FON AYLIK RAPORU ĠĢlem Tarihi 01.12.2011 ve

FON AYLIK RAPORU
ĠĢlem Tarihi
01.12.2011 ve 31.12.2011
1- FONU TANITICI BĠLGĠLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (TL)
E. FON TOPLAM DEĞERĠ: (TL)
F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUġ TARĠHĠ:
H. FONUN SÜRESĠ:
PARA PĠYASASI LĠKĠT EYF
ERGO EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ.
ERGO PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.
100,000,000.00
13,809,142.73
1,143,657,548.294
06.10.2008
SÜRESĠZ
2- FONUN PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A. AY SONU PAY FĠYATI:
B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI:
C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI:
E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Diğer Varlıklar
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ:
0.012075
0.011993
0.68%
5.55%
5.55%
0.00%
71.13%
28.87%
10.65%
1.10%
17
3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
9,900,000.00
9,837,707.19
71.13
9,900,000.00
9,837,707.19
71.13
A. HĠSSE SENETLERĠ:
B. DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI:
TRT250112T14
C. GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ:
D. GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ (DÖV.EN.):
E. DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER:
F. FĠNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIġ BORÇLANMA ARAÇLARI:
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I. ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER:
Ġ.TERS REPO
2,451,923.00
2,642,253.75
19.11
762,670.00
1,048,685.00
640,568.00
1,000,896.71
1,000,789.04
640,568.00
7.24
7.24
4.63
1,364,202.75
454,734.25
454,734.25
454,734.25
1,351,331.49
450,443.83
450,443.83
450,443.83
9.76
3.26
3.26
3.24
13,716,125.75
13,831,292.43
100.00
4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU
A. FON PORTFÖY DEĞERĠ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĠĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutarı (TL)
13,831,292.43
261.26
0.00
0.00
-22,410.96
%
100.16%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ:
13,809,142.73
100.00%
TRT011014T19
TRT251017T18
BPP ĠġLEMĠ
J. VADELĠ MEVDUAT
VAKIFBANK (31/01/2012)
Ġġ BANKASI (31/01/2012)
HALKBANK (31/01/2012)
K. DĠĞER:
FON PORTFÖY DEĞERĠ
5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER
Açıklama
Fon ĠĢletim Gideri
Denetim Gideri
Saklama Gideri
Noter ve Harç Gideri
Hisse Senedi Komisyon Gideri
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri
BPP Komisyon Gideri
Banka Gideri
Diğer
Toplam
Diğer Açıklamalar
Tutarı (TL)
19,877.82
629.30
97.50
330.07
0.00
1,235.24
154.30
0.00
19.90
22,344.13