Haziran 2009 Aylık Rapor

Haziran 2009 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ ESNEK EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100.000.000,00
1.779.253,00
146.133.458,05
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0,012176
0,0121
0,63%
13,79%
5,53%
38,27%
55,52%
0,68%
1,03%
1024,40%
107,78%
188,332
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
AKGRT
BAGFS
ISCTR
YKBNK
TOPLAM :
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT140410T16
TOPLAM :
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
Rayiç Değeri
%
25.000,00
500
0,82
40.000,00
65.500,82
100.500,00
38.175,00
3,71
91.600,00
230.278,71
5,70%
2,17%
0,00%
5,20%
13,06%
400.000,00
100.000,00
197.000,00
697.000,00
334.335,16
86.078,33
181.842,33
602.255,82
18,97%
4,88%
10,32%
34,17%
İ) DİĞER
RRP TRT020211T11
RRP TRT031110T10
RRP TRT140410T16
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
428.102,02
500.122,60
2.000,48
930.225,10
428.102,02
500.122,60
2.000,48
930.225,10
1.692.725,92
1.762.759,63
24,29%
28,37%
0,11%
52,77%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
1.762.759,63
21.560,20
0
0
5.066,83
FON TOPLAM DEĞERİ:
1.779.253,00
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37006Saklama Giderleri
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37099Diğer Giderler
Tutarı
2.915,33
300
619,86
1.117,24
19,69
5,9
413,12
55,86
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
ISCTR Bds:%12
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Borsa Para Piyasası Satışı
Borsa Para Piyasası Satışı
TOPLAM :
Devlet Tahvili
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili
TOPLAM :
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
99,07%
1,21%
0,00%
0,00%
0,28%
5.447,00
Nominal
25.000,00
İhraççı Kurum
Satış Tarihi
26/06/2009
29/06/2009
TRT020211T11
03/06/2009
EREGL
KRDMD
TCELL
ISCTR
KCHOL
EREGL
ISCTR
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
11/06/2009
16/06/2009
23/06/2009
23/06/2009
İtfa Tarihi
Nominal
İhraççı Kurum
TRT020211T11
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
01/06/2009
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT181109T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT260214T10
TRT031110T10
TRT120111T10
TRT070911T19
TRT180810T18
TRT030413T16
TRT140410T16
01/06/09-02/06/09
01/06/09-02/06/09
01/06/09-02/06/09
02/06/09-03/06/09
02/06/09-03/06/09
03/06/09-04/06/09
03/06/09-04/06/09
04/06/09-05/06/09
04/06/09-05/06/09
05/06/09-08/06/09
05/06/09-08/06/09
08/06/09-09/06/09
08/06/09-09/06/09
Nominal
113.000,00
168.000,00
281.000,00
200.000,00
200.000,00
21.500,00
50.000,00
13.000,00
25.000,00
30.000,00
21.500,00
2.929,00
Satış Değeri
113.000,00
168.000,00
281.000,00
163.880,00
163.880,00
93.310,00
40.000,00
102.700,00
107.000,00
95.400,00
92.450,00
12.594,70
Nominal
Alış Değeri
600.000,00
493.518,00
600.000,00
493.518,00
434.840,00
370.000,00
69.340,00
59.000,00
548.905,00
500.000,00
346.585,00
295.000,00
227.925,00
194.000,00
216.340,00
184.000,00
537.565,00
500.000,00
194.320,00
149.000,00
490.045,00
500.000,00
155.940,00
151.000,00
488.315,00
500.000,00
544.110,00
500.000,00
253.620,00
216.000,00
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT181109T16
TRT230610T13
TRT230610T13
TRT031110T10
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT030310T10
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT260613T17
TRT050510T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT031110T10
TRT031110T10
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT260214T10
TRT031110T10
TRT180810T18
TRT031110T10
TRT071009T51
TRT180810T18
TRT100510T19
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT180810T18
TRT030310T10
TRT130110T10
TRT180810T18
TRT070911T19
TRT150709T15
TRT260214T10
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT140410T16
08/06/09-09/06/09
08/06/09-09/06/09
09/06/09-10/06/09
09/06/09-10/06/09
09/06/09-10/06/09
10/06/09-11/06/09
10/06/09-11/06/09
10/06/09-11/06/09
11/06/09-12/06/09
11/06/09-12/06/09
11/06/09-12/06/09
12/06/09-15/06/09
12/06/09-15/06/09
12/06/09-15/06/09
15/06/09-16/06/09
15/06/09-16/06/09
15/06/09-16/06/09
16/06/09-17/06/09
17/06/09-18/06/09
17/06/09-18/06/09
18/06/09-19/06/09
18/06/09-19/06/09
19/06/09-22/06/09
19/06/09-22/06/09
22/06/09-23/06/09
22/06/09-23/06/09
22/06/09-23/06/09
23/06/09-24/06/09
23/06/09-24/06/09
24/06/09-25/06/09
24/06/09-25/06/09
24/06/09-25/06/09
25/06/09-26/06/09
25/06/09-26/06/09
26/06/09-29/06/09
29/06/09-30/06/09
29/06/09-30/06/09
29/06/09-30/06/09
30/06/09-01/07/09
30/06/09-01/07/09
30/06/09-01/07/09
KRDMD
ISCTR
KCHOL
EREGL
AKGRT
AKGRT
BAGFS
AKGRT
AKGRT
YKBNK
02/06/2009
10/06/2009
15/06/2009
18/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
25/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
26/06/2009
98.630,00
111.545,00
547.540,00
225.140,00
296.940,00
651.470,00
375.465,00
119.680,00
574.055,00
108.970,00
428.845,00
201.570,00
201.570,00
565.000,00
590.445,00
382.195,00
154.285,00
1.295.650,00
646.980,00
483.105,00
19.775,00
1.068.385,00
25.735,00
969.625,00
93.405,00
390.035,00
483.895,00
495.640,00
567.310,00
83.295,00
492.825,00
483.450,00
1.134.435,00
122.065,00
966.360,00
20.400,00
513.445,00
351.060,00
569.880,00
635.345,00
2.305,00
22.055.600,00
50.000,00
25.000,00
30.000,00
21.500,00
11.500,00
5.000,00
500
5.618,00
2.882,00
40.000,00
84.000,00
95.000,00
500.000,00
185.000,00
244.000,00
500.000,00
320.000,00
102.000,00
500.000,00
93.000,00
366.000,00
172.000,00
172.000,00
500.000,00
500.000,00
327.000,00
132.000,00
1.000.000,00
500.000,00
414.000,00
17.000,00
1.000.000,00
20.000,00
1.000.000,00
73.000,00
366.000,00
500.000,00
500.000,00
490.000,00
72.000,00
426.000,00
500.000,00
1.000.000,00
110.000,00
1.000.000,00
20.000,00
500.000,00
330.000,00
428.000,00
500.000,00
2.000,00
19.678.000,00
42.500,00
117.500,00
94.800,00
89.870,00
44.390,00
19.400,00
39.500,00
22.247,28
11.585,64
92.000,00