Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Haziran 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık ara döneme ait
Nakit Akış Tabloları
Not
30 Haziran 2010
30 Haziran 2009
(615.857)
2.302.239
(258.077)
910.794
568.561
(129.524)
(1.748.320)
(3.892)
1.025.924
5.748.629
2.418.069
263.312
686.613
518.236
1.270.852
(1.739.152)
(1.058.771)
475.438
351.546
8.934.772
6
7
8
14
22
6
7
14
5
12
(9.789.051)
306.947
(4.895.950)
(13.829.477)
199.000
11.329.933
(794.034)
4.872.753
(820.199)
(12.394.154)
10.938.603
75.686
1.408.222
913.367
(3.568.994)
(705.068)
(1.866.121)
(3.110.332)
13.020.135
4
20
9
(49.522)
(932.494)
7.216
(114.312)
1.747.841
479
659.206
(115.864)
(229.762)
(326.554)
1.058.326
445
386.591
270.223
49.234
319.457
86.439
(4.644.000)
(4.557.561)
(11.415.491)
62.555.552
51.140.061
8.849.165
32.285.206
41.134.371
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi kar
Amortisman (+)
Kıdem tazminatı
Borç karşılıkları
Şüpheli alacak karşılığı
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Reeskont gelir / giderleri, net
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
Finansal yatırım satış kazancı
Sabit kıymet satış geliri
Faiz gideri (+)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
18
13
12
6
21
8
20,21
20
20
19
5
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
Finansal varlık satış tutarı
Maddi duran varlık satın alımları (-)
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
10
20
20
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
5
15
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
2,3
2,3
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4