31 Mart 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları

01 Ocak – 31 Mart 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları
A. Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle
mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir (net defter değerleri):
31.03.2011
31.12.2010
Ortaklardan ve Ortaklarla İlişkili Taraflardan Alacaklar
İhlas Pazarlama
14.120.396
5.727.088
Armutlu Tatil Köyü
1.466.168
1.490.654
İhlas Holding
1.082.257
911.283
İhlas Ev Aletleri
238.663
335.985
Ortak Girişim-4
2.806
114.258
İhlas Dış Ticaret
48.680
45.533
İhlas Yapı
42.305
40.133
İhlas Kimya
16.542
16.350
İhlas Motor
16.684
15.072
İhlas Enerji
10.603
10.638
İhlas Oxford
7.591
7.353
Kristal Kola
16.216
6.437
Kuzuluk Kaplıcaları
12.761
5.986
Detes Enerji
5.199
5.216
İnşaat Holding
164
3.706
Pazarlama Yatırım Holding
164
3.369
İhlas İnşaat Proje
44.860
3.234
Ortak Girişim-3
30.048
1.664
Ortak Girişim-1
2.806
1.664
Ortak Girişim-2
2.806
1.664
Mir Madencilik
1.549
1.088
İhlas Zahav
2.007
Bur-yal
14.904
Tasfiye Halinde İhlas Finans
37.100
Ortaklardan Alacaklar (Hüseyin Ferruh Işık)
556.142
435.917
Ortaklardan Alacaklar (Hüseyin Boz)
7.462
Ortaklardan Alacaklar (Coşkun Aktaş)
5.000
5.000
Ortaklardan Alacaklar (Mehmet Söztutan)
93.750
Toplam
17.878.171
9.196.754
İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku
yapılmaktadır.
31.03.2011
31.12.2010
İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları
İhlas Madencilik
350.667
402.177
İhlas Pazarlama
785.361
136.218
İhlas Holding
4.547
4.424
Toplam
1.140.575
542.819
Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Net
İhlas Net Ltd.
İhlas Ev Aletleri
İhlas İletişim
İhlas Antrepo
Kristal Gıda
Ortak Girişim-4
31.03.2011
31.12.2010
1.476.411
1.413.995
147.617
18.700
31.251
637
79
1.241.377
4.503.176
2.800.498
133.974
18.137
16.561
2.142
265
-
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Maden
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel)
Toplam
3.955
22.260
90.992
87.150
4.447.274
7.561.903
31.03.2011
31.12.2010
-
46.299
46.299
İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları
İhlas Pazarlama
Toplam
B. Grup’un, 1 Ocak - 31 Mart 2011 ve 1 Ocak - 31 Mart 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı
satış ve alışları (vade farkları dahil):
01.01-31.03.2011
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Ev Aletleri
İhlas İnşaat Proje
Kristal Kola
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Net
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Madencilik
İhlas Motor
İhlas Antrepo
İhlas Net Ltd
Toplam
01.01-31.03.2010
İhlas Ev Aletleri
İhlas Pazarlama
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Holding
İhlas Motor
Kuzuluk Kaplıcaları
Promaş Pro. Medya Rek. ve
Film Paz. Hiz. A.Ş. (*)
İhlas Net
Ortak Girişimi-1
İhlas Reklam Ajans
Hizmetleri Ltd.Şti. (*)
İhlas Antrepo
İhlas Net Ltd.Şti.
Toplam
Yapılan
Mal
Satışları
6.356
1.684
444
-
Yapılan
Reklam
Satışları
21.791
220.471
77.013
149.405
17.055
15.000
10.035
500
500
192
140
-
8.484
512.102
Yapılan
Yapılan
Hizmet
Mal
Satışları
Alışları
15.125
56.748
28.250
9.508
459.000
120
900
90
569.651
-
Yapılan
Reklam
Satışları
135.875
105.791
79.500
64.801
7.350
6.891
Yapılan
Hizmet
Satışları
1.256
155.815
4.554
630
-
490
260
70
-
401.028
Yapılan Mal
Satışları
90
Yapılan
Reklam
Alışları
16.206
830.205
191.712
67
49.874
415
30.382
1.118.861
Yapılan
Mal
Alışları
Yapılan
Hizmet
Alışları
101.974
2.743
104.717
298.040
-
Yapılan
Reklam
Alışları
38.184
735.217
155.093
15.430
Yapılan
Hizmet
Alışları
1.521.721
-
-
8.542
39.341
-
45.994
-
54.536
1.738.512
298.040
162
12.219
1.004.188
9.000
205.858
150.864
-
(*) Promaş Pro. Medya Rek. ve Film Paz. Hiz. A.Ş. ve İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd.Şti.
31.03.2010 tarihinde Grup tarafından satın alınmamış olduğundan konsolidasyona dahil edilmemiş ve
ilişkili taraflarda yer almıştır.
C. Grup’un, 1 Ocak - 31 Mart 2011 ve 1 Ocak - 31 Mart 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları
üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve
şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler:
01.01-31.03.2011
İhlas Pazarlama
İhlas Holding
İhlas Madencilik
İhlas Ev Aletleri
İhlas Dış Ticaret
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas İnşaat Proje Taahhüt
Turizm ve Tic. A.Ş.
İhlas Motor A.Ş.
İhlas Yapı
Armutlu Tatil ve Turizm
İşletmeleri A.Ş.
Ortak Girişimi-1
Ortak Girişimi-2
Ortak Girişimi-3
İhlas Zahav
Kuzuluk Kaplıcaları
Mir Maden
Bur-Yal
İhlas Oxford
İnşaat Holidng
Pazarlama Yatırım Holiding
İhlas Kimya
İhlas Net
Detes Maden Ltd
Toplam
01.01-31.03.2010
İhlas Holding
İhlas Pazarlama
Armutlu Tatil Köyü
İhlas Ev Aletleri
İhlas Dış Ticaret
İhlas Reklam Ajans
Hizmetleri Ltd.Şti.
Promaş Pro. Medya Rek. ve
Film Paz. Hiz. A.Ş.
Tasfiye Halinde İhlas Finans
İhlas Oxford
Faiz
Gelirleri
149.661
26.277
9.462
6.975
1.296
-
Kira
Gelirleri
52.631
138.716
450
1.920
33.975
-
Diğer
Gelirler
-
Faiz
Giderleri
56.343
63.700
-
Kira
Giderleri
57.389
92.927
70.958
147.802
-
Diğer
Giderler
20.604
11.453
2.100
-
-
-
5.763
-
193.671
1.125
1.050
1.050
1.050
783
675
426
240
240
225
225
225
269.163
-
819
120.862
6.127
375.203
5.763
Faiz
Gelirleri
355.415
218.494
16.154
6.771
1.001
Kira
Gelirleri
50.479
23.263
915
369
1.475
Diğer
Gelirler
1.182
-
Faiz
Giderleri
9.512
-
Kira
Giderleri
168.665
160.646
57.453
-
376
-
-
-
-
-
-
11.250
10.983
1.678
-
-
-
-
-
Diğer
Giderler
-
Kuzuluk Kaplıcaları
İhlas Kimya
İhlas Motor
Bur-Yal
Detes Enerji
İhlas Madencilik
İhlas Enerji
İhlas İnşaat Proje
İhlas İnşaat Holidng A.Ş.
Pazarlama Yatırım Holiding
İhlas Net
Toplam
598.211
1.106
1.106
915
915
915
839
737
554
308
308
108.115
1.182
38.947
1.637
50.096
386.764
D. Grup’un kilit yönetici personele Grup’un, 1 Ocak - 31 Mart 2011 ve 1 Ocak - 31 Mart 2010
dönemlerinde sağladığı kısa vadeli faydalar:
01.01-31.03.2011: 401.640 TL
01.01-31.03.2010: 202.750 TL
E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 31 Mart 2011 ve 1 Ocak - 31 Mart 2010 dönemlerinde
sağladığı uzun vadeli faydalar: Yoktur.
-