FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI

FON AYLIK RAPORU
ĠĢlem Tarihi
01.04.2011 ve 30.04.2011
1- FONU TANITICI BĠLGĠLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (TL)
E. FON TOPLAM DEĞERĠ: (TL)
F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUġ TARĠHĠ:
H. FONUN SÜRESĠ:
GELĠR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EYF
ERGO EMEKLĠLĠK VE HAYAT A.ġ.
ERGO PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.
100.000.000,00
1.004.708,49
82.021.980,766
06.10.2008
SÜRESĠZ
2- FONUN PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A. AY SONU PAY FĠYATI:
B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI:
C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI:
E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Diğer Varlıklar
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ:
0,012249
0,012348
-0,80%
-1,31%
4,44%
0,00%
96,73%
3,27%
0,86%
1,01%
704
3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
0,00
0,00
0,00
555.000,00
300.000,00
175.000,00
80.000,00
975.352,42
542.181,32
306.706,25
126.464,85
96,73
53,77
30,42
12,54
A. HĠSSE SENETLERĠ:
B. DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI:
C. GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ:
D. GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ (DÖV.EN.):
E. DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER:
F. FĠNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIġ BORÇLANMA ARAÇLARI:
US900123AR10
US900123AV22
US900123AU49
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I. ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER:
Ġ.TERS REPO
TRT110215T16
31.965,00
31.965,00
33.002,77
33.002,77
3,27
3,27
586.965,00
1.008.355,19
100,00
A. FON PORTFÖY DEĞERĠ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĠĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutarı (TL)
1.008.355,19
392,96
0,00
0,00
-4.039,66
%
100,36%
0,04%
0,00%
0,00%
-0,40%
FON TOPLAM DEĞERİ:
1.004.708,49
100,00%
J. VADELĠ MEVDUAT
K. DĠĞER:
FON PORTFÖY DEĞERĠ
4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU
5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER
Açıklama
Fon ĠĢletim Gideri
Denetim Gideri
Saklama Gideri
Noter ve Harç Gideri
Hisse Senedi Komisyon Gideri
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri
BPP Komisyon Gideri
Banka Gideri
Diğer
Toplam
Diğer Açıklamalar
Tutarı (TL)
1.618,78
629,30
516,18
94,50
42,07
0,00
0,00
2.900,83