TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER I. II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.3 VII. VIII. 8.1 8.2 IX. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 X. 10.1 10.2 XI. 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 XIII. 13.1 13.2 13.3 XIV. XV. 15.1 15.2 XVI. XVII. 17.1 17.2 XVIII. 18.1 18.2 XIX. Dipnot NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net) Alım satım amaçlı finansal varlıklar Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar Diğer menkul değerler Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler Krediler Diğer menkul değerler BANKALAR PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası para piyasasından alacaklar İMKB Takasbank piyasasından alacaklar Ters repo işlemlerinden alacaklar SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede payı temsil eden menkul değerler Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler KREDİLER VE ALACAKLAR Krediler ve alacaklar Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler Devlet borçlanma senetleri Diğer Takipteki krediler Özel karşılıklar (-) FAKTORİNG ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet borçlanma senetleri Diğer menkul değerler İŞTİRAKLER (Net) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler Konsolide edilmeyenler Mali iştirakler Mali olmayan iştirakler BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar (1) (2) BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI) ORTAKLIKLAR (Net) (9) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler Konsolide edilmeyenler Mali ortaklıklar Mali olmayan ortaklıklar KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Finansal kiralama alacakları Faaliyet kiralaması alacakları Diğer Kazanılmamış gelirler (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar MADDİ DURAN VARLIKLAR (net) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net) Şerefiye Diğer YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net) VERGİ VARLIĞI Cari vergi varlığı Ertelenmiş vergi varlığı SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin DİĞER AKTİFLER (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) AKTİF TOPLAMI Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Mart 2011 YP Toplam TP Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2010 TP YP Toplam 3.983.934 96.807 96.807 94.943 33 1.831 18.390 6.764.675 3.899 6.760.776 33.321.924 33.054.100 8.737 33.045.363 1.713.390 1.445.566 10.974.328 10.974.328 68.811 68.811 67.759 1.052 596.081 596.081 923.895 18.044 18.044 169.109 169.109 1.968.583 41.612 41.612 8.662 32.854 96 869.418 1.224.802 8.861 1.215.941 14.244.619 14.244.619 93.587 14.151.032 1.771.162 1.771.162 74.716 74.716 74.716 50 - 5.952.517 138.419 138.419 103.605 32.887 1.927 887.808 7.989.477 12.760 7.976.717 47.566.543 47.298.719 102.324 47.196.395 1.713.390 1.445.566 12.745.490 12.745.490 143.527 143.527 142.475 1.052 596.081 596.081 923.945 18.044 18.044 169.109 169.109 2.782.644 46.003 46.003 44.169 3 1.831 80.058 120.025 120.025 5.832.717 3.899 5.828.818 32.227.015 31.933.792 9.130 31.924.662 1.757.753 1.464.530 10.807.707 10.807.707 68.811 68.811 67.759 1.052 596.081 596.081 945.321 17.665 17.665 221.471 221.471 1.866.916 43.356 43.356 8.958 34.304 94 909.336 1.565.336 8.861 1.556.475 12.069.472 12.069.472 66.574 12.002.898 1.911.472 1.911.472 74.716 74.716 74.716 47 - 4.649.560 89.359 89.359 53.127 34.307 1.925 989.394 120.025 120.025 7.398.053 12.760 7.385.293 44.296.487 44.003.264 75.704 43.927.560 1.757.753 1.464.530 12.719.179 12.719.179 143.527 143.527 142.475 1.052 596.081 596.081 945.368 17.665 17.665 221.471 221.471 112.390 112.390 688.534 46.606 112.390 112.390 735.140 98.131 98.131 623.249 34.836 98.131 98.131 658.085 57.736.922 20.241.568 77.978.490 54.466.898 18.475.487 72.942.385 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9 TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) PASİF KALEMLER I. 1.1 1.2 II. III. IV. 4.1 4.2 4.3 V. 5.1 5.2 5.3 VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI. 11.1 11.2 11.3 XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 13.1 13.2 XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. 16.1 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.8 16.2.9 16.2.10 16.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.3.4 16.4 16.4.1 16.4.2 Dipnot MEVDUAT Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı Diğer ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR ALINAN KREDİLER PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası para piyasalarından borçlar İMKB Takasbank piyasasından borçlar Repo işlemlerinden sağlanan fonlar İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa dayalı menkul kıymetler Tahviller FONLAR Müstakriz fonları Diğer MUHTELİF BORÇLAR DİĞER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORİNG BORÇLARI KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR Finansal kiralama borçları Faaliyet kiralaması borçları Diğer Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-) RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar KARŞILIKLAR Genel karşılıklar Yeniden yapılanma karşılığı Çalışan hakları karşılığı Sigorta teknik karşılıkları (Net) Diğer karşılıklar VERGİ BORCU Cari vergi borcu Ertelenmiş vergi borcu SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış amaçlı Durdurulan faaliyetlere ilişkin SERMAYE BENZERİ KREDİLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye Sermaye yedekleri Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal kârları Menkul değerler değerleme farkları Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri Riskten korunma fonları (etkin kısım) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların birikmiş değerleme farkları Diğer sermaye yedekleri Kâr yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri Olağanüstü yedekler Diğer kâr yedekleri Kâr veya zarar Geçmiş yıllar kar / zararı Dönem net kar / zararı PASİF TOPLAMI (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Mart 2011 TP YP Toplam 39.614.442 16.745.317 263.673 16.168 39.350.769 16.729.149 71 39.089 253.922 3.904.121 4.867.478 1.123.738 4.867.478 1.123.738 1.263.319 75.419 1.187.900 763.242 10.500 404.693 170.774 922 1 1.341 1 419 873.584 15.924 418.607 289.815 165.162 15.924 122.470 1 122.470 1 - 56.359.759 279.841 56.079.918 39.160 4.158.043 5.991.216 5.991.216 1.263.319 75.419 1.187.900 773.742 575.467 923 1.342 419 889.508 418.607 289.815 181.086 122.471 122.471 - Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2010 TP YP Toplam 39.675.710 15.106.304 275.948 8.078 39.399.762 15.098.226 7 39.144 201.729 3.622.658 2.540.899 614.156 2.540.899 614.156 1.295.232 121.084 1.174.148 724.281 18.154 392.985 140.658 565 1 830 1 265 840.813 15.869 390.121 275.039 175.653 15.869 268.539 1 268.539 1 - 7.936.755 1.250.000 1.307.788 83.085 4.252 - (131.873) (131.873) (131.873) - 7.804.882 1.250.000 1.175.915 (48.788) 4.252 - 7.504.470 1.250.000 1.400.217 175.514 4.252 - (59.790) (59.790) (59.790) - 7.444.680 1.250.000 1.340.427 115.724 4.252 - 1.220.451 2.843.860 610.282 2.186.397 47.181 2.535.107 2.010.393 524.714 - 1.220.451 2.843.860 610.282 2.186.397 47.181 2.535.107 2.010.393 524.714 1.220.451 2.843.860 610.282 2.186.397 47.181 2.010.393 2.010.393 - 1.220.451 2.843.860 610.282 2.186.397 47.181 2.010.393 2.010.393 56.100.898 21.877.592 77.978.490 53.445.230 19.497.155 72.942.385 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10 54.782.014 284.026 54.497.988 39.151 3.824.387 3.155.055 3.155.055 1.295.232 121.084 1.174.148 742.435 533.643 566 831 265 856.682 390.121 275.039 191.522 268.540 268.540 - TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 31 Mart 2011 NAZIM HESAPLAR A. I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.7 1.8 1.9 II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.2 2.2.1 2.2.2 III. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.6 B. IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 V. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 VI. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) GARANTİ ve KEFALETLER Teminat mektupları Devlet ihale kanunu kapsamına girenler Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler Diğer teminat mektupları Banka kredileri İthalat kabul kredileri Diğer banka kabulleri Akreditifler Belgeli akreditifler Diğer akreditifler Garanti verilen prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına cirolar Diğer cirolar Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden Faktoring garantilerinden Diğer garantilerimizden Diğer kefaletlerimizden TAAHHÜTLER Cayılamaz taahhütler Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü Çekler için ödeme taahhütlerimiz İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri Kredi kartı harcama limit taahhütleri Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. Taah. Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar Diğer cayılamaz taahhütler Cayılabilir taahhütler Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri Diğer cayılabilir taahhütler TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler Alım satım amaçlı işlemler Vadeli döviz alım-satım işlemleri Vadeli döviz alım işlemleri Vadeli döviz satım işlemleri Para ve faiz swap işlemleri Swap para alım işlemleri Swap para satım işlemleri Swap faiz alım işlemleri Swap faiz satım işlemleri Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları Para alım opsiyonları Para satım opsiyonları Faiz alım opsiyonları Faiz satım opsiyonları Menkul değerler alım opsiyonları Menkul değerler satım opsiyonları Futures para işlemleri Futures para alım işlemleri Futures para satım işlemleri Futures faiz alım-satım işlemleri Futures faiz alım işlemleri Futures faiz satım işlemleri Diğer EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) EMANET KIYMETLER Müşteri fon ve portföy mevcutları Emanete alınan menkul değerler Tahsile alınan çekler Tahsile alınan ticari senetler Tahsile alınan diğer kıymetler İhracına aracı olunan kıymetler Diğer emanet kıymetler Emanet kıymet alanlar REHİNLİ KIYMETLER Menkul kıymetler Teminat senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer rehinli kıymetler Rehinli kıymet alanlar KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER Dipnot (1) (1) (1) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) Bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 31 Aralık 2010 TP YP Toplam TP YP Toplam 18.488.534 7.254.300 5.721.087 465.596 5.255.491 1.430.240 1.430.240 102.743 230 9.604.240 9.604.240 137.131 2.000 304.410 3.936.997 31.063 4.135.138 25.532 1.031.969 1.629.994 1.629.994 278.935 72.205 206.730 1.108.425 1.108.425 44.564 20.849 23.715 198.070 390.305.705 72.332.230 28.886.382 4.689.264 22.422.383 1.099 87 2.058 16.330.957 317.973.475 1.409.014 3.706.377 25.830 61.011.938 249.590.615 2.229.701 - 10.556.172 6.015.263 3.616.876 2.805.766 811.110 274.613 117.069 157.544 1.931.497 1.931.497 192.277 892.376 892.376 567.491 324.885 3.648.533 3.648.533 423.247 277.497 145.750 1.580.951 1.350.424 230.527 59.535 31.178 28.357 1.584.800 169.984.954 6.697.959 282.729 3.441.171 213.088 7.926 2.753.045 163.286.995 181.555 170.561 19.524.311 143.144.082 266.486 - 29.044.706 13.269.563 9.337.963 3.271.362 6.066.601 274.613 117.069 157.544 3.361.737 3.361.737 295.020 230 10.496.616 10.496.616 704.622 2.000 629.295 3.936.997 31.063 4.135.138 25.532 1.031.969 5.278.527 5.278.527 702.182 349.702 352.480 2.689.376 1.350.424 1.338.952 104.099 52.027 52.072 1.782.870 560.290.659 79.030.189 29.169.111 8.130.435 22.635.471 1.099 87 9.984 19.084.002 481.260.470 1.590.569 3.876.938 25.830 80.536.249 392.734.697 2.496.187 - 17.089.689 6.747.813 5.140.511 477.740 4.662.771 1.521.453 1.521.453 85.619 230 9.198.369 9.195.150 248.007 2.000 296.308 3.604.999 34.849 4.089.791 26.217 892.979 3.219 3.219 1.143.507 1.143.507 43.389 15.883 27.506 814.044 154.773 659.271 88.004 43.922 44.082 198.070 357.239.267 65.376.468 27.240.403 4.208.585 19.368.036 1.099 129 3.114 14.555.102 291.862.799 1.356.594 3.479.922 25.830 56.206.027 228.224.748 2.569.678 - 10.385.583 5.978.539 3.802.506 3.006.494 796.012 149.594 88.531 61.063 1.855.885 1.855.885 170.554 689.509 689.509 383.194 306.315 3.717.535 3.717.535 61.207 36.443 24.764 2.365.756 1.451.293 914.463 104.185 52.174 52.011 1.186.387 151.968.388 6.599.017 279.199 2.885.911 191.272 7.881 3.234.754 145.369.371 184.735 166.385 17.792.541 127.085.348 140.362 - 27.475.272 12.726.352 8.943.017 3.484.234 5.458.783 149.594 88.531 61.063 3.377.338 3.377.338 256.173 230 9.887.878 9.884.659 631.201 2.000 602.623 3.604.999 34.849 4.089.791 26.217 892.979 3.219 3.219 4.861.042 4.861.042 104.596 52.326 52.270 3.179.800 1.606.066 1.573.734 192.189 96.096 96.093 1.384.457 509.207.655 71.975.485 27.519.602 7.094.496 19.559.308 1.099 129 10.995 17.789.856 437.232.170 1.541.329 3.646.307 25.830 73.998.568 355.310.096 2.710.040 - 408.794.239 180.541.126 589.335.365 374.328.956 162.353.971 536.682.927 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11 TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) III. GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. IV. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 V. VI. 6.1 6.2 6.3 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV XV. XVI. 16.1 16.2 XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 XIX. 19.1 19.2 19.3 XX. XXI. 21.1 21.2 XXII. XXIII. Dipnot FAİZ GELİRLERİ Kredilerden alınan faizler Zorunlu karşılıklardan alınan faizler Bankalardan alınan faizler Para piyasası işlemlerinden alınan faizler Menkul değerlerden alınan faizler Alım satım amaçlı finansal varlıklardan Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv Satılmaya hazır finansal varlıklardan Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan Finansal kiralama gelirleri Diğer faiz gelirleri FAİZ GİDERLERİ Mevduata verilen faizler Kullanılan kredilere verilen faizler Para piyasası işlemlerine verilen faizler İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler Diğer faiz giderleri NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ] NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ Alınan ücret ve komisyonlar Gayrinakdi kredilerden Diğer Verilen ücret ve komisyonlar Gayrinakdi kredilere verilen Diğer TEMETTÜ GELİRLERİ TİCARİ KÂR/ZARAR (NET) Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar Kambiyo işlemleri Kârı/Zararı DİĞER FAALİYET GELİRLERİ FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) NET FAALİYET KÂRI/ ZARARI (VIII-IX-X) BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari vergi karşılığı Ertelenmiş vergi karşılığı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış karları Diğer durdurulan faaliyet gelirleri DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları Diğer durdurulan faaliyet giderleri DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR (XVIII-XIX) DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari vergi karşılığı Ertelenmiş vergi karşılığı DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KAR / ZARARI (XX+XXI) NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII) Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) (1) (2) (12) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (8) (9) (10) (11) Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak-31 Mart 2011 Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak-31 Mart 2010 1.549.678 1.127.218 50 987 55 421.066 1.732 148.473 270.861 302 815.609 707.987 23.481 74.801 9.340 734.069 157.941 177.277 24.980 152.297 19.336 1 19.335 43.003 98.412 38.908 20.366 39.138 119.503 1.152.928 86.206 413.521 653.201 1.564.996 1.001.902 39 19.932 1 539.998 1.210 164.715 374.073 3.124 725.447 616.267 14.122 83.152 11.906 839.549 134.230 153.803 19.107 134.696 19.573 2 19.571 4.739 60.611 88.067 (109.051) 81.595 93.177 1.132.306 148.735 334.389 649.182 653.201 (128.487) (42.888) (85.599) 524.714 524.714 649.182 (133.718) (120.738) (12.980) 515.464 515.464 0,41977 0,41237 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 12 TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN KONSOLİDE OLMAYAN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Cari dönem 1 Ocak 31 Mart 2011 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ VII. VIII. IX. X. XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX) DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer) Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Diğer XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) I. II. III. IV. V. VI. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 13 Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş Önceki dönem 1 Ocak 31 Mart 2010 (197.749) - 11.808 - - - 33.237 (164.512) 524.714 40.852 483.862 8.433 (5.138) 15.103 515.464 108.609 (6.746) 413.601 360.202 530.567 TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot I. II. 2.1 2.2 III. IV. V. VI. 6.1 6.2 VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 14.1 14.2 XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. 20.1 20.2 20.3 I. II. III. IV. 4.1 4.2 V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 12.1 12.2 XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. 18.1 18.2 18.3 1 Ocak 2010 – 31 Mart 2010 Dönem başı bakiyesi TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler Hataların düzeltilmesinin etkisi Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi Yeni bakiye (I+II) Dönem içindeki değişimler Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış Menkul değerler değerleme farkları Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akış riskinden korunma amaçlı Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s. Kur farkları Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi Sermaye artırımı Nakden İç kaynaklardan Hisse senedi ihracı Hisse senedi iptal karları Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı Diğer Dönem net kârı ve zararı Kâr dağıtımı Dağıtılan temettü Yedeklere aktarılan tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi 1 Ocak 2011 – 31 Mart 2011 Önceki dönem sonu bakiyesi Dönem içindeki değişimler Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış Menkul değerler değerleme farkları Riskten korunma fonları (etkin kısım) Nakit akış riskinden korunma amaçlı Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s Kur farkları Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi Sermaye artırımı Nakden İç kaynaklardan Hisse senedi ihraç primi Hisse senedi iptal karları Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı Diğer Dönem net kârı ve zararı Kâr dağıtımı Dağıtılan temettü Yedeklere aktarılan tutarlar Diğer Dönem sonu bakiyesi Ödenmiş sermaye Ödenmiş sermaye enf. düzeltme farkı Hisse senedi ihraç primleri Hisse senedi iptal karları Yasal yedek akçeler Olağanüstü yedek akçe Statü Yedekleri Diğer yedekler Dönem net karı/ (zararı) Geçmiş dönem karı / (zararı) Menkul değer değerleme farkı Ortaklık. bedelsiz hisse senetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık ydf Satış a. / durdurulan f. ilişkin dur. v. bir. değ. f. Riskten korunma fonları Toplam özkaynak 1.250.000 1.250.000 1.220.451 1.220.451 - - 507.495 507.495 - 1.013.914 1.013.914 47.181 47.181 1.631.091 1.631.091 - 119.882 119.882 - 61 61 (30.528) (30.528) - 5.759.547 5.759.547 1.250.000 1.220.451 - - 507.495 - 1.013.914 47.181 515.464 (1.631.091) (1.631.091) 515.464 1.631.091 1.631.091 1.631.091 8.660 (303) 128.239 - 61 6.746 6.746 (23.782) - 8.660 6.746 6.746 (303) 515.464 6.290.114 1.250.000 1.220.451 - - 610.282 - 2.186.397 47.181 2.010.393 - 115.724 - 4.252 - - 7.444.680 1.250.000 1.220.451 - - 610.282 - 2.186.397 47.181 524.714 (2.010.393) (2.010.393) 524.714 2.010.393 2.010.393 2.010.393 (164.512) (48.788) - 4.252 - - (164.512) 524.714 7.804.882 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 14 TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Sınırlı bağımsız Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş denetimden geçmiş Cari dönem Önceki dönem Dipnot 31 Mart 2011 31 Mart 2010 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 460.980 934.172 Alınan faizler Ödenen faizler Alınan temettüler Alınan ücret ve komisyonlar Elde edilen diğer kazançlar Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler Ödenen vergiler Diğer 1.626.568 (819.452) 43.003 177.277 47.898 118.384 (195.023) (205.709) (331.966) 1.908.551 (691.607) 18 153.804 28.157 113.020 (163.042) (163.428) (251.301) 1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim 1.427.807 (429.434) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış Bankalar hesabındaki net (artış) azalış Kredilerdeki net (artış) azalış Diğer aktiflerde net (artış) azalış Bankaların mevduatlarında net artış (azalış) Diğer mevduatlarda net artış (azalış) Alınan kredilerdeki net artış (azalış) Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış) Diğer borçlarda net artış (azalış) (51.328) (3.223.525) (94.957) 1.580.071 1.294 342.467 2.873.785 (16.847) (2.583.629) (81.383) 478.013 2.390.124 195.830 (811.542) I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan / (kullanılan) net nakit akımı 1.888.787 504.738 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı (937.913) (418.455) 2.1 - (944) 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları) Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları) Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler Satılan yatırım amaçlı menkul değerler Diğer (62.089) 50.744 (1.990.197) 1.257.266 (272.666) 79.429 (400) (27.296) 28.257 (2.206.502) 2.206.261 (2.180.342) 1.763.886 (1.775) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 357 106 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı İhraç edilen sermaye araçları Temettü ödemeleri Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler Diğer (32) 389 (68) 174 IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi 57.476 (34.845) 1.008.707 51.544 2.2 (1) V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış) VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (4) 4.438.336 3.696.253 VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (5) 5.447.043 3.747.797 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 15