
Hisse Senedi
ENKAI
21/06/2010
1,200.00
6,840.00
Hisse Senedi
NTHOL
21/06/2010
5,000.00
5,000.00
Hisse Senedi
TOASO
28/06/2010
1,182.00
6,619.20
Hisse Senedi
DOAS
29/06/2010
2,000.00
14,000.00
Hisse Senedi
ISCTR
29/06/2010
3,000.00
15,300.00
Hisse Senedi
NTHOL
29/06/2010
105000
101,850.00
Hisse Senedi
SKBNK
29/06/2010
2,500.00
3,825.00
Hisse Senedi
TOASO
29/06/2010
1,000.00
5,400.00
Hisse Senedi
VAKBN
29/06/2010
5000
18,700.00
Hisse Senedi
YKBNK
29/06/2010
TOPLAM :
Vob SözleĢmesi
111F_IX0300610
30,000.00
131,400.00
526,708.00
1,449,377.74
25.00
169,500.00
08/06/2010
8- ĠTFALAR
Menkul Kıymet Türü
Ġtfa Tarihi
Nominal
9- PORTFÖYE ALIġLAR:
Menkul Kıymet Türü
Ġhraççı Kurum
AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi
Devlet Tahvili Repo
TRT020211T11
01/06/10-02/06/10
158955
147,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
03/06/10-04/06/10
209980
181,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
11/06/10-14/06/10
64880
56000
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
14/06/10-15/06/10
79840
69000
Devlet Tahvili Repo
TRT031110T10
15/06/10-16/06/10
140910
130000
Devlet Tahvili Repo
TRT020211T11
16/06/10-17/06/10
171330
159000
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
17/06/10-18/06/10
169980
147000
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
18/06/10-21/06/10
194165
168000
Devlet Tahvili Repo
TRT010420T19
22/06/10-23/06/10
201,760.00
202,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
22/06/10-23/06/10
56,540.00
49,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT161111T14
23/06/10-24/06/10
337,075.00
292,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT020211T11
28/06/10-29/06/10
176,185.00
164,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190111T13
30/06/10-01/07/10
10,575.00
11,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT190111T13
30/06/10-01/07/10
200,870.00
209,000.00
2,173,045.00
1,984,000.00
Hazine Bonosu Repo
TRB180810T18
01/06/10-02/06/10
21,390.00
20,000.00
Hazine Bonosu Repo
TRB140710T13
03/06/10-04/06/10
49,880.00
47,000.00
71,270.00
67,000.00
TOPLAM :
TOPLAM :
AlıĢ Değeri
Nominal
Hisse Senedi
TEBNK
02/06/2010
30,000.00
65,400.00
Hisse Senedi
THYAO
03/06/2010
20,000.00
90,000.00
Hisse Senedi
AKFEN
08/06/2010
7,500.00
93,750.00
Hisse Senedi
TCELL
08/06/2010
11,000.00
96,250.00
Hisse Senedi
ISCTR
09/06/2010
20,000.00
96,800.00
Hisse Senedi
VAKBN
09/06/2010
28,500.00
94,620.00
Hisse Senedi
TAVHL
10/06/2010
20,000.00
117,000.00
Hisse Senedi
VAKBN
10/06/2010
15,000.00
51,000.00
Hisse Senedi
ENKAI
11/06/2010
20,000.00
112,000.00
Hisse Senedi
ULKER
15/06/2010
25,000.00
90,000.00
Hisse Senedi
VAKBN
15/06/2010
5,000.00
17,500.00
Hisse Senedi
YKBNK
15/06/2010
30,000.00
128,400.00
Hisse Senedi
TOASO
17/06/2010
1,182.00
6,619.20
Hisse Senedi
ISCTR
18/06/2010
10,000.00
52,500.00
Hisse Senedi
TOASO
18/06/2010
10,000.00
57,000.00
Hisse Senedi
SKBNK
23/06/2010
35,000.00
79,800.00
Hisse Senedi
AKBNK
24/06/2010
5,000.00
39,750.00
Hisse Senedi
SKBNK
24/06/2010
10,000.00
23,100.00
Hisse Senedi
BNKTR
29/06/2010
4,000.00
48,400.00
Hisse Senedi
KOZAA
29/06/2010
5,000.00
19,100.00
Hisse Senedi
YKGYO
29/06/2010
5,000.00
8,200.00
317,182.00
1,387,189.20
TOPLAM :
Kuponlar Repo
TRT201113A17
02/06/10-03/06/10
9,495.00
7,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
02/06/10-03/06/10
237,325.00
175,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
04/06/10-07/06/10
221,940.00
164,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
07/06/10-08/06/10
98,845.00
73,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
07/06/10-08/06/10
27,080.00
20,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
08/06/10-09/06/10
75,970.00
56,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
08/06/10-09/06/10
255,030.00
188,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
09/06/10-10/06/10
334,205.00
246,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
10/06/10-11/06/10
390,010.00
287,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
10/06/10-11/06/10
145,405.00
107,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
11/06/10-14/06/10
233,870.00
172,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
21/06/10-22/06/10
219,215.00
162,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
24/06/10-25/06/10
302,855.00
224,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
24/06/10-25/06/10
105,460.00
78,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
25/06/10-28/06/10
194,685.00
144,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
25/06/10-28/06/10
112,215.00
83,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
29/06/10-30/06/10
100,000.00
74,000.00
Kuponlar Repo
TRT201113A17
29/06/10-30/06/10
168,920.00
125,000.00
3,232,525.00
2,385,000.00
111F_IX0300610
08/06/2010
25.00
168,875.00
TOPLAM :
Vob SözleĢmesi