EIK Ağustos 2009

FON AYLIK RAPORU
Đşlem Tarihi
01/08/2009 ve 31/08/2009
1- FONU TANITICI BĐLGĐLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĐCĐ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (YTL)
E. FON TOPLAM DEĞERĐ: (YTL)
F. TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUŞ TARĐHĐ:
H. FONUN SÜRESĐ:
GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI USD EYF
ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş.
ERGOĐSVĐÇRE PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş.
100,000,000.00
1,088,192.53
95,202,255.384
06.10.2008
SÜRESĐZ
2- FONUN PERFORMANS BĐLGĐLERĐ
A. AY SONU PAY FĐYATI:
B. ÖNCEKĐ PAY FĐYATI:
C. AYLIK PAY FĐYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FĐYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FĐYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĐ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĐ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Ters Repo
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĐR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĐ:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:
0.011430
0.011106
2.92%
5.16%
0.00%
91.46%
0.00%
8.54%
977 GÜN
3- FON PORTFÖY DEĞERĐ TABLOSU
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
0.00
0.00
0.00
500,060.00
400,000.00
100,000.00
60.00
997,723.64
729,976.08
167,036.22
100,711.34
91.46
66.92
15.31
9.23
103,225.00
103,225.00
93,019.36
93,019.36
8.54
8.54
A. HĐSSE SENETLERĐ:
B. DEVLET TAHVĐLĐ VE HAZĐNE BONOLARI:
C. GELĐR ORTAKLIĞI SENETLERĐ:
D. GELĐR ORTAKLIĞI SENETLERĐ (DÖV.EN.):
E. DÖVĐZE ENDEKSLĐ TAHVĐLLER:
F. FĐNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI:
US900123AJ93
US900123AU49
US900123AJ47
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I. ALTIN VE DĐĞER KIYMETLĐ MADENLER:
Đ.TERS REPO
TRT140410T16
J. VADELĐ MEVDUAT
K. DĐĞER:
FON PORTFÖY DEĞERĐ
603,285.00
1,090,743.00
A. FON PORTFÖY DEĞERĐ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĐĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutarı (TL)
1,090,743.00
298.04
0.00
0.00
-2,848.51
%
100.23%
0.03%
0.00%
0.00%
-0.26%
FON TOPLAM DEĞERĐ:
1,088,192.53
4- FON TOPLAM DEĞERĐ TABLOSU
5- AY ĐÇĐNDE YAPILAN GĐDERLER
Açıklama
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
Noter ve Harç Giderleri
Komisyon Giderleri
Diğer Giderler
Toplam
Diğer Açıklamalar
Tutarı (TL)
1,530.17
657.72
521.68
0.00
50.95
2,760.52
100.00