fonu tanıtıcı bilgiler a. fonun adı
advertisement
Mart 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETİCİ ÜNVANI D. FON TUTARI E. FON TOPLAM DEĞERİ F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: FEHAŞ ULUSLARARASI KARMA EYF FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. FİNANS PORTFÖY A.Ş. 100,000,000.00 877,247.49 71,418,736.14 07/07/2008 SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 0.012283 0.012104 1.48% -0.57% -8.58% 5.07% 13.94% 40.37% 40.62% 0.52% 669.72% 0.00% 455.803 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri A) HİSSE SENETLERİ DOAS GSDHO SNGYO TOPLAM : Rayiç Değeri % 0 25,000.00 0.33 25,000.33 0 23,750.00 0.83 23,750.83 0.00% 3.07% 0.00% 3.07% 200,000.00 325 255 80 135 45 215 2,390.00 4,800.00 1,200.00 830 325 720 55 306,080.36 23,632.01 23,257.94 7,296.61 23,928.54 7,976.18 24,778.18 28,947.02 16,777.10 24,357.56 55,085.62 25,281.22 33,753.68 24,470.33 39.63% 3.06% 3.01% 0.94% 3.10% 1.03% 3.21% 3.75% 2.17% 3.15% 7.13% 3.27% 4.37% 3.17% B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: 311211 11T FR0000120172 - CARREFOUR FR0000120644 - GROUPE DANONE FR0000120644 - GROUPE DANONE FR0000121014 - LVMH FR0000121014 - LVMH FR0000131104 - BNP PARIBAS ACT.A GB0005331532 - COMPASS GROUP (CPG.LN) GB00B16GWD56 - VODAFONE GRP IT0003856405 - FINMECCANICA SPA EUR4.40 LU0323134006 - ARCELOR MITTAL NL0000009165 - HEINEKEN NL0000852549 - CSM EUR0.25 US80529Q2057 - SBERBANK ROSSII TOPLAM : 211,375.00 625,622.35 81.00% 123,019.88 123,019.88 123,019.88 123,019.88 15.93% 15.93% 359,395.21 772,393.06 I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER RRP TRT140410T16 TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : 772,393.06 80,042.44 29,375.00 0 4,563.01 FON TOPLAM DEĞERİ: 877,247.49 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 37004Aracılık Komisyonu 37006Saklama Giderleri 37008Banka Masrafları 37013Kur Farkı Giderleri 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 37023VOB İşlemi Komisyonu 37098Küsürat farkları 37099Diğer Giderler Tutarı 1,367.24 42 16.25 3.06 574.97 465 17.83 2,576.12 72.49 234.03 0.03 24.47 TOPLAM 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: 7 Menkul Kıymet Türü Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi TOPLAM : Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi TOPLAM : Yabancı Hisse Yabancı Hisse 88.05% 9.12% 3.35% 0.00% 0.52% 5,393.49 Nominal İhraççı Kurum ALBRK NTHOL NTHOL ISCTR DOAS DOAS Satış Tarihi 17/03/2010 22/03/2010 24/03/2010 26/03/2010 31/03/2010 31/03/2010 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 03/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 17/03/2010 DE0005557508 - DEUTSCHE TELEKOM FR0000130809 - SOCIETE GENERALE 08/03/2010 08/03/2010 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo İhraççı Kurum TRT140410T16 TRT030811T14 TRT140410T16 TRT030811T14 TRT030811T14 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT180810T18 TRT180810T18 TRT180810T18 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT180810T18 TRT030413T16 Nominal 11,000.00 20,000.00 24,000.00 7,000.00 2,500.00 2,500.00 67,000.00 20 25 25 20 90 1,120.00 200 Satış Değeri 28,820.00 13,000.00 15,600.00 33,460.00 14,625.00 14,750.00 120,255.00 125,500.00 162,500.00 162,500.00 134,000.00 584,500.00 10,888.64 8,938.00 Nominal Alış Tarihi-G.D.Tarihi 01/03/10-02/03/10 02/03/10-03/03/10 02/03/10-03/03/10 03/03/10-04/03/10 03/03/10-04/03/10 04/03/10-05/03/10 05/03/10-08/03/10 08/03/10-09/03/10 09/03/10-10/03/10 10/03/10-11/03/10 11/03/10-12/03/10 11/03/10-12/03/10 12/03/10-15/03/10 15/03/10-16/03/10 Nominal Alış Değeri 119,050.00 115,000.00 17,280.00 14,000.00 120,045.00 116,000.00 72,750.00 59,000.00 90,010.00 73,000.00 106,510.00 103,000.00 106,515.00 103,000.00 102,425.00 102,000.00 99,380.00 99,000.00 100,370.00 100,000.00 56,750.00 55,000.00 47,465.00 46,000.00 74,255.00 74,000.00 76,920.00 74,000.00 Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo TOPLAM : Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi TOPLAM : Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi Vob Sözleşmesi TOPLAM : Yabancı Hisse Yabancı Hisse Yabancı Hisse TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT030811T14 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT161111T14 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT120111T10 TRT120111T10 TRT140410T16 16/03/10-17/03/10 17/03/10-18/03/10 18/03/10-19/03/10 19/03/10-22/03/10 19/03/10-22/03/10 22/03/10-23/03/10 22/03/10-23/03/10 23/03/10-24/03/10 24/03/10-25/03/10 25/03/10-26/03/10 25/03/10-26/03/10 26/03/10-29/03/10 26/03/10-29/03/10 29/03/10-30/03/10 29/03/10-30/03/10 30/03/10-31/03/10 30/03/10-31/03/10 31/03/10-01/04/10 NTHOL ALBRK ISCTR DOAS GSDHO 02/03/2010 10/03/2010 23/03/2010 24/03/2010 29/03/2010 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 03/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 17/03/2010 IT0003856405 - FINMECCANICA SPA EUR4.40 NL0000852549 - CSM EUR0.25 US80529Q2057 - SBERBANK ROSSII 08/03/2010 08/03/2010 08/03/2010 84,470.00 87,535.00 89,565.00 43,055.00 82,360.00 31,875.00 87,390.00 128,475.00 144,870.00 50,330.00 62,655.00 70,875.00 35,810.00 28,725.00 71,810.00 36,110.00 108,330.00 126,095.00 2,560,060.00 44,000.00 11,000.00 7,000.00 5,000.00 25,000.00 92,000.00 20 25 25 20 90 1,200.00 720 55 82,000.00 85,000.00 87,000.00 35,000.00 80,000.00 31,000.00 85,000.00 125,000.00 141,000.00 49,000.00 61,000.00 69,000.00 28,000.00 28,000.00 70,000.00 36,000.00 108,000.00 123,000.00 2,456,000.00 30,360.00 28,820.00 31,080.00 29,000.00 23,500.00 142,760.00 125,000.00 163,125.00 162,875.00 134,600.00 585,600.00 11,964.00 14,995.44 12,149.50