Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 31.12.2014 ve 31.12.2013 Tarihli FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Para Birimi –Türk Lirası – (TL)) Ref. VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırmlar Ticari Alacaklar (net) -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar -İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar (net) -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar (net) Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar ARA TOPLAM TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Duran Varlıklar Diğer Alacaklar (net) -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar (net) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net) -Şerefiye -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4 5 7 7 7 8 8 8 10 11 32 19 8 8 8 13 14 11 12 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2014 317.560.294 58.728.094 3.651.870 204.824.017 204.800.342 23.675 25.426.766 25.421.602 5.164 22.305.878 1.445.470 464.119 714.080 317.560.294 317.560.294 107.965 4.745 4.745 0 54.951 33.002 0 33.002 0 15.267 0 107.965 317.668.260 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2013 333.776.396 16.354.010 3.200.000 222.577.659 222.461.048 116.611 71.690.768 26.747.669 44.943.099 18.236.674 933.655 671.895 111.735 333.776.396 333.776.396 143.389 4.880 4.880 0 60.475 68.083 0 68.083 0 9.951 0 143.389 333.919.785 Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 31.12.2014 ve 31.12.2013 Tarihli FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Para Birimi –Türk Lirası – (TL)) Ref. KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar (net) -İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ARA TOPLAM Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Karşılıklar -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar -Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler/İskontolar Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Net Dönem Karı/Zararı Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR 6 7 7 7 17 8 8 8 9 31 18 18 19 18 18 12 20 Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem Dönem 31.12.2014 31.12.2013 298.878.970 325.079.093 35.728.636 45.366.640 233.172.518 250.775.835 204.466.991 213.146.083 28.705.527 37.629.752 133.321 128.983 7.008.705 9.893.479 7.001.357 9.893.479 7.348 0 22.303.048 18.229.009 464.119 671.895 68.466 13.252 68.466 0 156 298.878.970 13.252 0 0 325.079.093 0 298.878.970 103.970 103.970 103.970 0 0 103.970 18.685.320 18.685.320 4.500.000 384.738 8.906.644 46.959 3.196.814 1.778.503 (128.338) 0 18.685.320 317.668.260 0 325.079.093 97.412 97.412 97.412 0 0 97.412 8.743.280 8.743.280 3.020.000 384.738 0 38.507 1.140.238 4.308.250 (148.453) 0 8.743.280 333.919.785